天风金属稀土永磁最核心战略金属基本面情绪面共振向上202412

【天风金属】稀土永磁：最核心“战略金属”，“基本面+情绪面”共振向上20241203 玫瑰#1、稀土的战略资源属性毋庸置疑是最强的 稀土一直是我国高度自主可控品种，所以也是历来炒反制的最佳标的，正如我们此前一直强调的——要足够重视 19年的行情。 更进一步，当前又迎供给格局加速优化，《》终于落地，原先的废料回收产生的“灰黑”稀土已全部铲除和进口矿纳入指标也在路上，可以说再加持其“战略属性”。 【天风金属】稀土永磁：最核心“战略金属”，“基本面+情绪面”共振向上20241203玫瑰#1、稀土的战略资源属性毋庸置疑是最强的 稀土一直是我国高度自主可控品种，所以也是历来炒反制的最佳标的，正如我们此前一直强调的——要足够重视 19年的行情。 更进一步，当前又迎供给格局加速优化，《》终于落地，原先的废料回收产生的“灰黑”稀土已全部铲除和进口矿纳入指标也在路上，可以说再加持其“战略属性”。 要足够重视——稀土板块本身供应端格局优化【提业绩】，战略属性【拔估值】。玫瑰#2、未在禁止出口名录中，稀土如何受益？ 稀土的核心竞争力在于分离环节和磁材领域，无论从稀土分离还是磁材产量来看，我国均占全球90%以上，换言之这就是“稀土反制”的底气，也是其战略性的根源，并且稀土又并未直接在禁止出口名录中，可以充分兑现收益 【需求不受损但产品价值提升】 玫瑰#3、“万物电驱”时代，稀土的需求只会更加强劲 复盘历史，磁材应用场景始终在突破，从传统的消费电子→风电→变频空调→新能源汽车等新兴领域。 更进一步，人形机器人（打入新应用领域拔估值、提业绩）、节能电机等领域为永磁材料提供了广阔发展空间，因此稀土行业的高成长性毋庸置疑，这种成长动力在“万物电驱”时代只会愈发强劲。 烟花稀土正迎“基本面+情绪面”共振向上的击球点，要足够重视板块的“战略性机会”，仅从基本面角度看，在产业供需双优化背景下，稀土价格中枢有望持续提升，更为重要的是稀土价格上涨持续性以及公司盈利兑现度将得到大幅改善。 建议重点关注板块核心公司「中国稀土」，「北方稀土」及磁材领域弹性标的「金力永磁」、「宁波韵升」、 「正海磁材」等。