海峡股份：2023年三季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2023-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 861,864,970.74 55.13% 3,015,462,192.29 35.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,903,771.56 481.15% 369,313,732.18 198.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,313,801.26 487.89% 367,618,029.77 200.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,321,665,592.39 47.87% 基本每股收益（元/股） 0.0408 481.15% 0.1657 198.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0408 481.15% 0.1657 198.56% 加权平均净资产收益率 2.17% 2.78% 9.03% 5.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,706,568,627.76 7,606,516,011.59 1.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,214,557,075.22 3,937,437,902.03 7.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,950.00 43,152.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 633,945.57 2,261,140.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,878.28 149,006.21 减：所得税影响额 201,728.38 397,716.15 少数股东权益影响额 （税后） 247,075.17 359,879.99 合计 589,970.30 1,695,702.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债情况 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减幅度 重大变动说明 货币资金 1,467,380,584.81 1,438,105,528.25 2.04% 主要是报告期公司经营积累所致。 应收账款 182,243,045.62 18,163,140.39 903.37% 主要是报告期公司未收回的船舶运费增加。 其他应收款 183,128,629.84 34,552,932.08 429.99% 主要是报告期未收回的非主营业务收入款项增加。 存货 70,262,754.58 52,958,433.34 32.68% 主要是报告期公司船舶厂修备件增加。 其他流动资产 164,036,445.22 294,068,496.73 -44.22% 主要是报告期公司可抵扣进项税额减少。 长期股权投资 6,474,219.24 4,803,717.05 34.78% 主要是报告期公司参股企业盈利增加。 固定资产 4,109,955,808.93 4,330,632,141.48 -5.10% 主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。 在建工程 1,019,824,950.23 918,544,161.61 11.03% 主要是报告期公司客运枢纽建设项目投入增加。 使用权资产 37,777,336.84 44,516,800.43 -15.14% 主要是报告期公司计提使用权资产折旧所致。 长期待摊费用 1,456,478.87 3,641,197.18 -60.00% 主要是报告期公司计提长期待摊费用摊销所致。 应付账款 315,544,533.97 287,833,819.36 9.63% 主要是报告期公司应付工程款和修理费增加。 预收款项 14,078.04 1,372,520.00 -98.97% 主要是报告期公司预收租金减少。 合同负债 9,707,485.33 6,120,923.90 58.60% 主要是报告期预收船票款增加。 应付职工薪酬 219,387,641.87 80,669,434.91 171.96% 主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。 应交税费 89,445,956.85 62,055,911.19 44.14% 主要是报告期公司效益增加影响企业所得税增加。 一年内到期的非流动负债 4,319,758.37 18,771,037.92 -76.99% 主要是报告期公司租赁负债减少所致。 资本公积 301,651,516.90 297,648,078.58 1.35% 主要是报告期公司确认股权激励相关费用所致。 专项储备 9,019,918.20 4,915,922.10 83.48% 主要是报告期计提安全生产费用所致。 未分配利润 1,413,344,121.16 1,144,332,382.39 23.51% 主要是报告期公司经营效益增加所致。 二、收入利润情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 重大变动说明 营业收入 3,015,462,192.29 2,218,709,301.23 35.91% 主要是报告期市场环境向好，公司业务量增加所致。 营业成本 1,507,900,117.67 1,372,010,887.27 9.90% 主要是报告期业务量增加影响。 税金及附加 9,709,353.19 5,266,903.10 84.35% 主要是报告期增值税附加增多所致。 销售费用 12,012,041.44 18,378,157.59 -34.64% 主要是报告期公司调整销售奖励模式影响减少。 管理费用 262,631,743.92 235,701,894.22 11.43% 主要是报告期人员薪酬增加。 财务费用 -6,041,016.07 -2,068,670.55 -192.02% 主要是报告期公司利息收入增加。 投资收益 1,670,502.19 -677,522.64 346.56% 主要是报告期公司参股企业盈利增加。 信用减值损失 -10,933,983.96 -8,182,288.30 33.63% 主要是报告期公司计提坏账准备增加。 资产处置收益 43,152.00 5,883.83 633.40% 主要是使用权资产提前终止确认所致。 所得税费用 252,270,473.60 109,797,425.22 129.76% 主要是报告期公司利润增加所致。 净利润 970,169,295.32 472,320,136.42 105.41% 主要是报告期市场环境向好，公司业务量增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 369,313,732.18 123,646,261.83 198.69% 主要是报告期市场环境向好，公司业务量增加所致。 三、现金流量情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,321,665,592.39 893,796,930.78 47.87% 主要是报告期公司经营效益增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -85,789,003.72 -92,843,367.43 7.60% 主要是报告期支付客运枢纽建设款项同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,210,739,547.42 -420,342,349.05 -188.04% 主要是报告期公司向股东支付减资款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 1,304,545,468 深圳市盐田港 国有法人 14.04% 312,998,296 股份有限公司香港中央结算有限公司 境外法人 2.02% 45,045,359 周豪 境内自然人 0.53% 11,775,857 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 10,036,297 廖世伟 境内自然人 0.19% 4,267,807 何忠平 境内自然人 0.15% 3,326,100 谭显明 境内自然人 0.14% 3,104,975 刘智君 境内自然人 0.13% 2,972,800 王锦江 境内自然人 0.13% 2,874,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 1,304,545,468 人民币普通股 1,304,545,468 深圳市盐田港股份有限公司 312,998,296 人民币普通股 312,998,296 香港中央结算有限公司 45,045,359 人民币普通股 45,045,359 周豪 11,775,857 人民币普通股 11,775,857 中国海口外轮代理有限公司 10,036,297 人民币普通股 10,036,297 廖世伟 4,267,807 人民币普通股 4,267,807 何忠平 3,326,100 人民币普通股 3,326,100 谭显明 3,104,975 人民币普通股 3,104,975 刘智君 2,972,800 人民币普通股 2,972,800 王锦江 2,874,300 人民币普通股 2,874,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司船舶运输车辆345.11万辆次，同比增长52.5%，运输旅客1109.59万人次，同比增长70.2%。 报告期内，公司港口车运量354.40万辆次，同比增长53.4%，客运量1142.56万人次，同比增长71.5%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2023年10月27日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,467,380,584.81 1,438,105,528.25 结算备付金拆出资金交