众信旅游：2024年三季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2024-043 众信旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,105,915,714.23 67.06% 4,722,921,714.17 130.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,726,299.10 6.31% 123,499,884.65 773.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,098,341.55 8.74% 118,062,351.18 1,055.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 493,776,556.71 344.78% 基本每股收益（元/股） 0.053 8.16% 0.126 800.00% 稀释每股收益（元/股） 0.053 8.16% 0.126 800.00% 加权平均净资产收益率 6.08% -0.78% 15.24% 13.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,871,564,939.14 2,410,373,263.98 19.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,516,652.11 748,713,696.82 17.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -174,707.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 400,000.00 521,831.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -35,254.76 委托他人投资或管理资产的损益 24,142.41 98,916.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,206,530.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 936,808.30 3,096,068.17 减：所得税影响额 -70,878.42 1,783,773.30 少数股东权益影响额（税后） 803,871.57 1,492,077.92 合计 627,957.56 5,437,533.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末金额/本报告期 期初金额/上年同期 变动原因 货币资金 855,388,330.50 640,502,015.18 主要原因为报告期公司经营活动产生的现金流较好 应收账款 184,733,590.46 333,230,848.40 主要原因为报告期公司销售收款情况较好，客户欠款规模有所下降 预付款项 710,602,295.82 248,982,362.17 主要原因为报告期公司业务规模有所增长，支付了较多的机票、酒店等预付款 短期借款 262,469,631.61 400,094,057.28 主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款 合同负债 846,871,232.61 436,407,719.03 主要原因为报告期公司销售收款情况较好，预收了较多的国庆假期等业务款项 营业收入 4,722,921,714.17 2,053,011,392.82 主要原因为报告期公司业务量增长较快，收入规模有所增长 营业成本 4,107,221,812.00 1,816,516,710.72 主要原因为报告期公司业务量增长较快，成本规模亦有所增长 销售费用 354,318,261.39 147,246,971.97 主要原因为报告期公司业务量增长较快，人员薪酬、产品推广等费用增长较多 所得税费用 52,036,761.43 3,942,907.20 主要为报告期公司根据盈利情况计提了相应的所得税费用 经营活动产生的现金流量净额 493,776,556.71 111,016,975.00 主要原因为报告期公司所处行业发展形势良好，客户回款情况和预收款等较好 投资活动产生的现金流量净额 12,143,237.16 -27,124,214.64 主要原因为报告期公司收回部分项目投资款项 筹资活动产生的现金流量净额 -235,218,711.13 -123,341,884.66 主要原因为报告期公司偿还部分银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,649 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 15.39% 151,262,425 113,446,819 不适用 0 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 10.20% 100,244,018 0 不适用 0 郭洪斌 境内自然人 5.42% 53,292,843 39,969,632 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.03% 19,952,240 0 不适用 0 钮昊晖 境内自然人 1.84% 18,110,000 0 不适用 0 林岩 境内自然人 1.44% 14,194,700 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.26% 12,370,440 0 不适用 0 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 0.69% 6,731,743 0 不适用 0 张莉 境内自然人 0.67% 6,544,578 0 不适用 0 曹建 境内自然人 0.60% 5,851,900 0 质押 2,880,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018 人民币普通股 100,244,018 冯滨 37,815,606 人民币普通股 37,815,606 香港中央结算有限公司 19,952,240 人民币普通股 19,952,240 钮昊晖 18,110,000 人民币普通股 18,110,000 林岩 14,194,700 人民币普通股 14,194,700 郭洪斌 13,323,211 人民币普通股 13,323,211 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 12,370,440 人民币普通股 12,370,440 辽宁方大集团实业有限公司 6,731,743 人民币普通股 6,731,743 张莉 6,544,578 人民币普通股 6,544,578 曹建 5,851,900 人民币普通股 5,851,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股份18,110,000股； 2、股东曹建除通过普通证券账户持有3,701,900股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,150,000股，实际合计持有5,851,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 7,128,140 0.73% 1,808,700 0.18% 12,370,440 1.26% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 855,388,330.50 640,502,015.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,564,702.33 衍生金融资产应收票据应收账款 184,733,590.46 333,230,848.40 应收款项融资 3,057,182.41 1,011,952.10 预付款项 710,602,295.82 248,982,362.17 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 94,789,038.10 74,889,643.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,692,937.50 8,648,843.58 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,420,421.32 42,040,644.65 流动资产合计 1,904,683,796.11 1,350,871,011.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 76,508,644.22 90,969,178.48 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 75,767,946.89 88,506,787.15 其他权益工具投资 47,705,200.00 75,405,702.46 其他非流动金融资产 165,336,510.38 166,198,601.45 投资性房地产固定资产 47,532,837.29 29,785,814.07 在建工程 185,723,674.97 178,201,017.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 77,958,430.47 91,196,654.52 无形资产 11,582,801.46 13,089,264.66 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 77,774.04 198,440.38 递延所得税资产 248,393,668.45 298,281,410.45 其他非流动资产 30,293,654.86 27,669,380.72 非流动资产合计 966,881,143.03 1,05