众信旅游：2022年三季度报告

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2022-082 债券简称：众信转债债券代码：128022 众信旅游集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,603,897.96 -18.81% 274,666,615.18 -42.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,945,251.04 38.24% -131,798,474.71 35.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,606,158.99 38.87% -135,088,339.98 35.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -275,531,193.50 29.29% 基本每股收益（元/股） -0.056 38.71% -0.145 36.12% 稀释每股收益（元/股） -0.049 47.15% -0.126 39.71% 加权平均净资产收益率 -25.78% -13.60% -54.15% -26.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,281,892,545.40 2,542,002,678.03 -10.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 332,594,570.20 326,712,316.01 1.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -708,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 841,285.68 4,839,122.75 委托他人投资或管理资产的损益 107,666.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,580.45 -237,270.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,655.52 34,068.69 减：所得税影响额 220,302.66 664,736.30 少数股东权益影响额（税后） 80,986.72 合计 660,907.95 3,289,865.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比率 原因 预付款项 131,511,908.73 50,715,964.21 159.31% 主要原因为报告期公司开展业务预付了部分供应商款项等 其他权益工具投资 301,956,923.06 436,005,175.04 -30.74% 主要原因为报告期公司收回了部分项目投资款项等 其他非流动资产 23,075,237.12 58,805,378.50 -60.76% 主要原因为报告期公司收回了旅游业务保证金等 应付职工薪酬 23,199,021.17 55,716,476.71 -58.36% 主要原因为报告期公司支付了上年末员工薪酬社保等 长期借款 59,883,021.33 6,365,718.04 840.71% 主要原因为报告期部分银行将公司的短期借款变更为长期借款 租赁负债 - 41,219,581.90 -100.00% 主要原因为报告期公司支付了部分债务，以及部分债务被重分类到一年内到期的非流动负债 库存股 10,311,977.45 112,978,683.94 -90.87% 主要原因为报告期公司出售了部分库存股 营业收入 274,666,615.18 475,721,089.36 -42.26% 主要原因为受到国内新冠疫情多发散发影响，公司业务开展受限，业务规模有所下降 营业成本 234,039,818.82 439,819,496.56 -46.79% 主要原因为受到国内新冠疫情多发散发影响，公司业务开展受限，业务规模有所下降 销售费用 109,289,607.12 177,713,729.89 -38.50% 主要原因为报告期公司继续精简各项开支以及业务开展受限，固定及变动费用有所下降 管理费用 57,368,895.35 95,210,323.80 -39.75% 主要原因为报告期公司继续精简各项开支，人员薪酬、办公等管理费用有所下降 投资活动产生的现金流量净额 139,807,787.60 -30,942,374.21 551.83% 主要原因为报告期公司收回了部分项目投资款项等 筹资活动产生的现金流量净额 39,767,153.35 -357,566,570.24 111.12% 主要原因为报告期公司出售了部分库存股，以及本期净归还银行借款规模小于上年同期 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯滨 境内自然人 18.25% 165,404,629.00 124,053,472.00 质押 32,710,000.00 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 11.06% 100,244,018.00 郭洪斌 境内自然人 5.88% 53,292,843.00 53,292,843.00 林岩 境内自然人 2.27% 20,600,300.00 钮昊晖 境内自然人 2.00% 18,110,000.00 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.69% 15,342,400.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎多空套利1号私募证券投资基金 其他 1.65% 14,955,534.00 曹建 境内自然人 1.10% 9,967,513.00 质押 9,600,000.00 费占军 境内自然人 1.00% 9,090,000.00 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 0.96% 8,739,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100,244,018.00 人民币普通股 100,244,018.00 冯滨 41,351,157.00 人民币普通股 41,351,157.00 林岩 20,600,300.00 人民币普通股 20,600,300.00 钮昊晖 18,110,000.00 人民币普通股 18,110,000.00 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 15,342,400.00 人民币普通股 15,342,400.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎多空套利1号私募证券投资基金 14,955,534.00 人民币普通股 14,955,534.00 曹建 9,967,513.00 人民币普通股 9,967,513.00 费占军 9,090,000.00 人民币普通股 9,090,000.00 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 8,739,800.00 人民币普通股 8,739,800.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 5,982,500.00 人民币普通股 5,982,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 658,918,824.41 756,257,947.58 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 1,681,522.67 1,918,792.74 衍生金融资产应收票据应收账款 125,688,691.34 147,720,862.65 应收款项融资预付款项 131,511,908.73 50,715,964.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 88,703,363.06 100,892,324.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,032,764.86 2,058,753.01 合同资产持有待售资产 229,145,499.15 229,145,499.15 一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,866,236.09 6,802,867.11 流动资产合计 1,244,548,810.31 1,295,513,010.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 97,421,957.19 99,106,814.62 其他权益工具投资 301,956,923.06 436,005,175.04 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 21,247,359.42 26,359,856.19 在建工程 146,458,387.23 141,172,769.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 112,537,764.37 141,840,694.50 无形资产 12,463,577.28 14,087,090.72 开发支出商誉长期待摊费用 2,200,197.87 9,089,880.47 递延所得税资产 319,982,331.55 320,022,007.86 其他非流动资产 23,075,237.12 58,805,378.50 非流动资产合计 1,037,343,735.09 1,246,489,667.04 资产总计 2,281,892,545.40 2,542,002,678.03 流动负债： 短期借款 483,992,098.97 574,369,727.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 323,223,135.31 416,480,499.02 预收款项合同负债 119,447,542.96 130,876,735.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,199,021.17 55,716,476.71 应交税费 7,035,738.10 9,217,442.63