鲁 泰Ｂ：2022年第三季度报告（英文）

股份代号：000726、200726股票名称：联达证券，联储-B公告编号2022-088债券代号：127016债券名称：联达可换股债券 路泰纺织有限公司2022年第三季度报告 鲁泰纺织有限公司（以下简称“公司”）及所有成员 公司董事会特此保证本报告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员特此保证本报告内容真实、准确、完整，无任何虚假陈述 、误导性陈述或重大遗漏，并集体及个人对该等内容承担法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师及财务经理特此保证本报告所载财务报表真实、准确及完整。 3.说明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是的☑没有 我关键财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 指示下表中是否有任何追溯重述的基准面。 □是的☑没有 2022年第三季度 同比变化(%) Q1-Q32022 同比变化(%) 营业收入(元) 1,876,128,426.25 39.35% 5,206,422,889.50 45.97% 上市公司的净利润股东(元) 302,015,616.54 222.44% 695,966,469.00 181.58% 上市公司的净利润股东不计特殊损益（人民币） 322,056,642.38 299.12% 687,635,872.02 409.46% 净现金来自/用于操作活动(元) — — 729,088,822.32 197.99% 基本每股收益(元/股) 0.35 218.18% 0.80 185.71% 稀释每股收益(元/分享) 0.29 190.00% 0.68 161.54% 加权平均净资产收益率(%) 3.48% 2.30% 8.25% 5.10% 2022年9月30日 2021年12月31日 变化(%) 总资产(元) 13,352,889,226.11 12,987,221,271.63 2.82% 股本归因于上市公司股东(元) 8,800,011,251.33 7,983,307,400.03 10.23% (II)异常收益和损失 ☑□适用不适用 单位:元 项 2022年第三季度 Q1-Q32022 请注意 处置非流动资产的损益（包括损伤津贴冲销) -1,465,459.22 1,230,616.81 通过利润或损失提供政府补助金（不包括在公司正常经营过程中持续提供的政府补助金）根据政府的固定配额或金额开展业务政策和标准) 16,223,403.35 43,944,175.72 持有交易金融的公允价值变动的收益或亏损资产和负债&处置持有交易金融资产和负债以及可供出售的金融资产的收入（不包括公司的普通的业务) -40,231,560.83 -34,637,019.39 冲销应收账款减值准备金单独进行减值测试 264,555.74 659,816.30 上述以外的营业外收入和支出 1,257,102.21 2,090,163.27 少:所得税的影响 -3,590,330.72 5,027,998.78 出于利益的影响(净税) -320,602.19 -70,843.05 总计 -20,041,025.84 8,330,596.98 -- 其他符合特殊收益/损失定义的项目： □适用☑不适用 报告期内没有这样的情况。 关于公司为何将《关于向公众发行证券的公司信息披露》第1号说明性公告中列出的特殊损益项目重新分类为经常性项目——特殊损益项目： □适用☑不适用 报告期内没有这样的情况。 (III)关键财务信息的变化和原因的解释 ☑□适用不适用 项 变化(%) 变化的主要原因 2022年第三季度: 营业收入 39.35 销量同比增加 归属于上市公司股东的净利润 222.44 扣除特殊损益前归属于上市公司股东的净利润 299.12 基本每股收益 218.18 第三季度净利润的增加 稀释每股收益 190.00 Q1-Q32022: 营业收入 45.97 销量同比增加 归属于上市公司股东的净利润 181.58 扣除特殊损益前归属于上市公司股东的净利润 409.46 经营活动产生/用于经营活动的净现金 197.99 增加销售商品所产生的现金 呈现劳务 基本每股收益 185.71 Q1-Q3净利润的增加 稀释每股收益 161.54 II股东信息 (I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数以及前10名股东的持股人数 单位:分享 期——普通股东的数量结束 52,029 优先股股东的数量恢复投票权在期末(如果有的话) 0 十大股东 股东名称 shareholder 的性质 Shareho脚手架percenta通用电气 总股票持有 限制性股票持有 股票的承诺,或冷冻 状态 股票 淄博鹿城纺织投资有限公司。 国内 非国有独资corporati 15.81% 140,353,583 0 Tailun(泰国)纺织有限公司。 外国 corporati 上 13.32% 118,232,400 0 中央汇金资产管理有限公司。 状态---拥有corporati 上 2.24% 19,884,100 0 国家社会安全基金413年投资组合 其他 1.27% 11,250,051 0 基本养老保险基金1002年投资组合 其他 0.70% 6,175,600 0 中国大成证券资产管理计划 其他 0.59% 5,235,900 0 女朋友中国证券资产管理计划 其他 0.59% 5,235,900 0 中国工商银行瑞士信贷(CreditSuisse)创新股票证券投资基金 其他 0.57% 5,100,000 0 爱马仕联邦全球投资FD（开曼）大师，SPC奥博阿福塔联邦爱马仕EMG亚洲股票FD主人…… 外国 corporati 0.52% 4,623,374 0 中国收获证券资产管理计划 其他 0.50% 4,460,200 0 十大无限制的股东 股东名称 无限制的股票持有 股票按类型 类型 股票 淄博鹿城纺织投资有限公司。 140,353,583 元人民币计价的普通股 140,353,583 Tailun(泰国)纺织有限公司。 118,232,400 在国内外国股票上市 118,232,400 中央汇金资产管理有限公司。 19,884,100 元人民币计价 19,884,100 普通股票 413年全国社保基金投资组合 11,250,051 元人民币计价的普通股 11,250,051 基本养老保险基金投资组合1002 6,175,600 元人民币计价的普通股 6,175,600 大成中国证券资产管理计划 5,235,900 元人民币计价的普通股 5,235,900 女朋友中国证券资产管理计划 5,235,900 元人民币计价的普通股 5,235,900 工银瑞信创新电力证券投资基金 5,100,000 元人民币计价 普通股票 5,100,000 爱马仕联邦全球投资FD（开曼）大师，SPC奥博阿福塔联邦爱马仕EMG亚洲股票FD主人…… 4,623,374 国内上市的外国股票 4,623,374 收获中国证券资产管理计划 4,460,200 元人民币计价的普通股 4,460,200 上述股东之间的关联方或协同行动方 淄博鲁城纺织投资有限公司是最大的本公司股东及实际控制人。泰润（泰国）纺织有限公司是公司第二大股东，也是外资的发起人。所有其他股东均为持有公众A股或B股的人士，本公司无法确认是否有关联其他股东之间的关系或协同行动。 从事证券孖展买卖的十大股东（如有的话) 零 (II)优先股股东人数及前10名股东持股 □适用☑不适用 III其他重大事件 ☑□适用不适用 公司于2022年7月15日召开2022年第三次临时股东大会，批准了《关于回购境内上市外资股（B股）的建议》，并于2022年7月16日披露了《境内上市外资股（B股）回购报告》。2022年7月27日，公司进行了首次回购。截至2022年9月30日，公司已通过集中竞买方式回购了总计14，249，562股B股 （占公司总股本的1.61%）。最高回购价为每股港币4.78元，最低为每股港币4.37元，此回购计划的总付款额为港币66，559，744.77元（包括佣金及类似款项）。 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 陆由泰国纺织有限公司。 2022年9月30日 单位:元 项 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资产 1,889,863,576.29 1,999,712,889.35 Held-for-trading金融资产 311,315,546.75 1,727,000.00 衍生金融资产应收票据 213,404,167.86 227,740,247.89 应收账款 664,833,365.40 647,277,198.51 应收账款融资 30,191,407.30 34,663,071.88 提前支付 87,703,941.00 54,545,954.20 其他应收账款 49,732,204.38 74,191,613.22 包括:应收利息 应收股利 18,563,298.39 47,025,975.44 金融资产购买转售 协议 库存 2,421,623,168.76 2,345,346,794.28 其他流动资产 15,618,937.38 55,992,522.81 流动资产总额 5,684,286,315.12 5,441,197,292.14 非流动资产: 长期股权投资 146,348,211.74 169,443,106.66 在其他权益工具投资其他非流动资产 190,052,000.00 190,052,000.00 投资房地产 20,686,276.92 21,362,302.03 固定资产 5,596,441,340.88 5,561,601,374.44 在建工程 321,599,887.10 237,579,082.99 使用权资产 494,069,197.57 257,019,286.15 无形资产 355,365,584.96 363,130,978.14 开发成本善意 20,563,803.29 20,563,803.29 长期待摊费用 3,392,544.77 672,601.04 递延所得税资产 137,203,093.35 138,516,136.50 其他非流动资产 382,880,970.41 586,083,308.25 非流动资产总额 7,668,602,910.99 7,546,023,979.49 总资产 13,352,889,226.11 12,987,221,271.63 流动负债: 短期借款 766,605,044.24 1,011,034,138.32 Held-for-trading金融负债 26,706,972.97 衍生金融负债应付票据 55,450,000.00 应付账款 145,726,152.83 335,401,371.30 预收客户合同责任 186,158,722.04 204,967,348.96 应付员工福利 264,003,641.33 272,014,296.09 应付捐税 45,821,735.32 29,457,702.72 其他应付款项 86,873,913.99 97,200,565.31 包括:应付利息 应付股利 441,113.64 441,113.64 非流动负债的流动部分 386,956,288.43 8,877,404.52 其他流动负债 51,543,542.24 120,434,721.81 流动负债总额 2,015,846,013.39 2,079,387,549.03 非流动负债: 长期借款 305,581,331.94 684,962,473.24 应付债券 1,425,179,389.91 1,395,480,652.71 租赁负债 107,309,720.21