浙江中力机械股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

公司主营业务为电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号，广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、医药等众多领域。公司深耕电动叉车领域十余年，拥有自主知识产权的核心技术，具备一定的技术优势，构筑了较强的技术壁垒。

经营状况

报告期内，公司经营规模不断扩大，财务状况良好，经营业绩稳步提升。2021年度，公司实现营业收入247,669.92万元，同比增长15.53%；净利润35,420.54万元，同比增长44.74%。公司毛利率分别为26.31%、25.89%、22.65%和22.54%，保持相对稳定。

财务状况

公司报告期内资产负债率相对较高，分别为65.98%、59.23%、57.10%和54.97%，但总体呈下降的趋势。主要原因是公司为非上市公司，融资渠道相对有限，短期借款、应付票据和应付账款等流动负债金额较大。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,785.83万元、26,941.15万元、12,586.87万元和6,191.02万元，总体呈上升趋势。

关联交易

公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业存在关联交易，主要为采购商品与接受劳务、销售商品与提供服务、关联租赁、关联担保、关联方垫付发行人员工薪酬、关联方股权转让、商标、专利权转让等。报告期内，公司关联交易金额占营业收入的比例较低，且公司已采取一系列措施规范和减少关联交易。

募集资金运用

公司本次公开发行新股不超过6,100万股人民币普通股股票，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务发展。募集资金将用于投资以下项目：

• 年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造（一期）
• 湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目
• 湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目
• 摩弗智能（安吉）研究院项目
• 偿还银行贷款及补充流动资金

未来发展规划

公司未来发展战略为成为工业物流领域的全球化科技企业，通过创新产品驱动，引领行业变革。公司将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，同时积极拓展其他产品线，如移动搬运机器人等，并加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求。公司还将继续推动电动叉车等产品的绿色化、智能化、数字化转型，并积极开拓国内外市场，提升公司品牌知名度和市场占有率。