老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,129,856,708.75 12.67 归属于上市公司股东的净利润 136,193,311.74 33.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,240,855.13 33.39 经营活动产生的现金流量净额 410,323,793.33 61.87 基本每股收益（元/股） 0.15 36.36 稀释每股收益（元/股） 0.15 36.36 加权平均净资产收益率（%） 2.74 增加0.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,238,407,413.99 9,500,531,996.36 7.77 归属于上市公司股东的所有者权益 4,958,267,560.85 4,810,284,182.33 3.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,504.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,081,784.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,184,928.28 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 528,608.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 211,580.00 减：所得税影响额 3,070,948.76 少数股东权益影响额（税后） 合计 10,952,456.61 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 33.04 主要原因为公司高档酒销售收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.39 经营活动产生的现金流量净额 61.87 主要原因为本期销售商品收到现金增加所致。 基本每股收益（元/股） 36.36 主要原因为公司净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 36.36 应收票据 142.02 主要原因为公司以票据结算的方式销售增加所致。 应收账款 -80.40 主要原因为公司本期收回赊销商品款所致。 预付款项 266.73 主要原因为公司预付材料款增加所致。 其他应收款 88.11 主要原因为往来单位款增加所致。 合同负债 55.45 主要原因为预收货款增加所致。 应交税费 -39.83 主要原因为支付年初税费所致。 其他流动负债 55.45 主要原因为预收货款增加所致。 研发费用 110.52 主要原因为本期投入的研发费用增加所致。 取得投资收益收到的现金 264.66 主要原因为本期收到联营企业分红所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58.51 主要原因为本期构建固定资产增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 188,061 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国有法人 229,994,032 25.14 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 44,828,273 4.90 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 16,132,230 1.76 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 13,800,023 1.51 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 12,414,295 1.36 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,632,526 0.94 0 无 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 7,009,943 0.77 0 无 0 张瑞 其他 6,838,789 0.75 0 无 0 衡水京安集团有限公司 境内非国 有法人 6,465,064 0.71 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 4,746,300 0.52 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 229,994,032 人民币普通股 229,994,032 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 44,828,273 人民币普通股 44,828,273 香港中央结算有限公司 16,132,230 人民币普通股 16,132,230 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 13,800,023 人民币普通股 13,800,023 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 12,414,295 人民币普通股 12,414,295 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 8,632,526 人民币普通股 8,632,526 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 7,009,943 人民币普通股 7,009,943 张瑞 6,838,789 人民币普通股 6,838,789 衡水京安集团有限公司 6,465,064 人民币普通股 6,465,064 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 4,746,300 人民币普通股 4,746,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金，出借老白干酒股票440700股；中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金，出借老白干酒股票342400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 44,927,973 4.91 341,000 0.04 44,828,273 4.90 440,700 0.05 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 10,357,815 1.13 509,500 0.06 8,632,526 0.94 342,400 0.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,775,138,140.86 1,621,893,045.69 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 843,601,021.92 663,444,990.43 衍生金融资产 - - 应收票据 356,100,874.75 147,138,171.68 应收账款 5,214,862.22 26,603,278.97 应收款项融资 - - 预付款项 84,735,536.13 23,105,483.48 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 60,455,780.46 32,138,136.13 其中：应收利息 5,347,570.63 2,793,813.50 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 3,477,880,545.49 3,349,782,536.52 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,890,338.89 1,898,672.97 流动资产合计 6,606,017,100.72 5,866,004,315.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 71,152,873.97 78,511,696.98 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 1,783,134,862.59 1,775,370,140.36 在建工程 52,449,884.00 50,796,690.32 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - 无形资产 835,594,682.93 840,454,612.35 其中：数据资源 - - 开发支出 256,483.21 207,510.67 其中：数据资源 - - 商誉 607,464,352.53 607,464,352.53 长期待摊费用 15,169,397.47 15,664,850.80 递延所得税资产 264,167,776.57 263,057,826.48 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 3,632,390,313.27 3,634,527,680.49 资产总计 10,238,407,413.99 9,500,531,996.36 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 390,306,799.86 430,686,222.40 预收款项 - - 合同负债 2,363,840,454.24 1,520,634,001.42 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 126,570,137.37 174,967,251.70 应交税费 350,303,259.41 582,175