鲁 泰Ｂ：2024年第三季度报告（英文）

股票代码：000726、200726股票名称：LTTC、LTTC-B公告编号2024-081债券代码：127016债券名称：LTTC可转债 鲁泰纺织有限公司. 卢Thai纺织有限公司（以下简称“公司”）及其全体董事会成员现此保证，本报告的内容真实、准确且完整，并未包含任何误导性陈述或重大遗漏。 2024第三季度报告 重要注意事项: 1.公司董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员hereby声明保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗漏，并共同及个别承担相应的法律责任。 公司的法定代表人、首席会计师和财务经理hereby声明保证，本报告中的财务报表真实、准确且完整 。 3.说明本报告中的财务报表是否经过独立审计师审计。 □是否 I主要财务信息 （一)主要会计数据和财务指标 说明下表中是否有任何回顾性重述的数据。 □是否 Q32024 同比变化（%) Q1-Q32024 同比变化（%) 营业收入(元) 1,570,583,102.90 4.50% 4,401,071,788.51 1.33% 归属于上市公司的净利润股东(人民币) 118,293,394.86 4.26% 287,853,364.40 -14.10% 归属于上市公司的净利润股东在特殊收益和损失(人民币) 87,100,142.55 -21.52% 350,831,427.10 15.87% 经营产生/使用的净现金活动(人民币) — — 761,086,865.88 373.73% 基本每股收益(元/股) 0.14 7.69% 0.35 -10.26% 稀释每股收益(元/股) 0.14 7.69% 0.33 -8.33% 加权平均股本回报率(%) 1.27% 0.04% 3.10% -0.55% 2024年9月30日 2023年12月31日 变更(%) 总资产(元) 13,797,637,848.14 13,430,286,222.94 2.74% 归属于上市公司的权益股东(人民币) 9,292,679,481.50 9,230,806,905.80 0.67% (二)特殊损益 适用□不适用 单位：人民币元 Item Q32024 Q1-Q32024 Note 非流动资产处置损益(含减值准备注销) 114,169.55 -285,181.47 在损益中确认的政府补助(不包括与公司的正常业务经营密切相关，并在根据定义的标准并遵守政府政策，并对公司的损益具有持续影响) 10,020,351.12 25,033,489.87 持有的金融资产和负债的公允价值变动损益非金融企业，以及金融资产和负债的处置（不包括与本公司的套期保值相关的有效部分正常业务运营) 28,092,236.10 -97,577,618.18 应收账款单项减值准备的冲销进行减值测试 317,052.50 317,052.50 除上述外的营业外收入和支出 -571,381.91 106,435.55 减：所得税影响 6,433,322.05 -9,622,940.25 非控制性权益影响(税后净额) 345,853.00 195,181.22 Total 31,193,252.31 -62,978,062.70 -- 符合特殊损益定义的其他项目： □适用□不适用在□告期无此□情况。解□公司□何将《上市公司信息披露公告——非□常性□益□目》中列出的非常□□益□目重新分□□□常性□目：□适用□不适用在□告期无此□情况。 （三)主要财务信息的变化及原因说明 适用□不适用 Q1-Q32024 Item 同比变化(%) 变更的主要原因 经营产生/使用的净现金活动(人民币) 373.73 购买商品支付的现金减少和接受劳务 二、股东信息 普通股东和恢复投票权的优先股东的数量以及前十大股东的持股情况 单位：份额 期末普通股股东人数 47,468 恢复的优先股股东人数期末表决权(如有) 0 前10名股东(不包括再融资中借出的股份) 股东名称 的性质股东 r Shareho总股份percenta ge held 受限 持有股份 质押股份，标记或冷冻 Status 股份 淄博鹿城纺织投资有限公司. 国内非州-拥有corporation 17.17% 140,353,583 0 N/A 0 泰伦(泰国)纺织有限公司. 外国公司化14.1n 0%115,23 2,400 0 N/A 0 中央汇金资产经营有限公司. State-拥有corporation 2.43% 19,884,100 0 N/A 0 国家社会保障基金组合413 Other 1.81% 14,760,051 0 N/A 0 工银瑞信创新动力股证券投资基金 Other 1.36% 11,100,000 0 N/A 0 东方红智华三年控股混证券投资基金 Other 0.92% 7,484,150 0 N/A 0 东方红京东大数据动态资产配置混合型证券投资基金 Other 0.78% 6,391,082 0 N/A 0 联邦HERMES全球投资FD(开曼)主，SPCOBOAFTAO联邦HERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. 外国corporation 0.77% 6,309,111 0 N/A 0 东方红新动力动产配置混合型证券投资基金 Other 0.72% 5,889,830 0 N/A 0 大成中证资产管理计划 Other 0.63% 5,144,200 0 N/A 0 前10名无限股东(不包括再融资中借出的股份和高管锁定股份) 股东名称 持有无限售股份 按类型和数量划分的股份 Type 股份 淄博鹿城纺织投资有限公司. 140,353,583 RMB-计价普通股票 140,353,583 泰伦(泰国)纺织有限公司. 115,232,400 国内上市外国 115,232,400 股票 中央汇金资产经营有限公司. 19,884,100 RMB- 计价 普通股票 19,884,100 国家社会保障基金组合413 14,760,051 RMB- 计价 普通股票 14,760,051 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11,100,000 RMB- 计价 普通股票 11,100,000 东方红智华三年控股混合证券投资基金 7,484,150 RMB- 计价 普通股票 7,484,150 东方红京东大数据动态资产配置混合型证券投资基金 6,391,082 RMB-普通股票 6,391,082 联邦HERMES全球投资FD（开曼)校长，SPCOBOAFTAO联邦HERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. 6,309,111 国内 上市外国 股票 6,309,111 东方红新动力动态资产配置混合证券投资基金 5,889,830 RMB- 计价 普通股票 5,889,830 大成中证资产管理计划 5,144,200 RMB- 计价 普通股票 5,144,200 上述股东中的关联方或一致行动人 淄博鹿城纺织投资有限公司为第一大股东本公司及实际控制人的泰伦(泰国)纺织有限公司是该公司的第二大股东和发起人公司的外国资本。所有其他股东都是人持有公众A股或B股，本公司无法确认是否存在关联关系或一致行动在其他股东中。 前10名从事证券保证金交易的股东(如有) 无 持有5%或以上股份、前10大股东及前10大非限制性股东参与再融资股份借贷 □适用□不适用因再融□□致的前十大股□和前十大流通股□□化（与前期相比）□适用□不适用 （二)优先股股东数量及前10名持股情况 □适用范围不适用 三、其他重大事件 适用□不适用关于回购境内上市外资股(B股)的议案被批准在10th第十次会议th董事会和2023年首次特别股东大会。因此，在股东大会批准股份回购计划后的12个月内，将使用不超过人民币20亿元的资金进行股份回购，每股价格上限为港币4.80元。2023年8月21日，公司进行了首次回购。截至2024年2月21日，公司已完成境内上市外资股（B股 ）回购计划的实施。公司累计回购了46,176,428股B股（占公司总股本的5.35%）。最高 回购价格为每股港币4.80元至每股港币4.53元，此次回购计划的总支付金额为港币218,386,229.84元（包括佣金及相关费用）。 公司于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了前述回购股份的注销手续。 四季度财务报表 （一)财务报表 1、合并资产负债表 鲁泰纺织有限公司编制. 2024年9月30日 单位：人民币元 Item 2024年9月30日 2024年1月1日 流动资产: 货币资产 1,853,207,119.84 1,558,252,048.03 持有交易性金融资产 747,510,705.28 723,800,275.39 衍生金融资产应收票据 64,337,683.35 99,642,708.67 应收账款 805,844,456.12 826,467,684.78 应收账款融资 24,826,658.60 18,248,205.76 预付款 76,082,787.86 51,863,447.56 其他应收款 25,333,003.76 22,168,807.43 其中:应收利息 应收股利 Inventories 2,075,570,015.72 2,124,139,574.70 其他流动资产 108,137,303.73 145,112,114.03 流动资产总额 5,780,849,734.26 5,569,694,866.35 非流动资产： 长期股权投资 141,561,054.51 143,537,479.77 其他股权投资 仪器 其他非流动金融资产 88,750,000.00 88,750,000.00 投资性房地产 18,901,194.36 19,578,175.93 固定资产 6,051,371,662.54 5,597,692,505.07 在建工程 198,625,943.52 868,496,878.41 使用权资产 486,069,906.50 463,226,419.21 无形资产 335,529,696.20 343,347,879.42 商誉 20,563,803.29 20,563,803.29 长期预付费用 1,963,385.98 1,815,838.60 递延所得税资产 144,129,537.53 157,892,110.06 其他非流动资产 529,321,929.45 155,690,266.83 非流动资产总额 8,016,788,113.88 7,860,591,356.59 总资产 13,797,637,848.14 13,430,286,222.94 流动负债: 短期借款 602,165,111.98 580,704,772.27 持有交易性金融负债 16,341,190.82 46,785,831.47 衍生金融负债应付票据应付账款 230,620,472.74 275,502,915.05 客户预付款合同责任 167,813,395.72 188,073,335.89 应付雇员福利 265,985,481.12 284,344,973.72 应交税费 33,508,397.49 42,633,232.55 其他应付款 101,421,755.75 47,549,373.52 其中:应付利息 应付股利 82,171,703.24 441,113.64 非电流的电流部分 负债 24,782,937.62 96,207,192.49 其他流动负债 45,666,336.66 63,646,908.11 流动负债总额 1,488,305,079.90 1,625,448,535.07 非流动负债: 长期借款 702,435,622.24 259,992,974.40 应付债券 1,495,795,382.51 1,47