天力复合：2023年三季度报告

天力复合 证券代码:873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 980,995,230.87 661,395,843.51 48.32% 归属于上市公司股东的净资产 458,147,249.97 316,604,394.23 44.71% 资产负债率%（母公司） 53.41% 52.16% - 资产负债率%（合并） 53.30% 52.13% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 546,605,438.60 480,386,708.16 13.78% 归属于上市公司股东的净利润 70,726,286.33 56,104,190.35 26.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,085,055.49 52,729,274.13 13.95% 经营活动产生的现金流量净额 120,259,540.96 65,777,469.99 82.83% 基本每股收益（元/股） 0.7177 0.5969 12.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.14% 18.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 15.63% 18.12% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 185,659,391.79 131,356,590.88 41.34% 归属于上市公司股东的净利润 32,684,257.74 12,138,099.86 169.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,556,580.56 11,639,911.76 102.38% 经营活动产生的现金流量净额 60,681,219.36 15,995,469.62 279.37% 基本每股收益（元/股） 0.3036 0.1291 135.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.75% 4.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.91% 3.97% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2023年9月30日） 货币资金 287,341,516.43 386.72% 主要是公司上市募得的募集资金到账及现金回 款增加 应收票据 160,741,684.68 38.43% 主要是本期收到票据增 加 应收账款 129,528,850.60 95.07% 主要是报告期内销售额增加 应收款项融资 6,680,000.00 -82.70% 主要是期末持有银行承兑汇票减少 其他应收款 425,980.10 -97.07% 主要是上年度公司出售的非流动资产尾款收回 合同资产 7,258,478.18 179.04% 主要是含保证金条款的 销售合同增加 其他流动资产 1,300,844.86 -84.11% 主要是留抵增值税减少 在建工程 455,469.25 -94.49% 主要是上年末在建工程已于本期转固 其他非流动资产 6,856,410.00 795.44% 主要是预付设备款增加 应付票据 164,004,222.54 149.97% 主要是采购增加，票据 付款增加 合同负债 126,533,426.13 79.34% 主要是销售订单增加，预收款增加 应交税费 8,169,336.16 71.12% 主要是本期利润增加，期末应交所得税及增值 税增加 其他应付款 395,551.72 -87.87% 主要是期初应付社保款 项本期支付 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 24,166,494.46 30.32% 主要是本期课题数量增 加 其他收益 12,651,478.39 230.11% 主要是本期收到省、市拨付上市奖励合计1000万元 投资收益 0.00 -100.00% 主要是公司上年四季度 转让了参股公司股权 信用减值损失 -1,782,098.82 -56.64% 账龄较长应收账款收回，坏账计提减少 资产减值损失 -3,591,377.92 89.44% 主要是计提存货跌价增 加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 120,259,540.96 82.83% 现金回款增加 投资活动产生的现金流 量净额 10,376,564.00 128.76% 本期收到上年出售资产 款项 筹资活动产生的现金流 量净额 75,960,805.65 223.52% 上市募集资金在报告期 内到账 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 24,812.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,651,478.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,196.04 非经常性损益合计 12,519,095.11 所得税影响数 1,877,864.27 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10,641,230.84 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 盈余公积 21,531,141.85 21,528,022.60 14,292,367.52 14,293,144.49 未分配利润 68,453,768.99 68,425,695.76 38,204,195.77 38,211,188.49 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,467,250 18.58% 12,350,000 29,817,250 27.37% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 275,000 0.29% -155,000 120,000 0.11% 有限售条件股份 有限售股份总数 76,532,750 81.42% 2,600,000 79,132,750 72.63% 其中：控股股东、实际控制人 48,232,000 51.31% - 48,232,000 44.27% 董事、监事、高管 2,426,750 2.58% - 2,426,750 2.23% 核心员工 950,000 1.01% - 950,000 0.87% 总股本 94,000,000 - 14,950,000 108,950,000 - 普通股股东人数 2,221 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 西部金属材料股份有限公司 境内非国有法人 48,232,0 00 0 48,232,0 00 44.27% 48,232,0 00 0 2 陕西航空产业资产管理有限公司 国有法人 25,874,0 00 0 25,874,0 00 23.75% 25,874,0 00 0 3 西安工业投资集团有限公司 国有法人 7,800,00 0 0 7,800,00 0 7.16% 0 7,800,00 0 4 西安航空城产业基金管理有限公司-西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1,200,00 0 0 1,200,00 0 1.10% 0 1,200,00 0 5 李平仓 境内自然 人 700,000 0 700,000 0.64% 700,000 0 6 樊科社 境内自然 人 610,000 0 610,000 0.56% 610,000 0 7 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0 500,000 500,000 0.46% 500,000 0 8 中山证券有限责任公司 境内非国 有法人 0 401,258 401,258 0.37% 250,000 151,258 9 西安关天创新投资管理有限公司-嘉兴关天信远成长创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0 400,000 400,000 0.37% 400,000 0 10 汪洋 境内自然 人 350,000 0 350,000 0.32% 0 350,000 合计 - 84,766,0 00 1,301,25 8 86,067,2 58 79.00% 76,566,0 00 9,501,25 8 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 不适用 2023-016《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 287,341,516.43 59,036,226.15 结算备付金拆出资金交易