深圳市城市规划设计研究院股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市城市规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）

发行人概况： 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司（以下简称“深规院”或“公司”）是一家专注于城市规划设计领域的专业技术服务企业，拥有城乡规划编制甲级、工程设计资质等多项资质，主要业务包括规划设计、工程设计和运维服务。

业务模式： 公司主要通过招投标方式获取业务，主要客户为政府单位和承担基础设施建设的国有企业，以深圳市场为主，逐步在全国市场布局。公司采用项目制进行日常管理，建立了适合行业特点、运行有效的质量管理机制，实现从项目合同签订至成果交付的全过程质量管控。

核心竞争力： 公司在行业内拥有良好的品牌声誉和项目经验，积累了丰富的技术储备，并拥有多项自主研发的核心技术，包括多维度、精细化城市规划设计方法、城市更新规划和决策优化技术、低碳生态城市营造技术等。公司还积极将传统规划设计与新一代信息技术融合，不断提出行业内具有创新或创意的服务，并加强研发投入，承担了国家相关课题研究。

财务状况： 报告期内，公司营业收入及净利润指标呈逐年增长趋势，但2023年1-6月公司营业收入和扣非后归属于母公司股东的净利润分别同比下降5.01%和6.07%。公司应收账款账面价值逐年增长，主要由于政府部门项目验收结算及付款主要集中在下半年。公司毛利率相对稳定，报告期内分别为27.70%、27.92%、29.58%和28.72%。

风险因素： 公司面临的主要风险包括经营区域集中风险、资质无法续期风险、人才流失和人工成本上涨风险、财务风险、应收账款回收风险、技术风险、内控风险、市场竞争风险、政府财政预算及政策变化风险、房地产行业不断调控导致公司业务存在下滑风险、机构改革导致的经营风险等。

募集资金运用： 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于业务拓展平台建设项目、研发中心建设项目和信息化系统建设项目，以提升公司业务范围、研发能力和信息化水平。

未来发展规划： 公司未来将继续强化品牌优势，拓展综合业务和市场能力，全面整合产业链资源，提升全程咨询和运营能力，大力推进产学研合作，激活科技创新和转化能力，持续提升公司信息化、智能化管理水平。