老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,617,872,456.01 0.26 4,087,543,397.55 6.29 归属于上市公司股东的净利润 251,843,358.38 25.17 556,188,673.45 33.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,817,887.93 22.51 518,210,176.74 34.28 经营活动产生的现金流量净额 418,991,681.44 -36.53 642,263,121.44 -22.54% 基本每股收益（元/股） 0.28 27.27 0.61 32.61 稀释每股收益（元/股） 0.28 27.27 0.61 32.61 加权平均净资产收益率（%） 5.05 增加22.87 个百分点 11.11 增加20.76个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,745,422,151.83 9,500,531,996.36 2.58 归属于上市公司股东的所有者权益 5,062,745,632.01 4,810,284,182.33 5.25 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,494.11 74,015.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,401,011.11 33,682,778.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,829,308.88 16,320,105.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 625,870.04 -382,243.03 减：所得税影响额 3,852,213.69 11,716,160.25 合计 12,025,470.45 37,978,496.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 44.33 主要原因为公司购买理财增加所致 预付款项 239.18 主要原因为购买土地预付款增加所致 应收账款 -86.75 主要原因为本期收回赊销货款所致 应交税费 -38.41 主要原因为支付年初税费所致 其他收益 42.41 主要原因为收到政府补助增加所致 投资收益 32.83 主要原因为理财收入增加所致 营业利润_年初至报告期末 32.42 主要原因：一是公司持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，产品的竞争力不断增强；通过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，公司高中档酒的销售收入增加；二是公司持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，盈利水平不断提升所致 利润总额_年初至报告期末 31.32 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 33.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 34.28 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 32.61 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 32.61 收到其他与经营活动有关的现金 -50.90 主要原因为本期收到的保证金减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.74 主要原因为本期支付股利增加所致 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -36.53 主要原因为公司为促进渠道的健康发展，优化渠道管理，降低终端库存，减少预收款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 175,045 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国有法人 229,994,032 25.14 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 45,268,973 4.95 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 12,000,023 1.31 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 11,000,095 1.20 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,929,526 1.19 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 9,848,030 1.08 0 无 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 9,009,943 0.98 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,614,034 0.94 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 其他 6,868,631 0.75 0 无 0 衡水京安集团有限公司 境内非国有法人 6,465,064 0.71 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 229,994,032 人民币普通股 229,994,032 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 45,268,973 人民币普通股 45,268,973 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 12,000,023 人民币普通股 12,000,023 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 11,000,095 人民币普通股 11,000,095 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 10,929,526 人民币普通股 10,929,526 香港中央结算有限公司 9,848,030 人民币普通股 9,848,030 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 9,009,943 人民币普通股 9,009,943 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 8,614,034 人民币普通股 8,614,034 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 6,868,631 人民币普通股 6,868,631 衡水京安集团有限公司 6,465,064 人民币普通股 6,465,064 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，老白干集团为公司控股股东，交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 44,927,973 4.91 341,000 0.04 45,268,973 4.95 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 10,357,815 1.13 509,500 0.06 10,929,526 1.19 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 902,534 0.1 184,000 0.02 8,614,034 0.94 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚 未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 新增 0 0 8,614,034 0.94 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,466,978,221.83 1,621,893,045.69 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 957,533,360.27 663,444,990.43 衍生金融资产 - - 应收票据 186,372,413.52 147,138,171.68 应收账款 3,523,606.71 26,603,278.97 应收款项融资 - - 预付款项 78,370,299.55 23,105,483.48 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 29,415,453.51 32,138,136.13 其中：应收利息 9,514,562.11 2,793,813.50 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 3,436,778,434.24 3,349,782,536.52 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 1,898,672.97 流动资产合计 6,158,971,789.63 5,866,004,315.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 66,046,605.80 78,511,696.98 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.