[定期报告]奇致激光:2016年年度报告

奇致激光 NEEQ:832861 武汉奇致激光技术股份有限公司 （MiracleLaserSystems,Inc） 年度报告 2016 公司年度大事记 2016年3月完成第一次定向增发，发行股票400万股，融资2,432.00万元，交易方式由协议转让变更为做市转让。 2016年4月，奇致激光2016年国际医学激光峰会在武汉成功召开；2016年4月，顺利召开2015年年度股东大会； 2016年5月，公司实施2015年年度权益分派，以公司现有总股本5400万股为基数，向全体股东每10股派现金5元人民币现金；2016年5月，获国家食品药品监督管理总局颁发的“铒（Er:YAG）激光治疗机”医疗器械注册证一项。 2016年5月，公司完成营业执照变更，注册地址变更为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元3-5层、07幢07单元3-4层”。 2016年6月，公司因“《公开转让说明书》关联交易不完整、2015年半年报关联交易披露不完整”的重大事项自6月1日起停牌；6月29日公司收到全国中小企业股份转让系统监管核查的专项反馈意见。 2016年6月，公司成功入选新三板创新层。 2016年8月，公司发布2016年半年报。 2016年9月，公司收到中国证券监督管理委员会湖北证监局警示函；2016年9月，公司通过《关于股票发行方案的议案》，拟发行股份不超过600万股，募集资金不超过6900万元；2016年9月，公司股票恢复转让。 2016年12月，完成2016年第二次股票发行，发行股票600万股，募集资金6900万元；2016年12月，公司获武汉东湖新技术开发区认定为“瞪羚企业”；2016年12月，获国家食品药品监督管理总局颁发的“半导体激光脱毛仪”、“Nd:YAG激光治疗机”医疗器械注册证两项；获湖北省食品药品监督管理局“治疗用激光光纤”医疗器械注册证一项； 目录 第一节声明与提示2 第二节公司概况5 第三节会计数据和财务指标摘要7 第四节管理层讨论与分析11 第五节重要事项20 第六节股本变动及股东情况23 第七节融资及分配情况25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况27 第九节公司治理及内部控制30 第十节财务报告35 释义 释义项目 释义 奇致激光、公司、股份公司、本公司 指 武汉奇致激光技术股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司监事会 股东大会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司股东大会 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年 指 2016年1月1日--2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 章程 指 《武汉奇致激光技术股份有限公司章程》 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争加剧风险 随着国内激光医疗产品的成熟化、市场的同质化,国内激光医疗器械的竞争将越来越激烈。同时国外知名激光医疗设备制造商纷纷加大了其产品在我国市场的销售力度,从而加剧了国内的市场竞争。若未来市场竞争趋向激烈,公司将可能面临市场竞争力下降、经营业绩波动、经营利润下降的风险,从而影响公司的长远发展。在这种激烈的竞争环境下,如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升,将导致公司竞争力减弱,对公司未来业绩产生不利影响。 产品注册风险 医疗器械生产企业普遍面临生产资质定期更新、注册的风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性,可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度,从而对公司未来经营产生一定的影响。虽然公司目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证,但由于国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长,从而导致公司研发的新产品推迟上市,甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况,将可能会对公司业务经营和发展产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉奇致激光技术股份有限公司 英文名称及缩写 MiracleLaserSystems,Inc 证券简称 奇致激光 证券代码 832861 法定代表人 彭国红 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元3-5层、07幢07单元3-4层 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元3-5层、07幢07单元3-4层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路239号 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘钧、何湘 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谈艳 电话 027-87801367 传真 027-87561701 电子邮箱 tyan@miraclelaser.com 公司网址 http://www.miraclelaser.com/ 联系地址及邮政编码 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道3号未来之光7栋3楼430074 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015年7月24日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类） C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产和经营激光和其他光电类医疗及美容设备,向用户提供全面的激光/光电医疗和美容解决方案,包括高性能的设备、全面的技术支持和长期的临床支持等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 做市商数量 0 控股股东 武汉泽奇科技有限责任公司 实际控制人 彭国红 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914201007310624752 是 税务登记证号码 914201007310624752 是 组织机构代码 914201007310624752 是 注：2016年3月22日，经武汉市工商行政管理局批准，实行三证合一，统一社会信用代码为：914201007310624752。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 169,213,558.57 141,935,632.05 19.22% 毛利率 52.32% 53.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 30,014,184.01 25,884,789.50 15.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,690,472.36 24,110,791.69 18.99% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 25.73% 38.03% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.60% 35.42% - 基本每股收益 0.55 0.52 5.41% 二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 240,865,995.68 214,636,687.79 12.22% 负债总计 63,423,068.26 132,967,808.52 -52.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 177,442,927.42 81,668,879.27 117.27% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 1.63 81.06% 资产负债率 26.33% 61.95% - 流动比率 2.57 1.34 - 利息保障倍数 8.46 14.39 - 三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,045,477.73 13,944,227.19 - 应收账款周转率 6.47 6.94 - 存货周转率 1.59 1.53 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 12.22% 71.83% - 营业收入增长率 19.22% 22.70% - 净利润增长率 15.95% 47.41% - 五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 60,000,000 50,000,000 20.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,573.65 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 52.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 950,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 48,875.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 477,175.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,677.92 非经常性损益合计 1,557,307.82 所得税影响数 233,596.17 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,323,711.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 - - 22,396,748.40 21,494,248.40 - - 其他应收款 - - 1,732,872.46 1,647,372.46 - - 存货 - - 47,263,146.57 47,389,683.78 - - 固定资产 - - 6,449