上海毓恬冠佳科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司是一家专注于汽车天窗设计、研发、生产的汽车运动部件制造商，服务于国内外知名汽车厂商，提供专业的汽车天窗及其他汽车运动部件成套解决方案。公司主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车等国内知名整车厂。

业务与产品： 公司主要产品为全景天窗和小天窗，拥有自主知识产权的开发流程和虚拟开发仿真技术，能够满足客户对轻量化、超薄化、模块化、健康化及智能化于一体的汽车天窗产品的需求。公司产品主要应用于乘用车领域，下游客户为国内外知名整车厂。

财务状况： 公司报告期内营业收入逐年增长，净利润维持在相对较高水平，应收账款账龄较短，资产质量良好，具备持续经营能力。

风险因素： 公司面临的主要风险包括：主要客户集中、产品销售价格下降、产品质量控制、业务成长性及业绩下滑、研发失败、技术外泄、研发人员流失、控股股东控制不当、公司规模扩张带来的控制风险、应收账款发生坏账、存货跌价等。

募资用途： 公司本次募集资金主要用于扩产新厂房、研发新技术、建设研发中心以及补充流动资金，以提升产品生产能力、丰富产品类型、提升研发创新能力，优化公司资产负债结构，促进公司未来可持续发展。

未来发展规划： 公司未来将巩固核心技术，提升产品智能制造水平，稳步提升市场占有率，致力于成为全球领先的汽车运动部件制造商。公司已制定产能扩充、技术研发、管理提升、人才建设、投融资等五大计划，逐步落实未来发展规划。

公司治理： 公司已建立健全现代企业制度，包括完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度。公司董事会、监事会、高级管理人员能够独立运作，依法履行各自的权利和义务。