天力锂能：2024年三季度报告
证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 426,765,557.00 -34.16% 1,380,636,922.85 -29.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,251,946.20 -83.98% -170,688,291.80 -51.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -90,408,885.80 -76.56% -179,235,037.54 -41.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -364,860,253.05 -267.49% 基本每股收益（元/股） -0.7373 -85.39% -1.41 -53.26% 稀释每股收益（元/股） -0.7373 -85.39% -1.41 -53.26% 加权平均净资产收益率 -0.74% -2.77% -0.09% -4.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,167,762,584.85 3,173,995,262.59 -0.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,745,661,749.83 1,943,542,943.90 -10.18% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.7317 -1.3993 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,010.89 -1,249,586.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,562,575.18 8,013,883.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -8,667.34 -2,814,588.79 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,221,227.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -376,649.52 -618,029.92 少数股东权益影响额 （税后） 1,307.83 6,160.22 合计 1,156,939.60 8,546,745.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产构成重大变动情况 项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收账款 774,842,989.65 24.46% 694,775,222.68 21.93% 2.53% 主要系本年度销售回款减少所致 存货 306,390,335.01 9.67% 230,707,608.35 7.28% 2.39% 主要系报告期末备货增加所致 短期借款 495,504,877.55 15.64% 210,113,666.66 6.63% 9.01% 主要系报告期内短期借款增加所致 长期借款 57,000,000.00 1.80% 94,000,000.00 2.97% -1.17% 主要系报告期内长期借款划分至一年内到期所致 应收款项融资 52,299,499.90 1.65% 224,199,154.98 7.08% -5.43% 主要系报告期支付承兑汇票增加所致 预付款项 142,428,459.21 4.50% 72,150,424.95 2.28% 2.22% 主要系本年度预付材料款增加所致 其他流动资产 121,414,426.83 3.83% 214,382,013.84 6.77% -2.93% 主要系上期购买理财产品所致 应付票据 - 0.00% 210,331,280.55 6.64% -6.64% 主要系报告期内应付承兑到期，按期支付承兑所致 一年内到期的非流动负债 400,535,572.34 12.64% 246,795,670.19 7.79% 4.85% 主要系报告期长期借款增加所致 未分配利润 -337,907,342.19 -0.11 -167,219,050.39 -0.05 -5.39% 主要系报告期内出现亏损所致 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明 营业收入 1,380,636,922.85 1,946,052,754.16 -29.05% 主要系报告期内产品单价下降所致 营业成本 1,372,639,209.84 1,960,358,631.24 -29.98% 主要系报告期内材料价格下降所致 税金及附加 5,473,907.60 4,931,219.85 11.01% 主要系报告期内子公司税金及附加增加所致 管理费用 69,099,564.44 43,792,964.52 57.79% 主要系报告期内子公司增加及相关费用增加所致 销售费用 4,917,891.31 3,941,296.35 24.78% 主要系子公司拓展业务费用增加所致 研发费用 79,218,561.28 57,696,130.38 37.30% 主要系报告期内研发投入增加所致 财务费用 19,291,717.18 15,192,620.55 26.98% 主要系报告期内公司贷款增加所致 其他收益 11,413,999.78 9,793,322.33 16.55% 主要系报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 2,500,970.67 6,807,532.97 -63.26% 主要系上年度理财产品收益较多所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,037,203.57 -14,935,245.66 93.06% 主要系报告期内计提坏账减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,018,638.19 -1,655,979.76 -1169.26% 主要系报告期内计提存货跌价较多所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 同期金额 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -364,860,253.05 217,840,516.28 -267.49% 主要系报告期内现汇销售回款减少，购买材料款增加 投资活动产生的现金流量净额 21,519,839.73 268,771,602.29 -91.99% 主要系上年同期内购买理财到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 322,273,669.90 238,402,898.14 35.18% 主要系报告期内贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王瑞庆 境内自然人 18.76% 22,880,000.00 22,880,000.00 质押 19,590,000.00 李轩 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 12,000,000.00 不适用 0 李雯 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 12,000,000.00 质押 8,430,000.00 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.31% 7,692,307.00 0 不适用 0 河南富德高科 境内非国有法 4.43% 5,400,000.00 0 不适用 0 新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 人 深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.32% 1,609,700.00 0 不适用 0 严勇 境内自然人 1.28% 1,560,000.00 0 不适用 0 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 1,311,900.00 0 不适用 0 河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,200,000.00 0 不适用 0 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 其他 0.85% 1,042,280.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 7,692,307.00 人民币普通股 7,692,307.00 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000.00 人民币普通股 5,400,000.00 深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,609,700.00 人民币普通股 1,609,700.00 严勇 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 1,311,900.00 人民币普通股 1,311,900.00 河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 1,042,280.00 人民币普通股 1,042,280.00 罗玉清 928,800.00 人民币普通股 928,800.00 徐缘缘 792,900.00 人民币普通股 792,900.00 王顺雨 790,300.00 人民币普通股 790,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。2、前10名无限售条件股东中：未知上述前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
