老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,002,812,335.01 10.43 归属于上市公司股东的净利润 102,372,510.79 -61.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,891,687.28 33.20 经营活动产生的现金流量净额 253,494,891.00 -56.60 基本每股收益（元/股） 0.11 -63.33 稀释每股收益（元/股） 0.11 -63.33 加权平均净资产收益率（%） 2.28 -4.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,469,699,119.31 8,917,638,472.35 6.19 归属于上市公司股东的所有者权益 4,468,715,170.63 4,346,512,314.10 2.81 注：根据公司2022年4月16日第七届董事会第九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司向董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工207名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）17,460,000股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为10.34元/股。上述股权激励事项，2023年第一季度股份支付费用18,049,586.30元计入当期损益，并同时确认资本公积。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -2,335.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,748,240.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,802,721.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,773,479.44 减：所得税影响额 2,841,282.66 合计 8,480,823.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 122.32 主要原因为公司以票据结算的方式销售增加所致 预付款项 56.65 主要原因为公司预付材料款增加所致 其他应收款 74.35 主要原因为往来单位款增加所致 短期借款 -100.00 主要原因为偿还银行贷款所致 合同负债 48.16 主要原因为预收货款增加所致 应交税费 -42.12 主要原因为支付年初税费所致 其他流动负债 52.98 主要原因为预收货款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 -65.52 主要原因为上期收到拆迁补偿款所致 支付的各项税费 44.90 主要原因为支付年初税费所致 经营活动产生的现金流量净额 -56.60 主要原因为上期收到拆迁补偿款所致 收回投资收到的现金 -32.01 主要原因为理财到期减少所致 投资活动现金流入小计 -31.93 主要原因为理财到期减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -35.63 主要原因为本期项目建设较少所致 投资支付的现金 -45.52 主要原因为本期购买理财减少所致 投资活动现金流出小计 -44.93 投资活动产生的现金流量净额 -112.22 取得借款收到的现金 -100.00 主要原因为本期取得银行贷款减少所致 偿还债务支付的现金 -47.37 筹资活动现金流出小计 -47.96 筹资活动产生的现金流量净额 -1,483.34 现金及现金等价物净增加额 -33.72 主要原因为上期收到拆迁补偿、上期取得银行贷款所致。 营业成本 28.24 主要原因为材料成本上涨所致 其他收益 -96.96 主要原因为上年同期收到政府拆迁补偿款，资产处置收益增加244,144,890.78元，本季度无此项收入所致 对联营企业和合营企业的投资收益 -35.20 营业利润 -58.46 利润总额 -58.05 所得税费用 -46.23 净利润 -61.51 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国有法人 229,845,032 25.13 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 38,126,038 4.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 22,818,275 2.49 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 15,600,023 1.71 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 12,000,095 1.31 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 其他 12,000,066 1.31 0 无 0 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 其他 9,690,500 1.06 0 无 0 华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划 其他 8,469,277 0.93 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,979,142 0.87 0 无 0 衡水京安集团有限公司 境内非国有法人 6,465,064 0.71 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 229,845,032 人民币普通股 229,845,032 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 38,126,038 人民币普通股 38,126,038 香港中央结算有限公司 22,818,275 人民币普通股 22,818,275 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 15,600,023 人民币普通股 15,600,023 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 12,000,095 人民币普通股 12,000,095 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 12,000,066 人民币普通股 12,000,066 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 9,690,500 人民币普通股 9,690,500 华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划 8,469,277 人民币普通股 8,469,277 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 7,979,142 人民币普通股 7,979,142 衡水京安集团有限公司 6,465,064 人民币普通股 6,465,064 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，老白干集团为公司控股股东，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未增减持公司股票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务，截止2022年3月31日，共计出借老白干酒股票49000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,327,075,155.83 1,094,762,369.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 749,990,033.52 832,798,680.82 衍生金融资产应收票据 309,166,889.44 139,061,849.12 应收账款 46,326,983.80 43,155,390.89 应收款项融资预付款项 109,488,159.44 69,893,318.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,924,436.08 34,370,705.30 其中：应收利息 3,100,250.56 1,133,829.80 应收股利 买入返售金融资产存货 3,215,516,290.69 3,045,996,960.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 44,645.81 1,132,511.54 流动资产合计 5,817,532,594.61 5,261,171,785.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 89,409,538.73 88,207,132.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产固定资产 1,767,075,293.92 1,755,230,417.27 在建工程 119,166,813.69 139,050,172.34 生产性生物资产 油气资产使用权资产无形资产 853,557,298.54 858,491,008.94 开发支出 177,358.49 177,358.49 商誉 607,464,352.53 607,464,352.53 长期待摊费用 16,070,868.79 17,078,160.58 递延所得税资产 196,245,000.01 187,768,084.93 其他非流动资产 非流动资产合计 3,652,166,524.70 3,656,466,687.17 资产总计 9,469,699,119.31 8,917,638,472.35 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 406,984,554.96 466,154,501.25 预收款项合同负债 2,209,074,092.69 1,490,994,045.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 137,495,321.16 169,262,768.32 应交税费 424,159,689.09 729,411,343.18 其他应付款 1,379,768,279.01 1,314,339,557.95 其中：应付利息 11,875.00 应付股利 101,740.27 101,740