美国黄金 2024年季度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年10月31日的季度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从_到_的过渡期 佣金文件编号：001-08266 美国黄金公司。 (章程中规定的注册人的确切名称) 内华达州22-1831409 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主公司或组织)标识号) 1910E.IdahoStreet,Suite102-Box604,Elko,NV89801(主要行政办公室地址)(邮政编码) (800)557-4550 (注册人的电话号码,包括区号) (以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度，如果自上次报告以来有所更改)根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 普通股 交易符号USAU 注册的每个交易所的名称纳斯达克资本市场 表明是否注册人已在过去的12个月内（或根据适用规定要求提交此类报告的较短期间内）根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节提交了所有需提交的报告，并且在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。□是□否 标注是否已在过去12个月（或根据要求提交此类文件的较短期间）内根据规则405（§232.405）的规定，按照《S-T条例》的要求提交了每份交互式数据文件。☐是☐否 标明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见“大型加速报告人”的定义。 “交易法”规则12b-2中的“加速申报公司”、“规模较小的报告公司”和“新兴增长公司”。 大型加速文件管理器非加速文件管理器 加速的文件归档人-较小的报告公司-新兴增长公司- 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司已选择不使用关于根据《证券交易法》第13(a)条遵守任何新的或修订的财务会计规定而延长的过渡期。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所述)。截至最近可行日期，列出发行人各类普通股的发行在外股数。 普通股(面值0.001美元)：截至2024年12月16日，有12,323,116股流通股。 美国黄金公司表格10-Q目录 第一部分-财务信息 Page Item1.财务报表4 截至2024年10月31日(未经审计)和2024年4月30日的简明合并资产负债表4 截至2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和六个月的简明合并业务报表(未经审计)5 股东权益变动表（未经审计）：截至2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和六个月合并数据6 截至2024年10月31日及2023年10月31日止六个月的简明合并现金流量表(未经审计)8 简明合并财务报表附注(未经审计)9 Item2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析23 Item3.关于市场风险的定量和定性披露25 Item4.控制和程序26 第二部分-其他信息 Item4.矿山安全披露26 Item5.其他信息26 Item6.展品27 Item2.股权证券的未登记销售、收益的使用以及发行人购买股权证券26 Item3.高级证券的默认值26 Item1.法律诉讼26 项目1A。风险因素26 签名页28 2 前瞻性陈述 某些包含在或通过援引纳入本季度按Form10-Q格式提交的报告（以下简称“本季度报告”）中的信息可能包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案具有前瞻性的陈述。这些陈述包括关于截至2024年10月31日可用现金储备是否足以支持超过未来十二个月的评论；U.S.GoldCorp.（以下简称“本公司”、“我们”、“我们公司”或“我们的”）继续作为持续经营实体的能力；预期的股票期权行权以及预期的法律和会计费用以符合《萨班斯-奥克斯利法案》2002年的合规要求，并分析这些费用对本公司盈利性和我们运营结果的影响 。 我们使用“预期”、“继续”、“很可能”、“估计”、“预期”、“可能”、“可能会”、“将会”、“预计”、“应当”以及这些词语的变体和其他类似表达来识别前瞻性陈述。包含这些词语的陈述讨论了我们的未来预期和计划，或陈述了其他前瞻性信息。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设是合理的，但我们不能保证这些预期和假设将被证明是正确的。我们的实际结果可能因本报告中列出或援引的各类因素而与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有实质性差异。 ●由于未预见的品位变化、潜在矿藏开采的意外挑战、商品价格波动、预期回收率的变化、运营或资本成本的增加，或我们在许可计划方面的延迟，导致CK黄金项目可行性研究中提出的预测出现偏差；●采矿勘探和开发风险，包括与监管批准相关的风险、操作事故和隐患、设备故障、承包商纠纷、与勘探资产相关的合同争议以及其他未预见的困难；●世界经济形势；●金和其他贵金属矿业的竞争；●利率和通货膨胀率的波动；●政府规则和法规的变化或监管机构采取的行动；●未来针对采矿业和气候变化的不利立法；●地缘政治事件和其他不确定性的影响，如乌克兰和中东地区的冲突；●美国和中国当前及未来的政治和经济因素以及两国之间的关系；●我们保持遵守纳斯达克资本市场有限公司（Nasdaq）上市标准的能力；●公司普通股市场价格波动；●根据目前规划的活动，我们能否依靠现有现金储备为业务提供资金支持；●我们能否以对我们有利的条件或根本无法筹集到必要的资本继续开展业务；●我们未来融资的资金需求、可用性和计划；●我们保持财务报告内部控制充分性的能力；●不利的技术变革和网络安全威胁；●我们保留运营和成功扩展业务所需的关键管理及采矿人员的能力；以及●在截至2024年4月30日的财政年度年报“风险因素”部分中讨论的因素。 这些因素大多超出了我们的控制或预测能力。尽管我们相信，反映在前瞻性声明中的预期基于合理的假设 ，但这些声明仅能基于目前我们所知的事实和因素。因此，前瞻性声明本质上受到风险和不确定性的影响 ，实际结果和成果可能与前瞻性声明中讨论或预期的结果和成果有重大差异。这些声明仅在本Form10-Q的日期作出。除非法律规定，否则我们没有义务公开发布对这些前瞻性声明的任何修订。 为了反映未来事件或发展情况。本季度报告（Form10-Q）中及此部分之后的所有书面和口头前瞻性陈述均全文受到本节及其他部分包含的警示性声明的限定和影响。 3 项目1.财务报表。 第一部分：财务信息 美国黄金公司和子公司未经审计的冷凝合并资产负债表 10月31日,4月30日, 20242024 资产 流动资产：Cash 预付费用和其他流动资产 流动资产总额非流动资产： 财产净值填海保证金 经营租赁使用权资产净额矿业权 非流动资产总额总资产 应付账款和应计负债 $500,789 $395,304 经营租赁负债，流动部分 42,161 57,486 流动负债总额 542,950 452,790 长期负债 认股权证责任 5,651,100 3,916,900 资产报废义务 322,980 307,657 经营租赁负债，减去当期部分 - 12,845 递延所得税负债 430,486 430,486 长期负债总额: 6,404,566 4,667,888 负债总额 6,947,516 5,120,678 负债和股东权益流动负债： $1,629,871$5,574,278 572,849948,8332,202,7206,523,111 442,053458,107 1,134,3291,159,329 42,16170,331 14,370,25514,370,255 15,988,79816,058,022 $18,191,518$22,581,133 承诺和或有事项 股东权益： 优先股，面值0.001美元；授权50,000,000股， 截至2024年10月31日和4月，没有已发行和已发行的股票 30,2024-- 普通股，面值0.001美元；授权200,000,000股； 已发行和流通的10,785,416股和10,732,277股 额外实收资本累积赤字 90,509,150 90,297,824 (79,275,933)(72,848,101) 2024年10月31日和2024年4月30日 10,78510,732 股东权益总额 11,244,00217,460,455 负债和股东权益合计 $ 18,191,518$ 22,581,133 见未经审计的简明合并财务报表附注。 4 美国黄金公司和子公司 对于三个月 对于三个月 对于六个月 对于六个月 已结束 已结束 已结束 已结束 10月31日, 10月31日, 10月31日, 10月31日, 2024 2023 2024 2023 净收入 $- $- $- $- 未经审计的简明合并经营报表 营业费用: 补偿和相关税收-一般和行政 222,773 404,479 462,832 817,318 勘探费用 499,965 305,238 1,212,050 1,146,779 专业和咨询费 661,954 695,216 1,314,443 2,041,178 一般和行政费用 757,802 360,139 1,745,862 689,912 总营业费用 2,142,494 1,765,072 4,735,187 4,695,187 运营损失 (2,142,494) (1,765,072) (4,735,187) (4,695,187) 其他收入(亏损)： 资产结算收益退休义务 - - - 6,075 利息收入 25,017 11,642 41,555 26,049 认股权证公允价值变动责任 14,950 1,495,000 (1,734,200) 1,509,950 其他总收入(亏损) 39,967 1,506,642 (1,692,645) 1,542,074 所得税拨备前损失 (2,102,527) (258,430) (6,427,832) (3,153,113) 所得税准备金 - - - - 净损失 $(2,102,527) $(258,430) $(6,427,832) $(3,153,113) 每股普通股净亏损，基本和稀释 $(0.20) $(0.03) $(0.60) $(0.34) 加权平均普通股优秀-基本和稀释 10,746,496 9,298,772 10,739,347 9,297,288 见未经审计的简明合并财务报表附注。 5 美国金业公司及其子公司未经审计的condensedconsolidated股东权益变动表（截至2024年10月31日和2023年10月31日的三个和六个报告期） 普通股附加Total累积 面值$0.001实收dStockholders' 股份金额Capital赤字Equity (72,848,10 余额，2024年4月30日10,732,277 $10,732 $90,297,824 $1) $17,460,455 基于股票的增值与之相关的补偿股票期权授予- - 7,402 - 7,402 以股票为基础的薪酬股票奖励授予和限制性普通股单位赠款- - 9,375 - 9,375 净损失- - - (4,325,305) (4,325,305) (77,173,40 余额，2024年7月31日10,732,277 10,732 90,314,601 6) 13,151,927 发行普通股股票认股权证的行使15,000 15 67,185 - 67,200 发行普通股预付费服务30,212 30 119,970 - 120,000 发行普通股既得限制性股票单位7,927 8 (8) - - 基于股票的增值与之相关的补偿 7,402 - 7,402 与受限公用的连接 服务，包括应计和 股票期权授予净损失 - - - (2,102,527) (2,102,527