天力复合：2024年三季度报告
天力复合 证券代码:873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 627,659,028.10 899,242,345.79 -30.20% 归属于上市公司股东的净资产 442,928,255.87 476,604,810.69 -7.07% 资产负债率%（母公司） 29.45% 47.70% - 资产负债率%（合并） 29.43% 47.00% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 454,685,996.92 546,605,438.60 -16.82% 归属于上市公司股东的净利润 44,351,844.73 70,726,286.33 -37.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,744,406.99 60,085,055.49 -33.85% 经营活动产生的现金流量净额 -13,761,469.80 120,259,540.96 -111.44% 基本每股收益（元/股） 0.4071 0.7177 -43.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.39% 18.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.45% 15.63% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 93,389,138.80 185,659,391.79 -49.70% 归属于上市公司股东的净利润 5,015,362.64 32,684,257.74 -84.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,743,388.34 23,556,580.56 -92.60% 经营活动产生的现金流量净额 -42,365,704.55 60,681,219.36 -169.82% 基本每股收益（元/股） 0.0460 0.3036 -84.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.14% 6.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.40% 4.91% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 172,193,553.33 -42.89% 主要是募投项目实施资金支出、分派红利及经营活动现金支付较多导致 应收票据 33,418,008.71 -78.57% 主要是新一代票据直接拆分支 付，期末无质押票据 应收账款 125,631,329.39 149.14% 主要是发货后合同信用周期未到，回款相对滞后，短期内余额增加 应收款项融资 22,526,695.33 -37.48% 主要是销售额下降收到6+9银行票据减少，同时直接拆分支付较多 预付款项 17,577,214.73 118.46% 主要是原辅材料采购短期内预付 款增加，材料尚未收到 其他应收款 1,675,215.00 377.91% 主要是因期内投标保证金增加所 致 存货 90,710,878.47 -54.61% 主要是市场需求不及预期，订单项目减少，相应的材料储备减少 其他流动资产 2,112,612.13 -58.52% 主要是本期支付的投标保证金未 到期，尚未退回所致 投资性房地产 0.00 -100.00% 主要是关联方租赁公司房产事项 已于本年内终止 在建工程 31,562,655.63 768.54% 主要是募投项目实施中，尚未转 固 递延所得税资产 3,287,191.90 30.59% 主要是信用减值及资产减值增加 其他非流动资产 2,523,760.40 -57.22% 主要是长期资产投资预付款减少 应付票据 19,368,952.50 -85.86% 主要是2024年新一代票据系统实施，票据拆分无需质押，且上年度质押拆分票据均已到期，本 期无质押拆分票据 应付职工薪酬 9,459,670.16 -44.59% 主要是本年支付了上年度计提的 奖金 应交税费 3,526,516.90 -47.59% 主要是上年度计提税款本年支付 其他流动负债 24,091,381.17 -60.75% 主要是背书的未到期票据减少及 预收账款减少 专项储备 3,189,763.26 -35.60% 主要是本期加大安全投入，费用 支出增加 未分配利润 62,253,770.28 -33.89% 主要是期内实施了2023年度权 益分派共7,626.5万元，分红金额支出较大，导致剩余未分配利 润减少 合同负债 19,824,155.07 -71.25% 主要原因为报告期内销售订单减 少，客户预付款减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -2,242,980.81 -43.33% 主要是利息收入及汇兑损益增加 利润总额 50,814,583.26 -36.39% 主要是营业收入下降，毛利额下 降导致 净利润 44,351,844.73 -37.29% 主要是因市场需求不及预期，导 致利润总额下降 其他收益 6,316,786.00 -50.07% 主要是本期收到财政补贴和奖励减少。上年同期收到上市奖励 1,000万元，本年无此项奖励 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -13,761,469.80 -111.44% 主要是本期订单减少，现金回款减少，现金流入同比减少；上年开具的票据期内到期，现金流出同比增加 投资活动产生的现金流 量净额 -19,676,776.48 -289.63% 主要是募投项目实施中，资金支 付较多 筹资活动产生的现金流量净额 -76,665,000.00 -200.93% 主要是本期分红金额较去年分红金额增加2,179万，且上年同期 募集资金1.2亿元到账 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,426,567.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,052.69 其他符合非经常损益定义的损益项目 非经常性损益合计 5,420,514.99 所得税影响数 813,077.25 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,607,437.74 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,417,250 29.75% 74,712,687 107,129,937 98.33% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 48,232,000 48,232,000 44.27% 董事、监事、高管 0 0.00% 606,687 606,687 0.56% 核心员工 80,000 0.07% 237,500 317,500 0.29% 有限售条件股份 有限售股份总数 76,532,750 70.25% -74,712,687 1,820,063 1.67% 其中：控股股东、实际控制人 48,232,000 44.27% -48,232,000 0 0.00% 董事、监事、高管 2,426,750 2.23% -606,687 1,820,063 1.67% 核心员工 950,000 0.87% -237,500 712,500 0.65% 总股本 108,950,000 - 0 108,950,000 - 普通股股东人数 2,741 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 西部金属材料股份有限公司 境内非国有法人 48,232,000 0 48,232,000 44.27% 0 48,232,000 2 陕西航空产业资产管理有限公司 国有法人 25,874,000 0 25,874,000 23.75% 0 25,874,000 3 西安工业投资集团有限公司 国有法人 7,800,000 0 7,800,000 7.16% 0 7,800,000 4 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 基金、理财产品 1,590,790 -107,725 1,483,065 1.36% 0 1,483,065 5 李平仓 境内自然人 700,000 0 700,000 0.64% 525,000 175,000 6 樊科社 境内自然人 610,000 0 610,000 0.56% 457,500 152,500 7 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 基金、理财产品 452,400 128,300 580,700 0.53% 0 580,700 8 吴克鸿 境内自然人 349,486 134,538 484,024 0.44% 0 484,024 9 得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金 基金、理财产品 342,000 -26,500 315,500 0.29% 0 315,500 10 得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选五号私募股权投资基金 基金、理财产品 258,500 41,500 300,000 0.28% 0 300,000 合计 - 86,209,176 170,113 86,379,289 79.28% 982,500 85,396,789 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东名称：创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划，股东名称：北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。2、股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金，股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选五号私募股权投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期
