鲁 泰Ｂ：2024年第一季度报告（英文）

股票代码：000726、200726股票名称：LTTC、LTTC-B公告编号2024-032债券代码：127016债券名称：LTTC可转换债券 鲁泰纺织有限公司2024年第一季度报告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司董事会全体成员在此保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、误导性陈述 陈重述要或注重大意遗事漏。项: 1.本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员在此保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容承担集体和个别的法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师、财务经理保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 3.说明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是☑No 本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，以中文版本为准。 I主要财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 说明下表中是否有任何回顾性重述的数据。 □是☑No Q12024 Q12023 同比变化（%） 营业收入（元） 1,382,655,063.47 1,378,301,160.57 0.32% 归属于上市公司的净利润股东（人民币） 68,241,726.33 95,759,162.05 -28.74% 归属于上市公司的净利润特殊损益前的股东（人民币） 122,504,699.15 51,332,367.74 138.65% 经营活动产生/使用的净现金（人民币元） 93,395,090.36 -36,789,172.94 353.87% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 加权平均股本回报率(%) 0.74% 1.06% -0.32% 2024年3月31日 2023年12月31日 变更(%) 总资产（元） 13,876,740,262.84 13,430,286,222.94 3.32% 归属于上市公司股东的权益（人民币元） 9,270,034,568.19 9,230,806,905.80 0.42% (II)特殊的损益 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 Q12024 Note 非流动资产处置损益(含减值准备冲销) -324,538.89 计入当期损益的政府补助（不包括与本公司正常业务经营密切相关、按照确定的标准并符合政府政策的政府补助，且具有持续对公司损益的影响) 12,013,904.08 非金融企业持有的金融资产和负债的公允价值变动，以及处置金融资产和负债的损益（不包括与本公司正常业务经营相关的套期保值的有效部分） -76,232,111.33 除上述外的营业外收入和支出 534,227.42 减：所得税影响 -9,266,243.61 非控制性权益影响（税后净额） -479,302.29 Total -54,262,972.82 符合特殊损益定义的其他项目： □适用☑不适用 报告期内无此类案例。 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-异常损益项目》所列异常损益项目重分类为经常性原因的说明： □适用☑不适用 报告期内无此类案例。 (III)关键财务信息的变化和原因的解释 ☑适用□不适用 项目 变更(%) 变更的主要原因 Q12024 特殊损益前归属于上市公司股东的净利润 138.65% 2024年第一季度销售成本和财务成本下降 产生/使用的净现金经营活动中（人民币） 353.87% 2024年第一季度购买商品和接受劳务支付的现金减少 II股东信息 (I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数以及前10名股东的持股情况 单位：份额 期末普通股股东人数 48,031 期末恢复表决权的优先股股东人数（如有） 0 前10名股东(不包括再融资中借出的股份) 股东名称 股东的性质 r Shareholdingpercentage 持有股份总数 持有限制性股票 质押股份，标记或冻结 Status 股份 淄博鹿城纺织投资有限公司. 国内非国有法人 n 17.17% 140,353,583.00 0.00 N/A 0.00 泰伦(泰国)纺织有限公司. 外国公司 n 14.10% 115,232,400.00 0.00 N/A 0.00 中央汇金资产经营有限公司. 国有法人 n 2.43% 19,884,100.00 0.00 N/A 0.00 国家社会保障基金组合413 Other 1.74% 14,190,051.00 0.00 N/A 0.00 工银瑞信创新动力股票证券投资基金 Other 1.36% 11,100,000.00 0.00 N/A 0.00 东方红智华三年Holding混合证券投资基金 Other 0.90% 7,394,950.00 0.00 N/A 0.00 大成精选混合型证券投资基金(LOF) Other 0.78% 6,350,000.00 0.00 N/A 0.00 东方红京东大数据动态资产分配混合证券投资基金 Other 0.77% 6,324,582.00 0.00 N/A 0.00 联邦HERMES全球投资FD(开曼)主,SPC OBOAFTAO 联邦HERMESEMG亚洲权益FDMASTERS.P. 外国公司 0.76% 6,200,183.00 0.00 N/A 0.00 东方红新动力动产分配混合型 证券投资基金 Other 0.71% 5,821,030.00 0.00 N/A 0.00 前10名无限股东 股东名称 持有无限售股份 按类型划分的股份 类型 股份 淄博鹿城纺织投资有限公司. 140,353,583.00 RMB- 计价普通股票 140,353,583.00 泰伦(泰国)纺织有限公司. 115,232,400.00 国内上市外国股票 115,232,400.00 中央汇金资产经营有限公司. 19,884,100.00 RMB- 计价普通股票 19,884,100.00 国家社会保障基金组合413 14,190,051.00 RMB- 计价普通股票 14,190,051.00 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11,100,000.00 RMB- 计价普通股票 11,100,000.00 东方红智华三年期控股混合型证券投资基金 7,394,950.00 RMB- 计价普通股票 7,394,950.00 大成精选混合型证券投资基金(LOF) 6,350,000.00 RMB- 计价普通股票 6,350,000.00 东方红京东大数据动态资产配置混合型证券投资基金 6,324,582.00 RMB- 计价普通股票 6,324,582.00 联邦HERMES全球投资FD（开曼）硕士，SPCOBOAFTAO联邦HERMESEMG 国内上市外国 亚洲 6,200,183.00 股票 6,200,183.00 EQUITYFDMASTERS.P.东方红新动力动态资产配置混合型证券投资基金 5,821,030.00 RMB- 计价普通股票 5,821,030.00 上述股东中的关联方或一致行动人 淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东及实际控制人,泰伦(泰国)纺织有限公司为本公司第二大股东及外资发起人,其他股东均为持有社会公A股或B股的人股，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 从事证券保证金的前10名股东交易（如果有） 无 5%或更高的股东、前10名股东和参与再融资股份贷款的前10名无限股东 □适用☑不适用 前10名股东和前10名无限售股东因再融资股份出借/回报与上期相比变动 □适用☑不适用 (II)优先股股东数量及前10名股东持股情况 □适用☑不适用 III其他重大事件 ☑适用□不适用 第十届董事会第十次会议暨2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购境内上市外资股(B股)的议案》。因此，自股东大会通过股份回购计划之日起12个月内，将使用不超过人民币2亿元的金额回购股份，价格限制为每股4.80港元。2023年8月21日，公司进行了首次回购。 截至2024年2月21日，公司已完成实施境内上市外资股（B股）回购计划。公司累计回购B股股份46,176,428股（占公司总股本的5.35% ）。回购价格最高为4.80港元/股，最低为4.53港元/股，本次回购计划的支付总额为218,386,229.84港元（含佣金等）。公司于2024年3 月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了前述回购股份注销手续。 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 鲁泰纺织有限公司编制. 2024年3月31 日单位：人民币元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 流动资产: 货币资产 1,783,076,067.10 1,558,252,048.03 持有交易性金融资产 863,020,314.02 723,800,275.39 衍生金融资产应收票据 80,550,357.78 99,642,708.67 应收账款 795,032,833.89 826,467,684.78 应收账款融资 46,903,176.04 18,248,205.76 预付款 115,370,895.84 51,863,447.56 其他应收款 35,790,886.04 22,168,807.43 其中:应收利息 应收股利 Inventories 2,053,468,541.13 2,124,139,574.70 其他流动资产 151,363,498.80 145,112,114.03 流动资产总额 5,924,576,570.64 5,569,694,866.35 非流动资产： 长期股权投资 170,335,472.46 143,537,479.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产 88,750,000.00 88,750,000.00 投资性房地产 19,352,515.45 19,578,175.93 固定资产 5,600,029,079.45 5,597,692,505.07 在建工程 781,842,610.86 868,496,878.41 使用权资产 477,105,968.11 463,226,419.21 无形资产 340,669,933.98 343,347,879.42 开发成本商誉 20,563,803.29 20,563,803.29 长期预付费用 4,493,645.72 1,815,838.60 递延所得税资产 159,399,122.28 157,892,110.06 其他非流动资产 289,621,540.60 155,690,266.83 非流动资产总额 7,952,163,692.20 7,860,591,356.59 总资产 13,876,740,262.84 13,430,286,222.94 流动负债: 短期借款 625,466,667.79 580,704,772.27 持有交易性金融负债 84,227,317.90 46,785,831.47 衍生金融负债应付票据应付账款 210,353,685.50 275,502,915.05 客户预付款合同责任 166,416,698.18 188,073,335.89 应付雇员福利 210,708,895.92 284,344,973.72 应交税费 26,145,230.55 42,633,232.55 其他应付款 50,712,092.87 47,549,373.52 其中:应付利息 应付股利 441,113.64 441,113.64 非流动负债的流动部分 19,743,274.83 96,207,192.49 其他流动负债 39,379,854.59 63,646,908.11 流动负债总额 1,433,153,718.13 1,625,448,535.07 非流动负债: 长期借款 832,308,382.70 259,