海峡股份：2024年一季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,389,194,246.17 1,186,975,755.12 17.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 170,314,946.54 157,621,051.22 8.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,958,163.79 156,811,274.20 7.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 534,233,784.49 573,746,432.52 -6.89% 基本每股收益（元/股） 0.0764 0.0707 8.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0764 0.0707 8.06% 加权平均净资产收益率 3.90% 3.92% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,091,373,089.18 7,765,531,856.50 4.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,458,178,142.19 4,281,369,982.77 4.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,397,665.09 新海客运综合枢纽专项补助、客滚船补助等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,596.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 456,752.51 个税手续费返还。 减：所得税影响额 336,109.56 少数股东权益影响额（税后） 397,121.33 合计 1,356,782.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额456,752.51元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 重大变动说明 货币资金 1,902,647,627.72 1,646,730,200.18 15.54% 主要是报告期公司经营积累影响。 应收账款 176,294,436.86 60,769,065.75 190.11% 主要是报告期公司应收船舶运费增加。 预付款项 24,265,010.34 10,373,276.60 133.92% 主要是报告期公司预付保险费增加。 其他应收款 164,391,735.68 99,320,763.24 65.52% 主要是报告期公司增加应收港口售票款。 其他流动资产 103,914,145.72 152,438,833.48 -31.83% 主要是报告期公司待抵扣进项税额减少影响。 长期股权投资 8,754,594.57 6,730,065.98 30.08% 主要是报告期公司参股企业盈利增加所致。 在建工程 4,838,334.92 370,000.00 1207.66% 主要是报告期公司岸电改造项目工程支出增加。 应付账款 205,356,195.27 282,978,860.04 -27.43% 主要是报告期公司支付工程款所致。 合同负债 8,721,060.58 7,376,069.95 18.23% 主要是报告期公司预收票款增加所致。 应付职工薪酬 179,828,967.70 202,859,013.13 -11.35% 主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。 应交税费 157,396,382.82 87,018,171.27 80.88% 主要是报告期公司经营收入增加影响。 二、收入成本情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 重大变动说明 营业收入 1,389,194,246.17 1,186,975,755.12 17.04% 主要是报告期公司业务量增加影响。 营业成本 669,585,317.38 553,017,226.12 21.08% 主要是报告期公司业务量增加影响人工成本、外付劳务费等费用增加所致。 税金及附加 7,491,163.98 2,042,652.94 266.74% 主要是报告期公司营业收入增加所致。 销售费用 2,956,382.69 8,466,309.22 -65.08% 主要是报告期公司营销费用减少所致。 管理费用 118,745,778.13 90,482,399.63 31.24% 主要是报告期公司人员薪酬增加。 财务费用 1,211,947.85 -2,041,248.89 159.37% 主要是报告期公司增加新海客运综合枢纽费用化利息所致。 其他收益 1,857,663.43 774,715.81 139.79% 主要是报告期公司分摊新海客运综合枢纽专项补贴所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,024,528.59 333,728.09 506.64% 主要是报告期公司参股企业的投资收益增加。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -10,193,068.42 -9,545,798.44 6.78% 主要是报告期公司计提坏账准备增加。 所得税费用 126,101,923.21 110,105,208.94 14.53% 主要是报告期公司收入增加影响。 归属于母公司所有者的净利润 170,314,946.54 157,621,051.22 8.05% 主要是报告期公司经营效益增加影响。 三、现金流量情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 534,233,784.49 573,746,432.52 -6.89% 主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。 投资活动产生的现金流量净额 -115,307,213.21 -31,893,560.04 -261.54% 主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽项目工程款同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -165,678,636.85 -96,695,077.30 -71.34% 主要是报告期公司子公司支付少数股东分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,736 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 1,304,545,468.00 0.00 不适用 0.00 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 14.04% 312,986,996.00 0.00 不适用 0.00 林祥 境内自然人 2.73% 60,800,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.77% 39,343,534.00 0.00 不适用 0.00 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 10,036,297.00 0.00 不适用 0.00 廖世伟 境内自然人 0.19% 4,267,707.00 0.00 不适用 0.00 何忠平 境内自然人 0.17% 3,790,900.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.13% 2,909,337.00 0.00 不适用 0.00 陆家奕 境内自然人 0.12% 2,750,000.00 0.00 不适用 0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 境内非国有法人 0.10% 2,331,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 1,304,545,468.00 人民币普通股 1,304,545,468.00 深圳市盐田港股份有限公司 312,986,996.00 人民币普通股 312,986,996.00 林祥 60,800,000.00 人民币普通股 60,800,000.00 香港中央结算有限公司 39,343,534.00 人民币普通股 39,343,534.00 中国海口外轮代理有限公司 10,036,297.00 人民币普通股 10,036,297.00 廖世伟 4,267,707.00 人民币普通股 4,267,707.00 何忠平 3,790,900.00 人民币普通股 3,790,900.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,909,337.00 人民币普通股 2,909,337.00 陆家奕 2,750,000.00 人民币普通股 2,750,000.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 2,331,300.00 人民币普通股 2,331,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务，公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》。2024年一季度末盐田港持有公司股份较2023年末增加217500股为转融通业务导致，转融通证券出借公司股票余量为431300股。招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2024年一季度末转融通证券出借公司股票余量为93900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 深圳市盐田港股份有限公司 312,769,496 14.03% 648,800 0.03% 312,986,996 14.04% 431