众信旅游：2024年一季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2024-009 众信旅游集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,024,679,095.26 137,839,932.79 643.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,045,335.44 -37,499,476.33 174.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,835,396.67 -38,921,748.25 171.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,676,183.33 -89,401,232.65 236.10% 基本每股收益（元/股） 0.029 -0.038 176.32% 稀释每股收益（元/股） 0.029 -0.038 176.32% 加权平均净资产收益率 3.67% -5.34% 9.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,371,795,495.80 2,410,373,263.98 -1.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 780,233,158.83 748,713,696.82 4.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 4,881.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,686.48 减：所得税影响额 77,142.11 少数股东权益影响额（税后） 21,487.57 合计 209,938.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增长率 变动原因 预付款项 373,470,140.96 248,982,362.17 50.00% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，预付的供应商款项有所增多 一年内到期的非流动负债 10,182,090.97 34,954,719.31 -70.87% 主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款等 长期借款 6,421,121.17 21,282,139.21 -69.83% 主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款等 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 营业收入 1,024,679,095.26 137,839,932.79 643.38% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，收入规模有所增长 营业成本 872,099,308.48 119,356,620.57 630.67% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，成本规模亦有所增长 销售费用 85,264,658.21 32,038,075.89 166.14% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，人员薪酬、办公费用等增长较多 管理费用 25,546,436.98 19,635,546.54 30.10% 主要原因为报告期公司业务量增长较快，人员薪酬、办公费用等增长较多 经营活动产生的现金流量净额 121,676,183.33 -89,401,232.65 236.10% 主要原因为报告期公司所处行业发展形势良好，客户回款情况和预收款等较好 投资活动产生的现金流量净额 9,580,470.11 -270,006.59 3648.24% 主要原因为报告期公司收回部分项目投资款项 筹资活动产生的现金流量净额 -159,614,475.67 -58,395,637.95 -173.33% 主要原因为报告期公司偿还部分银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,626 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 15.39% 151,262,425 113,446,819 质押 24,560,000 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 10.20% 100,244,018 郭洪斌 境内自然人 5.42% 53,292,843 39,969,632 钮昊晖 境内自然人 1.84% 18,110,000 林岩 境内自然人 1.44% 14,194,700 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.00% 9,832,055 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.89% 8,790,390 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.75% 7,365,655 香港中央结算有限公司 境外法人 0.71% 6,993,554 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 0.69% 6,731,743 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018 人民币普通股 100,244,018 冯滨 37,815,606 人民币普通股 37,815,606 钮昊晖 18,110,000 人民币普通股 18,110,000 林岩 14,194,700 人民币普通股 14,194,700 郭洪斌 13,323,211 人民币普通股 13,323,211 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 9,832,055 人民币普通股 9,832,055 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 8,790,390 人民币普通股 8,790,390 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7,365,655 人民币普通股 7,365,655 香港中央结算有限公司 6,993,554 人民币普通股 6,993,554 辽宁方大集团实业有限公司 6,731,743 人民币普通股 6,731,743 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东钮昊晖通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,110,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 567,003,505.90 640,502,015.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,564,702.33 1,564,702.33 衍生金融资产应收票据应收账款 271,876,276.10 333,230,848.40 应收款项融资 156,397.39 1,011,952.10 预付款项 373,470,140.96 248,982,362.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 88,395,155.74 74,889,643.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 8,769,813.54 8,648,843.58 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,459,348.87 42,040,644.65 流动资产合计 1,358,695,340.83 1,350,871,011.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 85,034,656.97 90,969,178.48 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 88,472,237.51 88,506,787.15 其他权益工具投资 47,805,200.00 75,405,702.46 其他非流动金融资产 165,754,113.97 166,198,601.45 投资性房地产固定资产 29,027,614.92 29,785,814.07 在建工程 169,744,951.41 178,201,017.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 86,783,913.17 91,196,654.52 无形资产 12,630,423.55 13,089,264.66 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 194,911.62 198,440.38 递延所得税资产 297,518,129.44 298,281,410.45 其他非流动资产 30,134,002.41 27,669,380.72 非流动资产合计 1,013,100,154.97 1,059,502,252.26 资产总计 2,371,795,495.80 2,410,373,263.98 流动负债： 短期借款 284,798,401.89 400,094,057.28 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 381,825,236.01 396,557,617.96 预收款项合同负债 554,507,468.91 436,407,719.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,218,750.23 26,412,726.13 应交税费 10,000,495.40 15,937,482.17 其他应付款 554,936,717.04 560,174,026.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,182,090.97 34,954,719.31 其他流动负债 流动负债合计 1,815,469,160.45 1,870,538,348.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,421,121.17 21,282,139.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 217,721.92 157,321.84 长期应付职工薪酬预计负债 2,572,285.21 2,572,285.21 递延收益递延所得税负债 2,493.23 2,493.23 其他非流动负债 非流动负债合计 9,213,621.53