众信旅游：2023年三季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2023-035 众信旅游集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,260,575,501.70 748.28% 2,053,011,392.82 647.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,655,978.65 195.51% 14,132,697.19 110.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,993,223.36 191.06% 10,215,376.43 107.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 111,016,975.00 140.29% 基本每股收益（元/股） 0.049 187.50% 0.014 109.66% 稀释每股收益（元/股） 0.049 200.00% 0.014 111.11% 加权平均净资产收益率 6.86% 32.64% 1.94% 56.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,608,631,667.87 2,151,984,155.84 21.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 732,738,997.81 722,111,912.09 1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,339.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 88,877.78 2,454,744.41 委托他人投资或管理资产的损益 639,148.16 2,054,610.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -113,483.90 -431,238.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,393,203.95 820,119.16 减：所得税影响额 156,036.92 889,124.82 少数股东权益影响额（税后） 188,953.78 134,128.45 合计 1,662,755.29 3,917,320.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比率 原因 应收账款 194,651,384.32 106,886,090.41 82.11% 主要原因为报告期公司业务快速增长，应收账款余额也有所增长 预付款项 436,248,734.44 66,244,744.53 558.54% 主要原因为报告期公司业务快速增长，预付机酒等款项有较大幅度增长 其他应收款 78,521,833.09 58,431,880.99 34.38% 主要原因为报告期公司业务快速增长,公司支付的各类押金有所增长 其他流动资产 35,719,581.20 6,406,257.65 457.57% 主要原因为报告期末公司购买的理财产品尚未到期 其他权益工具投 资 123,315,567.16 280,346,411.16 -56.01% 主要原因为报告期公司收回对芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）投资 其他非流动金融资产 175,848,157.83 25,196,385.40 597.91% 主要原因为报告期变更间接持有芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额为直接持有，根据会计准则相关规定计入该科目核算 应付账款 387,657,035.16 263,159,312.58 47.31% 主要原因为报告期公司业务快速增长,应付供应商账款有所增长 合同负债 538,352,406.29 105,141,552.21 412.03% 主要原因为报告期公司业务快速增长，合同负债有较大幅度增长 长期借款 19,400,467.29 44,523,695.72 -56.43% 主要原因为报告期公司偿还了部分借款 营业收入 2,053,011,392.82 274,666,615.18 647.46% 主要原因为报告期公司主营的出境旅游业务逐步复苏，公司业绩取得较大幅度增长 营业成本 1,816,516,710.72 234,039,818.82 676.16% 主要原因为报告期公司营业收入快速增长，营业成本同时有较大幅度增长 销售费用 147,246,971.97 109,289,607.12 34.73% 主要原因为报告期公司业务规模快速增长,人员薪酬和办公费用等有所增长 财务费用 12,513,280.82 35,572,456.85 -64.82% 主要原因为公司报告期有息债务规模同比大幅下降 经营活动产生的现金流量净额 111,016,975.00 -275,531,193.50 140.29% 主要原因为报告期公司业务快速增长，预收了较多的客户款项 投资活动产生的现金流量净额 -27,124,214.64 139,807,787.60 -119.40% 主要原因为报告期公司以自有资金进行现金理财尚未到期 筹资活动产生的 现金流量净额 -123,341,884.66 39,767,153.35 -410.16% 主要原因为报告期公司偿还了部分借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,791 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 15.39% 151,262,425 124,053,472 质押 20,560,000 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 10.20% 100,244,018 郭洪斌 境内自然人 5.42% 53,292,843 39,969,632 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 2.00% 19,685,103 钮昊晖 境内自然人 1.84% 18,110,000 林岩 境内自然人 1.44% 14,194,700 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.14% 11,228,355 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.00% 9,789,234 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.96% 9,415,640 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 0.69% 6,731,743 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018 人民币普通股 100,244,018 冯滨 27,208,953 人民币普通股 27,208,953 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 19,685,103 人民币普通股 19,685,103 钮昊晖 18,110,000 人民币普通股 18,110,000 林岩 14,194,700 人民币普通股 14,194,700 郭洪斌 13,323,211 人民币普通股 13,323,211 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 11,228,355 人民币普通股 11,228,355 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 9,789,234 人民币普通股 9,789,234 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 9,415,640 人民币普通股 9,415,640 辽宁方大集团实业有限公司 6,731,743 人民币普通股 6,731,743 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 651,458,770.60 671,920,296.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,679,561.72 2,110,800.54 衍生金融资产应收票据 1,000,000.06 应收账款 194,651,384.32 106,886,090.41 应收款项融资 预付款项 436,248,734.44 66,244,744.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 78,521,833.09 58,431,880.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 880,552.22 1,972,922.33 合同资产持有待售资产 188,064,995.65 187,952,622.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,719,581.20 6,406,257.65 流动资产合计 1,588,225,413.30 1,101,925,615.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 91,295,037.61 100,445,576.94 其他权益工具投资 123,315,567.16 280,346,411.16 其他非流动金融资产 175,848,157.83 25,196,385.40 投资性房地产固定资产 22,542,767.63 21,566,727.85 在建工程 161,009,335.76 151,990,855.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 92,653,071.89 105,481,958.72 无形资产 10,396,322.11 11,751,282.88 开发支出商誉长期待摊费用 160,021.12 84,130.14 递延所得税资产 321,232,110.81 331,257,801.19 其他非流动资产 21,953,862.65 21,937,410.85 非流动资产合计 1,020,406,254.57 1,050,058,540.39 资产总计 2,608,631,667.87 2,151,984,155.84 流动负债： 短期借款 41