*ST金一：2023年三季度报告

证券代码：002721证券简称：*ST金一公告编号：2023-114 北京金一文化发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 443,091,733.70 23.86% 1,306,794,745.15 -0.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -93,996,209.65 37.46% -521,395,055.33 -14.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -83,356,667.24 44.90% -468,261,102.13 -5.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -58,706,348.08 -444.05% 基本每股收益（元/股） -0.10 37.50% -0.55 -14.58% 稀释每股收益（元/股） -0.10 37.50% -0.55 -14.58% 加权平均净资产收益率 -2.60% 17.53% -15.29% 35.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,497,741,201.96 4,778,973,075.88 -5.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -3,667,583,661.91 -3,151,598,491.26 -16.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -305,719.88 -457,731.43 主要系本期固定资产处置损失影响。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 100,220.88 388,840.42 主要系本期收到的非经常性政府补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 908.00 177,116.00 主要系本期收回单项计提坏账的应收账款所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,747,319.84 -66,457,997.52 主要系本期计提违约金及诉讼赔偿支出。 减：所得税影响额 -59,418.44 -86,239.62 少数股东权益影响额 （税后） -1,252,949.99 -13,129,579.71 合计 -10,639,542.41 -53,133,953.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 报表项目 本期期末 年初余额 增长额 变动率 变动原因 货币资金 67,961,486.56 207,652,911.93 -139,691,425.37 -67.27% 主要系本期银行承兑汇票保证金到期支付以及支付购买货款所致。 应收账款 179,280,147.44 298,225,088.60 -118,944,941.16 -39.88% 主要系本期收回部分货款以及计提信用减值损失所致。 应收利息 - 1,472,806.51 -1,472,806.51 -100.00% 主要系本期收回保证金利息所致。 一年内到期的非流动资产 - 4,802,124.07 -4,802,124.07 -100.00% 主要系本期收回到期保证金所致。 长期待摊费用 5,745,377.07 9,459,429.79 -3,714,052.72 -39.26% 主要系本期摊销所致。 递延所得税资产 13,153,296.86 9,627,487.90 3,525,808.96 36.62% 主要系本期因可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。 预收款项 124,688.71 547,619.06 -422,930.35 -77.23% 主要系期初相关预收账款确认收入所致。 其他应付款 1,460,929,893.33 1,100,618,445.65 360,311,447.68 32.74% 主要系本期应付利息增加所致。 应付利息 682,847,801.55 397,046,319.01 285,801,482.54 71.98% 主要系本期计提利息与罚息所致。 一年内到期的非流动负债 34,200,168.08 753,101,431.41 -718,901,263.33 -95.46% 主要系本期偿还借款所致。 租赁负债 4,862,076.35 7,804,356.11 -2,942,279.76 -37.70% 主要系本期外部租赁减少导致租赁负债减少所致。 （2）利润表项目 单位：元 报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因 利息收入 1,282,297.33 6,441,929.40 -5,159,632.07 -80.09% 主要系本期银行存款利息收入减少所致。 其他收益 429,084.74 1,635,991.98 -1,206,907.24 -73.77% 本期收到的政府补助同比减少所致。 资产减值损失 713,233.44 -1,693,304.16 -2,406,537.60 -142.12% 主要系本期转回的存货跌价损失同比增加所 致。 资产处置收益 -450,967.89 1,194,683.41 -1,645,651.30 -137.75% 主要系本期处置固定资产损失同比增加所致。 营业外收入 9,214,950.70 6,535,393.12 2,679,557.58 41.00% 主要系本期收到退回的诉讼案件执行款同比增加所致。 营业外支出 75,719,956.08 25,515,915.33 50,204,040.75 196.76% 主要系本期计提违约金及诉讼赔偿支出同比增加所致。 所得税费用 -4,387,914.54 -140,195,895.13 135,807,980.59 96.87% 主要系本期确认的递延所得税费用同比增加所致。 其他综合收益的税后净额 477,106.90 1,742,680.95 -1,265,574.05 -72.62% 主要系子公司外币报表折算影响所致。 （3）现金流量表项目 单位：元 报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -58,706,348.08 17,063,131.05 -75,769,479.13 -444.05% 主要系本期支付应付供应商的货款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,191,568.75 -4,960,214.95 2,768,646.20 55.82% 主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 42,392,668.34 -41,633,493.33 84,026,161.67 201.82% 主要系本期偿还到期融资同比减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -18,505,248.49 -29,530,577.21 11,025,328.72 37.34% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京海鑫资产管理有限公司 国有法人 29.98% 287,749,422 0 钟葱 境内自然人 5.90% 56,676,552 0 质押 51,650,000 冻结 56,676,552 陈宝康 境内自然人 3.50% 33,570,000 0 质押 33,569,997 冻结 33,570,000 陈宝芳 境内自然人 2.11% 20,274,172 0 质押 20,274,172 冻结 20,274,172 张广顺 境内自然人 1.49% 14,344,167 0 质押 14,340,310 冻结 14,344,167 黄奕彬 境内自然人 1.46% 14,004,876 0 质押 10,700,000 冻结 14,004,876 #冯美珍 境内自然人 1.15% 11,000,000 0 #从菊林 境内自然人 1.07% 10,299,000 0 陶世青 境内自然人 1.04% 10,000,000 0 #宋凤毅 境内自然人 1.04% 10,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京海鑫资产管理有限公司 287,749,422 人民币普通股 287,749,422 钟葱 56,676,552 人民币普通股 56,676,552 陈宝康 33,570,000 人民币普通股 33,570,000 陈宝芳 20,274,172 人民币普通股 20,274,172 张广顺 14,344,167 人民币普通股 14,344,167 黄奕彬 14,004,876 人民币普通股 14,004,876 #冯美珍 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 #从菊林 10,299,000 人民币普通股 10,299,000 陶世青 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 #宋凤毅 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，且陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东#冯美珍通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,000,000股。公司股东#从菊林通过普通证券账户持有1,299,000股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,000,000股。公司股东#宋凤毅通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股。 注：截至2023年9月30日，北京金一文化发展股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有 10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在质押或冻结情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司全资子公司南昌金一文化发展有限公司工商注销登记手续已办理完毕。详