奇致激光:2015年年度报告

奇致激光 NEEQ:832861 武汉奇致激光技术股份有限公司 （MiracleLaserSystems,Inc） 年度报告 2015 2015年8月，获湖北省食品药品监督管 理局颁发的国产器械注册证1项。 2015年7月，公司挂牌全国中小企业股份转让系统，证券名称：奇致激光，证券代码：832861；获得国家知识产权局 颁发的发明专利证书2项。 2015年6月，公司第三次临时股东大会审议通过《关于本公司与武汉银楚星科技开发有限公司购买研发楼的议案》，购置自 有经营办公楼。 2015年2月，公司挂牌武汉股权托管交易中心，股权名称：奇致激光，股权 代码：100388； 公司年度大事记 2015年11月，公司第六次临时股东大会审议通过公司股票发行的议案，发行股票400万股，融资2432万元；审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》，授权董事会全权办理公司股 票转让方式变更事宜。 2015年10月，奇致激光2015国际医学 激光峰会在武汉成功召开。 目录 第一节声明与提示5 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标摘要8 第四节管理层讨论与分析10 第五节重要事项18 第六节股本变动及股东情况21 第七节融资及分配情况23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26 第九节公司治理及内部控制28 第十节财务报告32 释义 释义项目 释义 奇致激光、公司、股份公司、本公司 指 武汉奇致激光技术股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司监事会 股东大会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司股东大会 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年 指 2015年1月1日--2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 章程 指 《武汉奇致激光技术股份有限公司章程》 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争加剧风险 随着国内激光医疗产品的成熟化、市场的同质化，国内激光医疗器械的竞争将越来越激烈。同时国外知名激光医疗设备制造商纷纷加大了其产品在我国市场的销售力度，从而加剧了国内的市场竞争。若未来市场竞争趋向激烈，公司将可能面临市场竞争力下降、经营业绩波动、经营利润下降的风险，从而影响公司的长远发展。 产品注册风险 医疗器械生产企业普遍面临生产资质定期更新、注册的风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度，从而对公司未来经营产生一定的影响。虽然公司目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证，但由于国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，将可能会对公司业务经营和发展产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 重要风险提示表 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉奇致激光技术股份有限公司 英文名称及缩写 MiracleLaserSystems,Inc 证券简称 奇致激光 证券代码 832861 法定代表人 彭国红 注册地址 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道16号 办公地址 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道16号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 何湘罗明国 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谈艳 电话 027-87801367 传真 027-87561701 电子邮箱 tyan@miraclelaser.com 公司网址 http://www.miraclelaser.com/ 联系地址及邮政编码 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道16号五楼430074 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015年7月24日 行业（证监会规定的行业大类） C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产和经营激光、强光类医疗及美容设备，向用户提供全面的激光/强光医疗和美容解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 武汉泽奇科技有限责任公司 实际控制人 彭国红 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000246269 否 税务登记证号码 420101731062475 否 组织机构代码 73106247-5 否 注：2016年3月22日，经武汉市工商行政管理局批准，实行三证合一，统一社会信用代码为：914201007310624752。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 142,964,188.95 116,088,916.68 23.15% 毛利率 53.08% 53.45% - 归属于挂牌公司股东的净利润 28,152,491.31 18,466,132.07 52.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,382,493.50 17,580,032.04 44.38% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 39.17% 40.82% - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 35.31% 38.86% - 基本每股收益 0.56 0.37 51.35% 二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 215,495,969.89 124,978,386.65 72.43% 负债总计 129,540,684.29 67,175,592.36 92.84% 归属于挂牌公司股东的净资产 85,955,285.60 57,802,794.29 48.70% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.16 48.70% 资产负债率 60.12% 53.75% - 流动比率 1.35 1.82 - 利息保障倍数 15.49 10.82 - 三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,944,227.19 38,643,473.30 -63.92% 应收账款周转率 6.84 6.80 - 存货周转率 1.55 1.36 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 72.43% 12.38% - 营业收入增长率 23.15% 44.38% - 净利润增长率 52.43% 49.68% - 五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 0.00 0.00 - 期权数量 0 0 - 注：2015年11月，公司非公开发行新股400万股，2015年12月28日完成验资，至2016 年2月22日取得股转公司股票发行股份登记函，2016年3月14日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份登记。公司以新增股份完成登记作为股本确认时点。在报告期内公司未完成股票发行，本期期末普通股总股本仍为5000万股。 六、非经常性损益单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -179.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,073,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 845,288.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,612.19 非经常性损益合计 3,258,820.95 所得税影响数 488,823.14 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,769,997.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 公司系医疗器械行业高新技术企业，是中国最大的集研发、生产、代理和销售于一体的光电医疗美容方案提供商，先后承担了十多项国家和地方重点光电医疗科研项目，拥有多项中国第一。公司主要研发、生产和经营激光、强光类医疗及美容设备，向用户提供全面的激光/强光医疗和美容解决方案，包括高性能的设备、全面的技术支持和长期的临床支持等。公司产品分为四大类：医疗美容产品、皮肤治疗产品、整形外科产品、泌尿外科产品。公司取得医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证，拥有24项医疗器械产品注册证，是同行业产品注册证最多的企业之一，拥有57项专利，获得ISO9001及ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系和成熟的商业模式。公司技术中心下设研发一部和研发二部负责新产品开发，研发团队具有多年的技术积累，经验丰富，已独立开发设计多款高性能激光和光电医疗和美容设备。公司采用“以销定产、按需采购”的采购模式；生产主要采用订单生产方式，也根据市场预测情况，进行部分产品的生产备货，满足基本库存的要求；公司销售采取直销和经销商模式，部分出口产品通过经销商销售，客户主要包括医院、门诊、美容机构、医疗器械公司、医疗设备公司等。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 （一）商业模式 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 2015年，公司上下紧密围绕公司发展战略及年度经营目标，通过调结构、降成本、扩销售、重研发等措施，努力提高经济效益，实现了销售收入、净利润的持续增长。 报告期内，实现营业收入14296万元，比去年同期增长23.15%；总资产达21549万元，比去年同期增长9052万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润2815万元，比去年同期增长52.45%。 报告期内以上业绩目标的达成，主要得益于以下几个因素： 1、2015年新增三个新产品投放市场，分别是半导体激光治疗机、准分子激光治疗系统、紫外光