老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,429,718,676.63 27.93 3,455,330,675.81 24.78 归属于上市公司股东的净利润 170,692,620.45 36.56 533,390,914.63 113.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,528,401.61 38.79 316,059,727.93 41.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 745,071,454.90 -32.48 基本每股收益（元/股） 0.19 35.71 0.58 107.14 稀释每股收益（元/股） 0.19 35.71 0.58 107.14 加权平均净资产收益率（%） 4.14 增加0.59 个百分点 13.28 增加6.24个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,005,263,143.38 7,605,087,716.43 18.41 归属于上市公司股东的所有者权益 4,152,636,064.61 3,724,513,607.13 11.49 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 74,319.55 -1,582,650.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,023,242.38 273,948,204.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,015,766.86 15,019,151.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608,958.74 2,390,210.22 减：所得税影响额 3,558,068.69 72,443,728.91 合计 9,164,218.84 217,331,186.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 52.24 主要原因为公司经营活动产生的现金流量 金额增加所致 应收票据 62.32 主要原因为公司以票据结算的方式销售增加所致 预付款项 -35.59 主要原因为公司采购货物到货所致 其他应收款 44.97 主要原因为公司应收备用金增加所致 在建工程 -30.02 主要原因为制酒车间工程等项目完工转固定资产所致 短期借款 -91.49 主要原因为偿还银行贷款所致 应付票据 -100.00 主要原因为偿还应付票据所致 合同负债 46.09 主要原因为预收货款增加所致 其他应付款 54.89 主要原因为公司预提费用、保证金及限制性股票股权回购义务增加所致 其他流动负债 49.72 主要原因为预收货款增加导致销项税增加所致 税金及附加_年初至报告期末 30.91 主要原因为收入增加所致 财务费用_年初至报告期末 -262.97 主要原因为利息收入增加所致 其他收益_年初至报告期末 1,034.64 主要原因为取得拆迁补偿款所致 投资收益_年初至报告期末 36.04 主要原因为理财收益增加所致 营业利润_年初至报告期末 116.10 主要原因为收入增加以及取得拆迁补偿款所致 利润总额_年初至报告期末 114.59 主要原因为营业利润增加所致 所得税费用_年初至报告期末 114.98 主要原因为利润总额增加所致 净利润_年初至报告期末 114.46 主要原因为利润总额增加所致 归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 113.83 主要原因为利润总额增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -32.48 主要原因为公司购买商品、采购原材料支出增加所致 收回投资收到的现金_年初至报告期末 50.27 主要原因为收回理财产品款所致 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 -35.13 主要原因为上期取得联营企业红利款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 170,997.35 主要原因为收到拆迁补偿款所致 投资活动现金流入小计_年初至报告期末 66.78 主要原因为收回理财产品款所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -93.98 主要原因为购买理财增加所致 筹资活动现金流入小计_年初至报告期末 62.47 主要原因为收到股权激励款所致 现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 674.79 主要原因为公司销售商品收到的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 167,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 国有法人 229,894,032 25.13 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 44,804,333 4.90 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 16,000,023 1.75 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 14,089,878 1.54 0 无 0 华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划 其他 12,626,677 1.38 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 12,000,000 1.31 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 其他 11,015,300 1.20 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,619,827 0.94 0 无 0 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金 其他 8,347,479 0.91 0 无 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 7,209,767 0.79 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 229,894,032 人民币普通股 229,894,032 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 44,804,333 人民币普通股 44,804,333 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 16,000,023 人民币普通股 16,000,023 香港中央结算有限公司 14,089,878 人民币普通股 14,089,878 华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划 12,626,677 人民币普通股 12,626,677 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金 11,015,300 人民币普通股 11,015,300 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 8,619,827 人民币普通股 8,619,827 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金 8,347,479 人民币普通股 8,347,479 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 7,209,767 人民币普通股 7,209,767 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，老白干集团为公司第一大股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未增减持公司股票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务，截至2022年9月30日，共计出借公司股票100,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,532,146,105.48 1,006,422,339.82 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 597,245,544.08 467,098,344.08 衍生金融资产 - - 应收票据 352,844,028.44 217,378,481.04 应收账款 26,358,433.19 22,308,041.03 应收款项融资 - - 预付款项 85,171,483.09 132,234,399.81 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 43,074,293.86 29,712,330.41 其中：应收利息 3,373,757.35 1,078,354.27 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 2,814,291,188.61 2,298,153,099.21 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 53,813.36 43,805,505.72 流动资产合计 5,451,184,890.11 4,217,112,541.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 86,294,613.90 81,518,861.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产固定资产 1,571,859,374.03 1,310,926,655.04 在建工程 282,680,491.93 403,940,564.47 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 862,780,662.81 863,789,990.73 开发支出 177,358.49 1,471,943.41 商誉 607,464,352.53 607,464,352.53 长期待摊费用 7,464,114.02 6,135,857.66 递延所得税资产 132,357,285.56 101,966,449.93 其他非流动资产 7,760,500.00 非流动资产合计 3,554,078,253.27 3,387,975,