利尔化学：2024年三季度报告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,858,635,991.56 20.91% 5,188,164,330.49 -13.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,993,655.82 -51.42% 131,899,456.21 -76.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,329,105.07 -48.66% 117,200,128.31 -78.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -287,159,432.38 -184.97% 基本每股收益（元/股） 0.0487 -51.45% 0.1648 -76.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0487 -51.45% 0.1648 -76.44% 加权平均净资产收益率 0.51% -0.58% 1.75% -5.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,291,587,852.65 14,828,962,478.88 3.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,642,145,459.73 7,492,542,596.34 2.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 185,030.80 -657,514.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,596,054.20 16,721,507.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 739,013.56 830,924.84 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 3,168,385.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,157.19 439,313.71 减：所得税影响额 499,876.93 3,444,681.38 少数股东权益影响额（税后） 467,828.07 2,358,607.75 合计 1,664,550.75 14,699,327.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：人民币万元 项目 期末金额/本期发生额 年初余额/上期发生额 变化比例 变动原因 货币资金 104,294.25 146,464.29 -28.79% 主要系报告期销售现汇回款减少所致 交易性金融资产 10,180.37 11.71 86,840.79% 主要系报告期开展大额可转让定期存单业务所致 预付款项 28,491.12 17,200.72 65.64% 主要系预付经营款项增加所致 其他非流动资产 11,773.93 18,964.37 -37.92% 主要系预付设备款本期结算所致 短期借款 40,013.81 24,011.03 66.65% 主要系报告期新增短期借款所致 合同负债 8,242.95 18,371.59 -55.13% 主要系报告期待履行交付商品的合同义务减少所致 应付职工薪酬 17,229.48 28,766.39 -40.11% 主要系报告期支付上年年终绩效、工资所致 应交税费 2,125.89 4,825.62 -55.95% 主要系报告期末应交所得税减少所致 一年内到期的非流动 负债 80,288.64 41,508.68 93.43% 主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致 递延所得税负债 3,120.67 8,352.00 -62.64% 主要系会计与税法暂时性差异总额减少所致 专项储备 4,931.55 3,161.21 56.00% 主要系报告期计提未使用安全储备增加所致 财务费用 4,288.97 -613.47 -799.13% 主要系报告期利息费用增加、汇兑收益减少所致 资产减值损失 -2,766.78 -1,006.96 174.77% 主要系报告期计提的资产减值准备增加 所得税费用 3,895.18 12,155.11 -67.95% 主要系本年利润总额减少所得税费用减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,547 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 23.78% 190,376,009 0 不适用 0 中通投资有限公司 境外法人 8.83% 70,699,469 0 不适用 0 四川化材科技有限公司 国有法人 8.42% 67,358,015 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 8,636,057 0 不适用 0 张成显 境内自然人 0.80% 6,381,060 0 不适用 0 陈学林 境内自然人 0.77% 6,124,845 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72% 5,749,246 0 不适用 0 张俊 境内自然人 0.50% 4,000,000 0 不适用 0 张俊 境内自然人 0.46% 3,706,328 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38% 3,062,160 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 190,376,009 人民币普通股 190,376,009 中通投资有限公司 70,699,469 人民币普通股 70,699,469 四川化材科技有限公司 67,358,015 人民币普通股 67,358,015 香港中央结算有限公司 8,636,057 人民币普通股 8,636,057 张成显 6,381,060 人民币普通股 6,381,060 陈学林 6,124,845 人民币普通股 6,124,845 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,749,246 人民币普通股 5,749,246 张俊 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 张俊 3,706,328 人民币普通股 3,706,328 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,062,160 人民币普通股 3,062,160 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：上述第8、9名股东“张俊”为不同人员。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 534,560 0.07% 53,900 0.01% 3,062,160 0.38% 0 0.00% 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 588,546 0.07% 126,400 0.02% 5,749,246 0.72% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利尔化学股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,042,942,505.00 1,464,642,932.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 101,803,666.68 117,095.40 衍生金融资产应收票据应收账款 1,642,676,441.53 1,441,149,078.71 应收款项融资 209,656,649.24 188,495,334.22 预付款项 284,911,233.76 172,007,203.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,681,986.19 6,194,385.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,712,278,001.77 1,624,608,978.45 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 315,610,524.22 268,479,341.24 流动资产合计 5,316,561,008.39 5,165,694,349.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 56,812.00 56,812.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 6,598,893,097.51 6,205,523,170.89 在建工程 1,970,854,747.20 2,020,159,078.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 20,128,446.21 10,725,324.61 无形资产 1,048,577,270.03 1,050,424,932.47 其中：数据资源 开发支出 114,123,324.00 94,478,672.39 其中：数据资源 商誉 22,515,758.61 22,515,758.61 长期待摊费用 2,696,420.17 2,061,855.51 递延所得税资产 79,441,619.52 67,678,795.77 其他非流动资产 117,739,349.01 189,64