ST金一：2024年三季度报告

证券代码：002721证券简称：ST金一公告编号：2024-070 北京金一文化发展股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 86,892,010.23 -80.39% 276,784,573.86 -78.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,338,875.12 104.62% 613,543.05 100.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,162,776.12 96.21% -13,029,603.58 97.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -132,823,102.52 -126.25% 基本每股收益（元/股） 0.0016 101.60% 0.0002 100.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0016 101.60% 0.0002 100.04% 加权平均净资产收益率 0.21% 2.81% 0.03% 15.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,185,878,696.97 2,194,060,612.45 -0.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,053,306,617.00 2,052,693,073.95 0.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,816.21 -256,674.06 主要系本期固定资产处置损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 0.00 11,240.77 主要系本期收到的非经常性政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 7,799,938.79 15,356,504.53 主要系本期利用闲置资金购买结构性存款取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,439.16 -1,521,465.37 主要系本期支付罚款所致。 减：所得税影响额 -36,967.82 -53,540.76 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 合计 7,501,651.24 13,643,146.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 报表项目 本期期末 年初余额 增长额 变动率 变动原因 交易性金融资产 300,010,273.97 - 300,010,273.97 100.00% 主要系本期公司使用自有闲置资金购买结构性存款所致。 应收账款 24,910,097.09 14,392,353.25 10,517,743.84 73.08% 主要系本期商场门店零售销售带动应收账款增加所致。 其他流动资产 11,465,284.55 2,797,345.33 8,667,939.22 309.86% 主要系本期待抵扣进项税额增加所致。 长期待摊费用 4,223,207.69 2,789,138.94 1,434,068.75 51.42% 主要系本期新开零售门店装修所致。 应付账款 14,121,109.11 5,630,666.97 8,490,442.14 150.79% 主要系本期应付采购货款增加所致。 预收款项 167,456.49 616,893.79 -449,437.30 -72.85% 主要系本期将部分预收款项确认为收入所致。 应付职工薪酬 3,104,636.81 9,269,889.31 -6,165,252.50 -66.51% 主要系本期支付前期计提的应付职工薪酬所致。 应交税费 961,727.59 2,432,675.94 -1,470,948.35 -60.47% 主要系本期缴纳前期计提的相关税费所致。 （2）利润表项目 单位：元 报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因 营业收入 276,784,573.86 1,306,794,745.15 -1,030,010,171.29 -78.82% 主要系本期合并范围内子公司数量同比减少所致。 营业成本 215,584,802.60 1,157,489,946.96 -941,905,144.36 -81.37% 主要系营业收入下降导致营业成本同比下降所致。 税金及附加 7,065,179.06 15,224,632.08 -8,159,453.02 -53.59% 主要系本期合并范围内子公司数量减少，以及销售收入减少使税金及附加相应减少所致。 销售费用 46,188,884.67 137,679,607.09 -91,490,722.42 -66.45% 主要系本期合并范围内子公司数量减少，以及严控费用支出导致销售费用同比下降。 管理费用 33,404,632.39 79,461,016.11 -46,056,383.72 -57.96% 主要系本期合并范围内子公司数量减少，以及严控费用支出导致管理费用同比下降。 研发费用 - 1,457,832.83 -1,457,832.83 -100.00% 主要系本期无研发投入所致。 财务费用 -8,058,854.71 336,509,298.39 -344,568,153.10 -102.39% 主要系公司重整完毕后利息支出同比减少影响所致。 其他收益 49,911.92 429,084.74 -379,172.82 -88.37% 主要系本期合并范围内子公司数量同比减少影响所致。 投资收益 15,346,230.56 -525,024.99 15,871,255.55 3022.95% 主要系本期利用闲置资金购买结构性存款取得的收益同比增加所致。 公允价值变动收益 10,273.97 - 10,273.97 100.00% 系本期因结构性存款业务确认的公允价值变动收益所致。 信用减值损失 1,371,301.59 -61,772,341.13 63,143,642.72 -102.22% 主要系本期合并范围内子公司数量同比减少，以及本期计提的信用减值损失变动影响。 资产减值损失 311,354.78 713,233.44 -401,878.66 -56.35% 主要系本期合并范围内子公司数量同比减少，以及本期计提的存货跌价损失变动影响。 资产处置收益 -176,949.52 -450,967.89 274,018.37 60.76% 主要系本期处置固定资产损失同比减少所致。 营业外收入 101,475.43 9,214,950.70 -9,113,475.27 -98.90% 主要系上年同期收到退回的诉讼案件执行款，本期无。 营业外支出 1,741,336.49 75,719,956.08 -73,978,619.59 -97.70% 主要系本期合并范围内子公司数量减少，以及上年同期计提的违约金等因素影响，本期无。 所得税费用 -2,741,350.96 -4,387,914.54 1,646,563.58 37.52% 主要系本期确认的递延所得税费用同比增加所致。 （3）现金流量表项目 单位：元 报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -132,823,102.52 -58,706,348.08 -74,116,754.44 -126.25% 主要系本期零售门店铺货，存货增加导致经营活动产生的现金流量净额同 比下降。 投资活动产生的现金流量净额 -288,454,872.10 -2,191,568.75 -286,263,303.35 -13,062.03% 主要系本期公司开展结构性存款业务所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -8,181,289.64 42,392,668.34 -50,573,957.98 -119.30% 本期系公司本期未对外开展融资业务所致。 现金及现金等价物净增加额 -429,459,264.26 -18,505,248.49 -410,954,015.77 -2,220.74% 主要系本期经营、投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,157 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京海鑫资产管理有限公司 国有法人 24.20% 646,084,107.00 0 不适用 0 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 国有法人 5.77% 154,142,428.00 0 不适用 0 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选二期私募证券投资基金 其他 4.98% 133,000,000.00 0 不适用 0 北京昊佑科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.94% 132,000,000.00 0 不适用 0 北京耀轩咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.94% 132,000,000.00 0 不适用 0 上海宝弘景资产管理有限公司－宝弘景大宗轮动一号私募证券投资基金 其他 4.48% 119,690,000.00 0 不适用 0 中国银河资产管理有限责任公司 境内非国有法人 3.56% 95,000,000.00 0 不适用 0 成都福满仙山企业管理合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.62% 70,066,285.00 0 不适用 0 伙）安阳金合阳珠宝有限公司 境内非国有法人 2.47% 65,990,735.00 0 不适用 0 北京君祺私募基金管理有限公司－北京君博京金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.38% 63,559,322.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京海鑫资产管理有限公司 646,084,107.00 人民币普通股 646,084,107.00 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 154,142,428.00 人民币普通股 154,142,428.00 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选二期私募证券投资基金 133,000,000.00 人民币普通股 133,000,000.00 北京昊佑科技发展中心（有限合伙） 132,000,000.00 人民币普通股 132,000,000.00 北京耀轩咨询管理中心（有限合伙） 132,000,0