鲁 泰Ｂ：2023年第三季度报告（英文）

股票代码：000726、200726股票名称：LTTC、LTTC-B公告第2023-086号债券代码：127016债券名称：LTTC可转债 鲁泰纺织有限公司2023年第三季度报 告 鲁泰纺织有限公司（以下简称“公司”）及 公司董事会特此保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要注意事项： 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对该等内容承担个别和集体的法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师、财务经理保证本报告所载财务报表的真实、准确、完整。 3.请说明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是☑No I关键财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 指出下表中是否有任何回顾性重述的数据。 □是☑No 2023年第三季度 同比变化（%） 2023年第一季度-第三季度 同比变化（%） 营业收入（元） 1,502,888,352.91 -19.89% 4,343,379,615.38 -16.58% 归属于上市公司的净利润股东（人民币） 113,464,972.86 -62.43% 335,112,971.01 -51.85% 归属于上市公司的净利润特殊损益前股东（人民币） 110,981,395.05 -65.54% 302,791,256.99 -55.97% 经营活动产生/使用的现金净额（人民币） — — 160,657,427.31 -77.96% 基本每股收益（元/股） 0.13 -62.86% 0.39 -51.25% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -55.17% 0.36 -47.06% 加权平均股本回报率(%) 1.23% -2.25% 3.65% -4.60% 2023年9月30日 2022年12月31日 变化(%) 总资产（元） 13,476,324,424.60 13,351,097,602.03 0.94% 归属于上市公司的权益股东（人民币） 9,273,864,621.65 9,014,156,872.71 2.88% (II)异常损益 ☑适用□不适用 单位：人民币 项目 2023年第三季度 2023年第一季度-第三季度 Note 非流动资产处置损益(含减值免税额核销) -4,612,199.80 -4,698,654.99 计入损益的政府补助(不包括政府补助根据政府的政策和标准，在公司的正常业务过程中以固定配额或金额持续给予) 2,942,562.49 30,750,901.56 持有交易性金融资产公允价值变动损益及负债和处置持有交易性金融资产的收入以及负债和可供出售金融资产（不包括本公司日常经营过程中产生的套期有效部分） 1,362,912.16 7,023,017.21 单项计提应收账款减值准备的转回进行减值测试 66,352.52 2,348,289.65 上述以外的营业外收支 2,410,405.43 3,858,991.82 减：所得税影响 1,018,270.70 7,950,754.57 非控股权益影响（税后） -1,331,815.71 -989,923.34 Total 2,483,577.81 32,321,714.02 -- 符合特殊损益定义的其他项目： □适用☑不适用 报告期内无此类案件。 关于公司将《关于向公众公开发行证券的公司的信息披露的解释性公告第1号-特殊损益项目》中列出的特殊损益项目重新分类为经常性的解释 ： □适用☑不适用 报告期内无此类案件。 (III)关键财务信息的变化及其原因解释 ☑适用□不适用 项目 同比变化（% ） 变更的主要原因 2023年第三季度： 归属于上市公司股东的净利润 -62.43 面料销量下降 特殊损益前归属于上市公司股东的净利润 -65.54 基本每股收益 -62.86 2023年第三季度净利润下降 稀释每股收益 -55.17 2023年第一季度至第三季度 ： 归属于上市公司股东的净利润 -51.85 面料销售量减少，销售成本增加 特殊损益前归属于上市公司股东的净利润 -55.97 经营活动产生/使用的现金净额 -77.96 减少销售商品和提供劳务所得 基本每股收益 -51.25 2023年1-3季度净利润下降 稀释每股收益 -47.06 II股东信息 (I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东以及前10名股东的持股数量 单位：股 期末普通股股东人数 50,588 期末恢复表决权的优先股股东人数（如有） 0 十大股东 股东名称 股东的性质 Shareh年龄百分比 持有股份总数 持有的限制性股票 质押、标记或冻结的股份 Status Shares 淄博鹿城纺织投资有限公司. 国内非国有- 拥有 Corporation 16.25% 140,353,583 0 泰伦（泰国）纺织有限公司. Foreign Corporation 13.69% 118,232,400 0 中央汇金资产管理有限公司. 国有Corporation 2.30% 19,884,100 0 国家社会保障基金投资组合413 Other 1.64% 14,190,051 0 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 Other 1.38% 11,910,000 0 工银瑞信精选余额宝混合型证券投资基金 Other 0.84% 7,230,000 0 联邦爱马仕全球投资FD（CAYMAN）MASTER，SPCOBOAFTAO联邦爱马仕EMGASIA股权FDMASTERS.P. 外国法律 人 0.72% 6,200,183 0 大成中国证券资产管理计划 Other 0.60% 5,144,200 0 东方红定远3个月固定定期开放混合型发起式证券投资基金 Other 0.57% 4,900,100 0 广发中国证券资产管理计划 Other 0.56% 4,833,300 0 十大非限制性股东 股东名称 持有的非限制性股票 按类型和数量划分的股份 类型 Shares 淄博鹿城纺织投资有限公司. 140,353,583 RMB-计价普通股 140,353,583 泰伦（泰国）纺织有限公司. 118,232,400 国内 上市外资股 118,232,400 中央汇金资产管理有限公司. 19,884,100 RMB-计价普通股 19,884,100 国家社会保障基金投资组合413 14,190,051 RMB-计价普通股 14,190,051 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11,910,000 RMB- 计价普通股票 11,910,000 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,230,000 RMB-计价普通股 7,230,000 联邦爱马仕全球投资FD（开曼）MASTER，SPCOBOAFTAO联邦爱马仕EMG亚洲股权FDMASTERS.P. 6,200,183 境内上市外资股 6,200,183 大成中证资产管理计划 5,144,200 RMB-计价普通股 5,144,200 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 4,900,100 RMB-计价普通股 4,900,100 广发中国证券资产管理计划 4,833,300 RMB-计价普通股 4,833,300 上述股东中的关联方或一致行动人 淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东、实际控制人,泰伦(泰国)纺织有限公司为本公司第二大股东及外资发起人,其他股东均为社会公众股A股或B股,本公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名从事证券融资融券业务的股东（如有） 无 (II)优先股股东数量及其前10名持股 □适用☑不适用 III其他重大事件 ☑适用□不适用 公司于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购境内上市外资股（B股）的议案》，并于2023年7月7日披露 了《关于回购境内上市外资股（B股）的报告》。2023年8月21日，公司进行了首次回购。截至2023年9月30日，公司以集中竞价方式回购 B股股份共计20,883,507股（占公司总股本的2.42%）。回购价格最高为4.73港元/股，最低为4.53港元/股，本次回购计划支付款项合计为 98,007,260.39港元（含佣金等）。 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 鲁泰纺织有限公司编制 2023年9月30日 单位：人民币 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产: 货币性资产 1,123,765,183.60 2,067,768,253.97 交易性金融资产 963,968,116.16 267,695,159.48 衍生金融资产应收票据 245,128,865.70 168,755,715.84 应收账款 569,549,816.69 660,427,526.19 应收账款融资 17,060,057.34 11,208,304.78 预付款 107,659,937.81 95,021,598.32 其他应收款 31,991,728.90 89,855,659.99 其中:应收利息 应收股利 18,563,298.39 Inventories 2,320,596,612.35 2,107,849,708.33 其他流动资产 118,480,837.77 76,847,903.07 流动资产合计 5,498,201,156.32 5,545,429,829.97 非流动资产: 长期股权投资 189,776,161.84 184,168,625.69 其他股权投资 仪器 其他非流动金融资产 89,080,000.00 337,110,000.00 投资性房地产 19,803,836.54 20,460,935.21 固定资产 5,601,352,580.33 5,807,847,850.67 在建工程 945,643,094.37 199,943,501.73 使用权资产 479,479,004.42 481,420,505.31 无形资产 345,389,461.66 352,889,578.06 开发成本商誉 20,563,803.29 20,563,803.29 长期待摊费用 2,978,651.12 2,948,981.97 递延所得税资产 143,640,247.16 155,774,523.25 其他非流动资产 140,416,427.55 242,539,466.88 非流动资产合计 7,978,123,268.28 7,805,667,772.06 总资产 13,476,324,424.60 13,351,097,602.03 流动负债: 短期借款 579,930,446.20 518,946,415.96 交易性金融负债 35,492,510.01 4,276,929.70 衍生金融负债应付票据 55,450,000.00 应付帐款 220,408,264.53 246,588,463.74 来自客户的预付款合同负债 178,207,218.40 206,879,672.53 应付职工福利费 285,580,466.87 330,027,159.72 应交税费 31,675,948.96 31,483,442.06 其他应付款 50,352,521.20 83,357,296.71 其中：应付利息 应付股利 441,113.64 441,113.64 非电流的电流部分 负债 196,288,854.12 307,921,837.35 其他流动负债 65,175,380.22 66,889,025.17 流动负债合计 1,643,111,610.51 1,851,820,242.94 非流动负债: 长期借款 261,710,274.16 186,431,096.24 应付债券 1,463,278,946.78 1,438,162