鲁 泰Ｂ：2023年第一季度报告（英文）

股份代号：000726、200726股票名称：LTTC，LTTC-B公告第2023-026号债券代码：127016债券名称：LTTC可转换债券 鲁泰纺织有限公司2023年第一季度报告 鲁泰纺织有限公司（以下简称“公司”）及本公司全体董事会成员特此保证本报告内容真实、准确、完整，无任何失实陈述、误导陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员特此保证本报告内容真实、准确、完整，无任何失实陈述、误导性陈述或重大遗漏，并共同及个别承担该等内容的法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师、财务经理特此保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 3.说明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是的☑没有 本报告以中文和英文编写。如两个版本有任何歧异或误解，概以中文版本为准。 我关键财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 指明下表中是否存在任何追溯重述基准面。 □是的☑没有 2023年一季度 2022年一季度 同比变化(%) 营业收入(元) 1,378,301,160.57 1,580,088,801.60 -12.77% 归属于上市公司股东的净利润(元人民币) 95,759,162.05 159,375,310.19 -39.92% 归属于上市公司股东的净利润在特殊收益和损失(元) 51,332,367.74 137,429,342.24 -62.65% 经营活动产生/使用的现金净额(元人民币) -36,789,172.94 -15,953,827.96 -130.60% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.18 -38.89% 稀释每股收益(元/分享) 0.10 0.16 -37.50% 加权平均净资产收益率(%) 1.06% 1.97% -0.91% 2023年3月31日 2022年12月31日 变化(%) 总资产(元) 13,306,785,463.97 13,351,097,602.03 -0.33% 上市公司股东应占权益(元人民币) 9,094,257,162.23 9,014,156,872.71 0.89% (II)异常收益和损失 ☑□适用不适用 单位:元 项 2023年一季度 请注意 处置非流动资产的损益（包括减值准备冲销） -697,500.60 通过损益获得的政府补助（不包括在公司正常业务过程中以固定配额连续发放的政府补助，或金额根据政府的政策和标准） 18,606,158.88 持有用于交易的金融资产和负债的公允价值变动损益处置持有交易金融资产和负债以及可供出售金融资产的收入（不包括在公司的普通的业务) 34,509,392.62 应收账款减值准备的冲销单独进行减值测试 1,479,606.09 上述以外的营业外收入和支出 1,577,880.73 少:所得税的影响 9,634,096.21 出于利益的影响(净税) 1,414,647.20 总 44,426,794.31 符合特殊收益/损失定义的其他项目： □适用的☑不适用 报告期内没有这样的情况。 解释公司为何将《关于向社会公开发行证券的公司信息披露的解释性公告第1号》中所列的特殊损益项目重新分类为经常性。—异常收益/损失项目: □适用的☑不适用 报告期内没有这样的情况。 (III)关键财务信息的变化和原因解释 ☑□适用不适用 项 变化(%) 变化的主要原因 2023年一季度 归属于公司股东的净利润的上市 -39.92% 面料销量同比下降，面料销售单位成本同比增长 归属于公司股东的净利润特殊的上市损益前 -62.65% 经营活动产生/使用的现金净额（人民币） -130.60% 2023年第一季度销售商品和提供劳务产生的净现金减少 基本每股收益 -38.89% 2023年一季度净利润下降 稀释每股收益 -37.50% II股东信息 (I)拥有恢复投票权的普通股股东和优先股股东人数以及前十大股东的持股数量 单位:分享 期——普通股东的数量结束 49,096 优先股股东的恢复在期末投票权(如果有的话) 0 十大股东 股东名称 股东的性质 Sharehol丁percenta通 用电气 总股票持有 限制性股票持有 股票的承诺,或冷冻 状态 股票 淄博鹿城投资有限公纺织司。 国内非国有独资 的公司 15.81% 140,353,583 0 Tailun(泰国)纺织有限公司有限公司 外国公司 13.32% 118,232,400 0 中央汇金管理有限公司资产。 状态--- 拥有公司 2.24% 19,884,100 0 国家社保基金413年投资组合 其他 1.49% 13,260,051 0 中国工商银行瑞士信贷(CreditSuisse)创新电力股票证券投资基金 其他 1.05% 9,360,000 0 国家社保基金412年投资组合 其他 0.71% 6,268,249 0 Gaohua-HSBC-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 外国公司 0.69% 6,126,135 0 大成中国证券资产管理计划 其他 0.59% 5,235,900 0 女朋友中国证券资产管理计划 其他 0.59% 5,235,900 0 联邦爱马仕全球投资FD（开曼）大师，SPCOBOAFTAO联邦爱马仕EMG亚洲股票FD的主人…… 外国公司 0.59% 5,193,288 0 十大无限制的股东 股东名称 无限制的股票持有 股票按类型 类型 股票 淄博鹿城纺织投资有限公司。 140,353,583 以人民币计价普通股票 140,353,583 Tailun(泰国)纺织有限公司。 118,232,400 国内上市 外国股票 118,232,400 中央汇金资产管理有限公司。 19,884,100 以人民币计价 普通股票 19,884,100 413年全国社保基金投资组合 13,260,051 以人民币计价 普通股票 13,260,051 工商银行瑞士信贷创新动力股票 9,360,000 以人民币计价 普通股票 9,360,000 证券投资基金412年全国社保基金投资组合 6,268,249 以人民币计价 普通股票 6,268,249 Gaohua-HSBC-GOLDMAN,sachs&CO.LLC 6,126,135 人民币普通股 6,126,135 大成中国证券资产管理计划 5,235,900 以人民币计价 普通股票 5,235,900 女朋友中国证券资产管理计划 5,235,900 以人民币计价 普通股票 5,235,900 联邦爱马仕全球投资FD（开曼）大师，SPCOBOAFTAO联邦爱马仕EMG亚洲股票FD主人…… 5,193,288 国内上市的外国股票 5,193,288 上述股东中的关联方或一致行动方 淄博鹿城纺织投资有限公司是最大的本公司股东及实际控制人。泰伦（泰国）纺织有限公司是本公司第二大股东及外资保荐人。所有其他股东均为持有公众A股或B股的人，公司无法确认是否存在关联其他股东之间的关系或一致行动。 从事证券孖展买卖的前10名股东（如果有的话) 零 (II)优先股股东数量及前10名持股比例 □适用☑不适用 III其他重大事件 ☑□适用不适用 本公司于2022年7月15日召开2022年第三次临时股东大会，通过《关于回购境内上市外资股（B股）的建议》，并于2022年7月16日披露《回购境内上市外资股（B股）报告》。2022年7月27日，公司进行首次回购。截至2023年3月31日，公司以集中竞价方式回购B股共计21，318，828股（占公司总股本的2.40%）。本次回购计划的最高回购价格为每股4.80港元，最低为每股4.37港元，本次回购计划的首购金额为99，984，829.86港元（包括佣金及类似费用）。 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 陆由泰国纺织有限公司。 2023年3月31日 单位:元 项 2023年3月31日 2023年1月1日 流动资产: 货币资产 1,842,251,705.72 2,067,768,253.97 Held-for-trading金融资产 612,877,366.83 267,695,159.48 衍生金融资产应收票据 125,460,783.71 168,755,715.84 应收账款 572,029,095.06 660,427,526.19 应收账款融资 25,419,110.16 11,208,304.78 提前支付 165,095,825.47 95,021,598.32 其他应收账款 46,379,646.16 89,855,659.99 包括:应收利息 应收股利 18,563,298.41 18,563,298.39 金融资产购买转售 协议 库存 2,127,737,177.41 2,107,849,708.33 其他流动资产 94,379,191.18 76,847,903.07 流动资产总额 5,611,629,901.70 5,545,429,829.97 非流动资产: 长期股权投资 207,088,336.75 184,168,625.69 其他股权投资仪器 其他非流动资产 337,746,721.75 337,110,000.00 投资房地产 20,235,593.51 20,460,935.21 固定资产 5,684,227,975.81 5,807,847,850.67 在建工程 302,975,733.24 199,943,501.73 使用权资产 470,913,946.28 481,420,505.31 无形资产 350,250,579.72 352,889,578.06 开发成本善意 20,563,803.29 20,563,803.29 长期待摊费用 2,690,507.96 2,948,981.97 递延所得税资产 147,716,612.66 155,774,523.25 其他非流动资产 150,745,751.30 242,539,466.88 非流动资产总额 7,695,155,562.27 7,805,667,772.06 总资产 13,306,785,463.97 13,351,097,602.03 流动负债: 短期借款 614,720,431.89 518,946,415.96 Held-for-trading金融负债 505,616.88 4,276,929.70 衍生金融负债应付票据 42,600,000.00 55,450,000.00 应付账款 172,652,499.63 246,588,463.74 预收客户合同责任 166,798,285.28 206,879,672.53 应付员工福利 230,812,553.38 330,027,159.72 应付捐税 12,400,763.91 31,483,442.06 其他应付款项 90,193,389.35 83,357,296.71 包括:应付利息 应付股利 441,113.64 441,113.64 目前的非流动部分 407,158,854.12 307,921,837.35 负债 其他流动负债 50,750,046.85 66,889,025.17 流动负债总额 1,788,592,441.29 1,851,820,242.94 非流动负债: 长期借款 116,634,001.20 186,431,096.24 应付债券 1,450,861,846.79 1,438,162,231.27 租赁负债 95,309,940.33 98,501,303.83 长期应付款项长期应付员工福利 57,417,997.65 57,417,997.65 规定递延收入 158,086,149.35 159,615,037.36 递延所得税负债 156,141,460.52 151,243,432.80 其他非流动负债 非流动负债总额 2,034,451,395.84 2