海峡股份：2024年三季度报告
证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2024-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 855,482,902.51 -0.74% 3,219,402,445.19 6.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,463,763.36 -82.99% 253,930,791.74 -31.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,600,904.56 -83.83% 250,673,030.80 -31.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,098,625,633.24 -16.88% 基本每股收益（元/股） 0.0069 -83.03% 0.1139 -31.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0069 -83.03% 0.1139 -31.26% 加权平均净资产收益率 0.33% -1.84% 5.98% -3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,776,752,250.24 7,765,531,856.50 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,293,021,845.12 4,281,369,982.77 0.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,544.76 95,996.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,277,708.13 3,896,038.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -985,407.35 -967,143.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 549,750.42 个税手续费返还。 减：所得税影响额 65,889.68 577,146.48 少数股东权益影响额 （税后） -637,992.46 -260,265.76 合计 862,858.80 3,257,760.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额549,750.42元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债情况 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减幅度 重大变动说明 货币资金 1,677,746,607.34 1,646,730,200.18 1.88% 主要是报告期公司经营效益增加带来的资金存量增加。 应收账款 199,617,865.82 60,769,065.75 228.49% 主要是报告期公司业务量增加影响应收船舶运费增加。 预付款项 19,645,897.04 10,373,276.60 89.39% 主要是报告期预付燃油款和工程项目款增加所致。 其他应收款 180,608,344.78 99,320,763.24 81.84% 主要是报告期公司应收票款增加所致。 存货 69,161,382.41 54,407,318.03 27.12% 主要是报告期公司原材料及燃料库存增加。 长期股权投资 7,631,119.18 6,730,065.98 13.39% 主要是报告期公司参股企业盈利较年初增加影响。 固定资产 4,843,939,214.55 5,076,447,967.90 -4.58% 主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。 在建工程 79,164,575.33 370,000.00 21295.83% 主要是报告期购置一艘平板货船进行改造所致。 使用权资产 138,207,447.39 172,481,300.57 -19.87% 主要是报告期公司计提使用权资产折旧所致。 长期待摊费用 6,547,780.32 11,716,088.58 -44.11% 主要是报告期公司计提长期费用摊销所致。 应付账款 213,020,384.27 282,978,860.04 -24.72% 主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽工程款所致。 合同负债 9,121,765.35 7,376,069.95 23.67% 主要是报告期公司预收票款增加所致。 应付职工薪酬 183,096,120.93 202,859,013.13 -9.74% 主要是报告期公司支付2023年绩效薪酬所致。 应交税费 86,755,203.07 87,018,171.27 -0.30% 主要是报告期公司支付2023年度汇算清缴所得税影响。 租赁负债 56,684,193.71 102,855,476.52 -44.89% 主要是报告期公司支付使用权资产租金所致。 递延所得税负债 21,066,536.22 28,306,503.14 -25.58% 主要是报告期公司使用权资产余额减少所致。 资本公积 320,158,773.90 307,009,091.94 4.28% 主要是报告期公司计提股权激励费用所致。 专项储备 9,382,212.60 6,254,587.74 50.01% 主要是报告期公司计提安全生产费所致。 未分配利润 1,454,692,924.42 1,459,318,368.89 -0.32% 主要是报告期公司分红所致。 二、收入利润情况 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 重大变动说明 营业收入 3,219,402,445.19 3,015,462,192.29 6.76% 主要是报告期内公司业务量增长所致。 营业成本 1,754,675,106.21 1,507,900,117.67 16.37% 主要是报告期内公司折旧费、人工费用等同比增加所致。 税金及附加 21,877,565.62 9,709,353.19 125.32% 主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽房产税所致。 销售费用 10,846,612.00 12,012,041.44 -9.70% 主要是报告期内公司营销费同比减少所致。 管理费用 291,089,727.89 262,631,743.92 10.84% 主要是报告期内公司中介经费增加所致。 财务费用 2,611,705.41 -6,041,016.07 143.23% 主要是报告期内公司同比增加新海客运综合枢纽项目利息支出所致。 投资收益 901,053.20 1,670,502.19 -46.06% 主要是报告期公司参股企业盈利同比减少所致。 信用减值损失 -11,889,200.46 -10,933,983.96 8.74% 主要是报告期公司计提信用减值损失增加所致。 资产处置收益 95,996.35 43,152.00 122.46% 主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致。 净利润 869,699,142.30 970,169,295.32 -10.36% 主要是成本费用增幅大于收入增幅所致。 归属于母公司所有者的净利润 253,930,791.74 369,313,732.18 -31.24% 主要是净利润同比下降所致。 三、现金流量情况 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,098,625,633.24 1,321,665,592.39 -16.88% 主要是报告期内公司支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -212,918,611.73 -85,789,003.72 -148.19% 主要是报告期内公司支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -854,059,107.49 -1,210,739,547.42 29.46% 主要是报告期公司支付股东减资款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,052 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 1,304,545,468 0 不适用 0 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 14.06% 313,418,296 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 25,291,666 0 不适用 0 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 10,036,297 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 7,604,037 0 不适用 0 童彬原 境内自然人 0.20% 4,369,500 0 不适用 0 廖世伟 境内自然人 0.19% 4,267,707 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.19% 4,256,300 0 不适用 0 何忠平 境内自然人 0.17% 3,790,900 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.12% 2,781,850 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 1,304,545,468 人民币普通股 1,304,545,468 深圳市盐田港股份有限公司 313,418,296 人民币普通股 313,418,296 香港中央结算有限公司 25,291,666 人民币普通股 25,291,666 中国海口外轮代理有限公司 10,036,297 人民币普通股 10,036,297 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,604,037 人民币普通股 7,604,037 童彬原 4,369,500 人民币普通股 4,369,500 廖世伟 4,267,707 人民币普通股 4,267,707 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,256,300 人民币普通股 4,256,300 何忠平 3,790,900 人民币普通股 3,790,900 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,781,850 人民币普通股 2,781,850 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮
