众信旅游：2023年一季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2023-010 众信旅游集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 137,839,932.79 59,486,096.93 131.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -37,499,476.33 -56,950,292.82 34.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,921,748.25 -58,423,359.94 33.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,401,232.65 -11,669,362.16 -666.12% 基本每股收益（元/股） -0.038 -0.063 39.68% 稀释每股收益（元/股） -0.038 -0.057 33.33% 加权平均净资产收益率 -5.34% -19.14% 13.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,161,569,137.83 2,151,984,155.84 0.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 683,393,451.21 722,111,912.09 -5.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,150.86 减：所得税影响额 491,410.23 少数股东权益影响额（税后） 52,468.71 合计 1,422,271.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增长率 变动原因 预付款项 200,571,106.06 66,244,744.53 202.77% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，预付的供应商款项有所增多 其他应收款 82,942,526.23 58,431,880.99 41.95% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，支付的供应商押金等款项有所增多 合同负债 213,123,348.95 105,141,552.21 102.70% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，预收的客户款项有所增多 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 营业收入 137,839,932.79 59,486,096.93 131.72% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，业务规模有所增加，收入有所增长 营业成本 119,356,620.57 50,429,731.56 136.68% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，业务规模有所增加，成本相应所有增长 经营活动产生的现金流量净额 -89,401,232.65 -11,669,362.16 -666.12% 主要原因为报告期公司出境旅游业务有所恢复，预付的供应商款项和押金等有所增多 投资活动产生的现金流量净额 -270,006.59 17,363,911.86 -101.55% 主要原因为报告期公司收回的投资项目款项较上期有所减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,918 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 15.39% 151,262,425.00 124,053,472.00 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 10.20% 100,244,018.00 0.00 郭洪斌 境内自然人 5.42% 53,292,843.00 39,969,632.00 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 2.76% 27,150,606.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.13% 20,927,645.00 0.00 钮昊晖 境内自然人 1.84% 18,110,000.00 0.00 林岩 境内自然人 1.71% 16,821,900.00 0.00 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.49% 14,596,334.00 0.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎多空套利1号私募证券投资基金 其他 1.08% 10,571,034.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.96% 9,410,988.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018.00 人民币普通股 100,244,018.00 冯滨 27,208,953.00 人民币普通股 27,208,953.00 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 27,150,606.00 人民币普通股 27,150,606.00 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 20,927,645.00 人民币普通股 20,927,645.00 钮昊晖 18,110,000.00 人民币普通股 18,110,000.00 林岩 16,821,900.00 人民币普通股 16,821,900.00 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 14,596,334.00 人民币普通股 14,596,334.00 郭洪斌 13,323,211.00 人民币普通股 13,323,211.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎多空套利1号私募证券投资基金 10,571,034.00 人民币普通股 10,571,034.00 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 9,410,988.00 人民币普通股 9,410,988.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 545,415,157.82 671,920,296.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,997,316.64 2,110,800.54 衍生金融资产应收票据应收账款 90,842,725.09 106,886,090.41 应收款项融资预付款项 200,571,106.06 66,244,744.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,942,526.23 58,431,880.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,795,334.80 1,972,922.33 合同资产持有待售资产 187,952,622.89 187,952,622.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,490,306.38 6,406,257.65 流动资产合计 1,119,007,095.91 1,101,925,615.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 99,813,001.75 100,445,576.94 其他权益工具投资 280,747,462.16 280,346,411.16 其他非流动金融资产 24,960,158.38 25,196,385.40 投资性房地产固定资产 21,701,760.13 21,566,727.85 在建工程 152,996,529.13 151,990,855.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 101,205,663.11 105,481,958.72 无形资产 11,100,431.40 11,751,282.88 开发支出商誉长期待摊费用 97,466.07 84,130.14 递延所得税资产 328,371,864.23 331,257,801.19 其他非流动资产 21,567,705.56 21,937,410.85 非流动资产合计 1,042,562,041.92 1,050,058,540.39 资产总计 2,161,569,137.83 2,151,984,155.84 流动负债： 短期借款 488,974,601.06 483,994,019.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 261,521,610.36 263,159,312.58 预收款项合同负债 213,123,348.95 105,141,552.21 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,291,763.31 25,953,830.62 应交税费 10,473,969.24 10,512,926.72 其他应付款 611,244,050.38 648,662,445.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 7,952,622.89 7,952,622.89 一年内到期的非流动负债 48,484,436.88 63,110,262.07 其他流动负债 流动负债合计 1,662,066,403.07 1,608,486,972.12 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 44,421,300.15 44,523,695.72 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 308,289.31 237,855.28 长期应付职工薪酬预计负债 5,764,105.00 5,764,105.00 递延收益递延所得税负债 3,142,374.51 5,944,930.26 其他非流动负债 非流动负债合计 53,636,068.97 56,470,586.26 负债合计 1,715,702,472.04 1,664,957,558.38 所有者权益： 股本 98