天力复合：2024年一季度报告

天力复合 证券代码:873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 839,147,412.81 899,242,345.79 -6.68% 归属于上市公司股东的净资产 493,821,825.28 476,604,810.69 3.61% 资产负债率%（母公司） 41.32% 47.70% - 资产负债率%（合并） 41.15% 47.00% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 174,762,112.99 151,029,493.13 15.71% 归属于上市公司股东的净利润 17,828,635.60 12,043,231.47 48.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,948,728.21 11,541,248.68 46.85% 经营活动产生的现金流量净额 9,974,663.12 -8,783,035.61 213.57% 基本每股收益（元/股） 0.1636 0.1281 27.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.67% 3.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.50% 3.58% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 77,958,233.15 -50.01% 原因是票据背书转让及 到期托收 应收账款 98,460,215.66 95.26% 原因是收入增长及收款 相对滞后 预付款项 12,498,401.53 55.34% 原因是预付款采购增加 其他应收款 534,620.00 52.52% 原因是备用金增加 其他流动资产 1,385,952.73 -72.79% 原因是增值税留抵减少 递延所得税资产 3,325,477.74 32.11% 原因是应收账款坏账增 加 其他非流动资产 14,592,078.09 147.32% 原因是设备预付款增加 应付票据 67,558,485.49 -50.70% 原因是票据到期支付 应付账款 103,960,438.66 33.91% 原因是赊购增加 应交税费 9,436,443.66 40.23% 原因是应交增值税增加 其他应付款 1,566,447.40 -57.65% 原因是款项支付 其他流动负债 28,028,974.93 -54.33% 原因是已背书未到期票 据减少 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,730,284.40 75.64% 原因是应交增值税增加，附加税相应增加 财务费用 -1,379,362.81 -3,119.04% 原因是存款利息增加 其他收益 1,035,185.16 38.44% 原因是财政补贴增加 信用减值损失 -1,249,314.22 -88.67% 原因是应收账款余额增 加 营业外支出 0.00 -100.00% 原因是本期未发生固定 资产报废 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 9,974,663.12 213.57% 原因是本期现金回款比 例增加 投资活动产生的现金流 量净额 -9,466,040.00 -62,589.01% 原因是募投项目实施， 现金支付增加 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 -100.00% 原因是本期无筹资性支 出 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,035,185.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常损益定义的损益项目 非经常性损益合计 1,035,185.16 所得税影响数 155,277.77 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 879,907.39 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 29,817,250 27.37% 2,600,000 32,417,250 29.75% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 80,000 0.07% 0 80,000 0.07% 有限售条件股份 有限售股份总数 79,132,750 72.63% -2,600,000 76,532,750 70.25% 其中：控股股东、实际控制人 48,232,000 44.27% 0 48,232,000 44.27% 董事、监事、高管 2,426,750 2.23% 0 2,426,750 2.23% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 108,950,000 - 0 108,950,000 - 普通股股东人数 3,081 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 西部金属材料股份有限公司 境内非国有法人 48,232,000 0 48,232,000 44.27% 48,232,000 0 2 陕西航空产业资产管理有限公司 国有法人 25,874,000 0 25,874,000 23.75% 25,874,000 0 3 西安工业投资集团有限公司 国有法人 7,800,000 0 7,800,000 7.16% 0 7,800,000 4 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产 其他 477,960 1,112,830 1,590,790 1.46% 0 1,590,790 管理计划 5 李平仓 境内自然人 700,000 0 700,000 0.64% 700,000 0 6 樊科社 境内自然人 610,000 0 610,000 0.56% 610,000 0 7 陈菁 境内自然人 292,459 146, 729 439,188 0.40% 0 439,188 8 江苏得桂私募基金投资有限公司－得桂专精特新精选八号私募股权投资基金 其他 360,000 55,1 47 415,147 0.38% 0 415,147 9 陈秋憬 境内自然人 280,000 115, 000 395,000 0.36% 0 395,000 10 江苏得桂私募基金投资有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金 其他 300,000 36,3 36 336,336 0.31% 0 336,336 合计 - 84,926,419 1,466,04 2 86,392,461 79.30% 75,416,000 10,976,461 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东“江苏得桂私募基金投资有限公司－得桂专精特新精选八号私募股权投资基金”“江苏得桂私募基金投资有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金”为同一私募基金投资公司下不同产品。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-007 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 报告期末，公司存在资产被抵押、质押的情形，涉及票据保证金、保函保证金共计47,970,633.74 元，占期末总资产的5.72%，上述情形系公司日常生产经营活动产生，不会对公司经营产生不利影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 287,491,818.58 301,516,553.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 77,958,233.15 155,936,630.96 应收账款 98,460,215.66 50,425,385.57 应收款项融资 34,602,063.61 36,030,380.00 预付款项 12,498,401.53 8,046,041.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 534,620.00 350,527.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 176,230,261.50 199,830,578.64 其中：数据资源合同资产 2,492,933.65 2,529,634.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,385,952.73 5,093,437.06 流动资产合计 691,654,500.41 759,759,168.72 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 385,762.33 389,387.92 固定资产 79,864,256.11 78,413,841.24 在建工程 2,595,314.06 3,634,010.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,379,619.14 6,534,022.