*ST金洲：2022年三季度报告

证券代码：000587证券简称：*ST金洲公告编号：2022-071 金洲慈航集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,975,590.40 -76.94% 62,152,288.26 -33.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,359,291.90 98.07% -55,006,656.27 89.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,357,435.92 98.10% -61,497,772.02 89.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 17,796,299.46 519.12% 基本每股收益（元/股） 0.001 -98.33% -0.03 87.50% 稀释每股收益（元/股） 0.001 -98.33% -0.03 87.50% 加权平均净资产收益率 -2.07% 149.83% -48.35% 591.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,076,007,701.92 1,087,639,176.79 -1.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 50,282,384.98 -182,040,958.75 127.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,175,495.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,002.44 5,902.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,858.42 -144,437.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792.06 减：所得税影响额 0.00 546,635.88 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 -1,855.98 6,491,115.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 20,007,186.56 4,408,811.64 353.80% 主要是收到货款所致 交易性金融资产 2,427,149.68 14,528,297.99 -83.29% 减少投资所致 预付款项 1,610,388.71 12,159,143.59 -86.76% 预付采购款减少所致 其他流动资产 34,348.96 1,948,188.12 -98.24% 留抵增值税退税所致 应付账款 23,820.00 31,875.22 -25.27% 支付货款所致 其他应付款 297,240,086.89 402,873,700.64 -26.22% 中润博观豁免公司债务所致 其中：应付利息 263,706,922.35 363,249,249.82 -27.40% 中润博观豁免公司债务所致 一年内到期的非流动负债 119,722,908.54 259,803,769.17 -53.92% 中润博观豁免公司债务所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 一、营业总收入 62,152,288.26 93,617,435.11 -33.61% 因新冠肺炎疫情影响，子公司上海金叶业务停滞所致 其中：营业成本 59,483,552.34 90,883,099.25 -34.55% 收入减少，成本相应减少 税金及附加 66,674.73 51,988.00 28.25% 主要是印花税增加所致 管理费用 10,855,801.95 14,663,187.23 -25.97% 本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 财务费用 48,009,538.15 362,617,306.84 -86.76% 本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 7,031,057.13 2,424,932.14 189.95% 主要是子公司金洲厦门处置长期投资确认收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,470,046.91 -200,547,433.57 -98.77% 本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 加：营业外收入 5,902.44 20,551.27 -71.28% 主要是子公司金洲厦门收政府补贴减少所致 减：营业外支出 885.49 96,534.40 -99.08% 主要是上期违约金所致 减：所得税费用 546,635.88 139,583.67 291.62% 主要是子公司金洲厦门本期利润增加所致 收到的税费返还 4,376,490.59 100.00% 主要是本期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 38,548,209.70 5,615,047.93 586.52% 收到往来款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 60,798,535.07 76,949,889.38 -20.99% 支付货款减少所致 支付给职工及为职工支付的现金 4,306,211.51 5,894,414.65 -26.94% 本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 支付的各项税费 283,974.97 178,971.85 58.67% 主要是支付个人所得税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 31,797,739.81 11,127,702.84 185.75% 支付往来款增加所致 收回投资收到的现金 216,615,160.00 45,040,000.00 380.94% 赎回理财增加所致 取得投资收益收到的现金 1,904,013.81 40,839.97 4562.13% 理财收益增加所致 投资支付的现金 217,710,273.80 40,350,000.00 439.55% 购买理财增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,080,606.96 100.00% 支付列入租赁负债的租赁费所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,993 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 数量 态 深圳前海九五企业集团有限 境内非国有法人 37.04% 786,676,724 452,953,020 冻结 786,676,724 中融（北京）资管－杭州银行－中海晟融（北京）资本管理有限公司 境内非国有法人 9.39% 199,412,750 199,412,750 盟科投资控股有限公司 境内非国有法人 8.59% 182,410,654 182,410,654 质押 182,410,654 兴业证券股份有限公司 国有法人 2.93% 62,220,674 62,220,674 罗惠忠 境内自然人 1.99% 42,331,830 赵舒起 境内自然人 1.62% 34,307,892 缪江洪 境内自然人 1.51% 32,000,000 章建新 境内自然人 1.47% 31,258,471 新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 其他 1.40% 29,806,000 新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 其他 1.40% 29,806,000 新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 其他 1.40% 29,806,000 王波 境内自然人 1.07% 22,819,818 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳前海九五企业集团有限公司 333,723,704 人民币普通股 333,723,704 罗惠忠 42,331,830 人民币普通股 42,331,830 赵舒起 34,307,892 人民币普通股 34,307,892 缪江洪 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 章建新 31,258,471 人民币普通股 31,258,471 新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 29,806,000 人民币普通股 29,806,000 王波 22,819,818 人民币普通股 22,819,818 饶见香 13,480,000 人民币普通股 13,480,000 罗雅婷 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 轩春花 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、豁免公司债务2.8733亿元人民币 截至本公告日，厦门中润博观资产管理有限公司（以下简称：中润博观)已累计向安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称:中安金融)支付0.4572亿元，4.06亿债权中的2.8733亿元已完成债权转让；剩余1.1867亿元债务需在 中安金融获得2,100万股金洲慈航流通股票或其他对价后公司方可确认豁免，存在不确定性。2、公司预重整进程 2022年7月26日披露了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》（编号：2022-056）拟向福建省厦门市中级人民 法院（下称：厦门中院）申请预重整。经2022年8月12日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准后，公司向厦 门中院递交预重整申请书，启动预重整相关法律程序。2022年8月26日，公司收到厦门中院下发的关于公司预重整事项的《通知书》、《决定书》。 2022年9月2日披露了《关于预重整债权申报公告》（公告编号：2022-065）公司的债权人应于2022年9月5 日至2022年10月8日期间向临时管理人（通讯地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心25楼2501；联系人：赖雅芬、朱镁滟；联系电话：19396888507；邮箱：L01130022@163.com、552456282@qq.com）申报债权。 3.控