海峡股份：2022年三季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2022-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 555,578,093.56 89.02% 2,218,709,301.23 110.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,850,012.30 -183.43% 123,646,261.83 -56.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,283,503.73 -181.49% 122,271,442.84 -56.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 893,796,930.78 98.27% 基本每股收益（元/股） -0.0107 -183.43% 0.0555 -56.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0107 -183.43% 0.0555 -56.33% 加权平均净资产收益率 -0.61% -1.33% 3.14% -4.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,204,611,359.25 6,994,919,463.97 3.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,906,073,957.46 3,979,466,053.12 -1.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,322.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 784,238.52 3,172,860.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,470,276.64 -1,613,294.80 减：所得税影响额 -102,905.72 233,586.45 少数股东权益影响额 （税后） -16,623.83 -51,162.46 合计 -566,508.57 1,374,818.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债情况 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 重大变动说明 货币资金 1,060,638,490.20 684,538,995.34 54.94% 主要是报告期公司经营积累所致。 应收账款 127,001,026.88 10,497,231.07 1109.85% 主要是报告期公司业务规模扩大后应收船舶运费增加。 其他应收款 51,759,291.23 35,215,637.82 46.98% 主要是报告期增加应由政府补贴的港口售票款。 存货 58,021,096.22 31,626,371.15 83.46% 主要是报告期公司业务规模扩大后库存燃料及材料增加。 其他流动资产 282,767,717.49 474,638,670.47 -40.42% 主要是报告期公司存量可抵扣进项税额抵减了本期应交增值税。 其他权益工具投资 0.00 34,459,800.00 -100.00% 主要是报告期公司已将剩余海汽集团股票出售完毕。 在建工程 664,227,203.73 502,090,092.79 32.29% 主要是报告期新海港客运枢纽建设项目持续进行。 使用权资产 43,060,027.43 17,181,887.85 150.61% 主要是报告期公司增加租入资产。 长期待摊费用 0.00 1,983,452.28 -100.00% 主要是报告期该项资产已处置。 其他非流动资产 0.00 685,428.62 -100.00% 主要是报告期该项非流动资产已转为在建工程。 应付账款 285,901,083.26 178,272,438.68 60.37% 主要是报告期公司业务规模扩大后应付修理费及材料费等增加。 合同负债 328,559.82 3,704,528.43 -91.13% 主要是报告期公司预收售票款减少。 应付职工薪酬 179,800,189.67 31,351,471.62 473.50% 主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。 应交税费 59,327,451.88 250,021,322.38 -76.27% 主要是报告期公司支付了船舶资产重组相关税费。 一年内到期的非流动负债 17,962,904.20 10,629,649.92 68.99% 主要是报告期公司增加租入资产。 其他流动负债 19,326.23 257,822.33 -92.50% 主要是报告期公司预收售票款减少。 租赁负债 27,552,450.70 8,981,191.76 206.78% 主要是报告期公司增加租入资产。 其他综合收益 0.00 23,169,384.99 -100.00% 主要是报告期公司已将剩余海汽集团股票出售完毕。 专项储备 9,392,739.30 2,918,626.48 221.82% 主要是报告期公司按规定计提安全生产费。 二、收入利润情况 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 重大变动说明 营业收入 2,218,709,301.23 1,053,878,794.89 110.53% 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，收入提升。 营业成本 1,372,010,887.27 596,269,562.85 130.10% 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，相应增加成本。 税金及附加 5,266,903.10 9,892,297.68 -46.76% 主要是报告期公司存在可抵扣增值税进项税额抵减了本期应交增值税。 管理费用 235,701,894.22 95,595,354.12 146.56% 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，相应增加管理支出。 财务费用 -2,068,670.55 -14,099,334.61 85.33% 主要是报告期公司存量资金减少导致利息收入减少。 其他收益 3,172,860.08 1,489,380.76 113.03% 主要是报告期公司收到政府补助增加所致。 投资收益 -677,522.64 -211,772.63 -219.93% 主要是报告期公司对联营及合营企业的投资亏损增加。 信用减值损失 -8,182,288.30 -1,624,114.29 403.80% 主要是报告期公司计提应收款项坏账准备增加所致。 资产减值损失 0.00 -474.42 -100.00% 主要是报告期未发生资产减值。 营业利润 583,739,062.57 351,680,253.62 65.99% 主要是公司经航运资源整合后，报告期公司业务规模扩大，营业利润提升。 营业外收入 4,584.10 226,098.64 -97.97% 主要是上年同期公司取得废品处置收入。 营业外支出 1,626,085.03 670,853.92 142.39% 主要是报告期公司缴交的滞纳金增加。 利润总额 582,117,561.64 351,235,498.34 65.73% 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，利润总额提升。 所得税费用 109,797,425.22 56,107,150.94 95.69% 主要是公司经航运资源整合后，报告期利润总额增加所致。 净利润 472,320,136.42 295,128,347.40 60.04% 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，净利润提升。 归属于母公司所有者的净利润 123,646,261.83 283,359,371.65 -56.36% 主要是报告期内公司经营航线及港口业务受新冠疫情影响较大，加之燃油、人工等成本上涨，导致归属于母公司所有者的净利润下降。 少数股东损益 348,673,874.59 11,768,975.75 2862.65% 主要是上年末重组琼州海峡北岸船舶资产，引进新股东共同运营海安航线业务。 基本每股收益 0.0555 0.1271 -56.33% 主要是报告期归属母公司的净利润下降所致。 三、现金流量情况 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 893,796,930.78 450,792,635.05 98.27% 主要是报告期公司业务规模扩大后经营活动产生的现金流量净额提升。 投资活动产生的现金流量净额 -92,843,367.43 -1,090,039,347.75 91.48% 主要是上年同期公司现金购买新海港二期资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -420,342,349.05 -207,867,096.12 -102.22% 主要是报告期公司向股东分红金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 1,304,545,468 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 13.99% 311,858,996 周豪 境内自然人 0.53% 11,775,857 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 10,036,297 香港中央结算有限公司 境外法人 0.38% 8,532,693 廖世伟 境内自然人 0.19% 4,267,807 何忠平 境内自然人 0.19% 4,249,846 殷伟民 境内自然人 0.15% 3,271,901 陆松 境内自然人 0.12% 2,653,665 陈丹茂 境内自然人 0.11% 2,522,950 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 1,304,545,468 人民币普通股 1,304,545,468 深圳市盐田港股份有限公司 311,858,996 人民币普通股 311,858,996 周豪 11,775,857 人民币普通股 11,775,857 中国海口外轮代理有限公司 10,036,297 人民币普通股 10,036,297 香港中央结算有限公司 8,532,693 人民币普通股 8,532,693 廖世伟 4,267,807 人民币普通股 4,267,807 何忠平 4,249,846 人民币普通股 4,249,846 殷伟民 3,271,901 人民币普通股 3,271,901 陆松 2,653,6