数字人：2024年三季度报告
数字人 证券代码:835670 山东数字人科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 261,951,606.77 276,828,764.33 -5.37% 归属于上市公司股东的净资产 238,198,805.18 251,939,364.98 -5.45% 资产负债率%（母公司） 7.72% 7.96% - 资产负债率%（合并） 9.07% 8.99% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 28,455,680.69 67,865,534.50 -58.07% 归属于上市公司股东的净利润 -7,369,615.80 13,022,020.85 -156.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,189,488.93 12,712,245.99 -211.62% 经营活动产生的现金流量净额 -5,123,832.03 -3,048,400.09 -68.08% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.12 -158.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.00% 5.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.78% 5.15% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 16,607,151.67 49,666,591.41 -66.56% 归属于上市公司股东的净利润 -1,274,564.74 20,010,195.42 -106.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,597,812.66 19,954,850.63 -108.01% 经营活动产生的现金流量净额 20,951.20 -9,459,205.92 100.22% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.19 -105.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.53% 8.22% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.67% 8.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 89,150,575.69 -37.43% 报告期内公司用自有闲置资金购买银行理财，且报告期末购买的理财产品未到期所致。 交易性金融资产 38,042,029.54 100.00% 报告期内公司自有闲置资金购买银行理财，且报告期末购买的理财产品未到期所致。 预付款项 7,521,413.05 38.72% 报告期内根据在手订单需要采购设备，预付采购款所致。 其他应收款 3,120,542.63 428.71% 报告期内员工预借出差备用金所致。 使用权资产 685,228.69 -63.27% 报告期内租赁的办公楼正常摊销所致。 长期待摊费用 1,829,693.93 -38.77% 报告期内待摊费用按期限分摊，分摊周期变化所致。 应付账款 3,691,652.52 55.99% 报告期内公司根据项目实施需要采购设备，供应商给予一定的信用期，未至付款期所致。 预收款项 0 -100.00% 报告期内预收房屋租赁款到期所致。 合同负债 15,397,817.53 89.48% 报告期内项目未实施完成，预收销售合同款所致。 应付职工薪酬 2,231,835.07 -78.76% 报告期内支付上年末计提的年终奖所致。 一年内到期的非流动负 债 268,650.19 -84.05% 报告期内公司支付租赁付款所致。 其他流动负债 668,157.85 104.75% 报告期内收到销售合同预收款增加所致。 租赁负债 0 -100.00% 报告期内根据预计租赁期限重分类所致 递延所得税负债 136,458.14 -59.72% 报告期内使用权资产净值减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 28,455,680.69 -58.07% 报告期截止9月30日订单合同金额为8,331.63万元，主要系报告期内陆军军医大学、中国科 技大学、康复大学等项目实施进度等因素导致同期相比下降。 营业成本 8,719,854.75 -59.07% 报告期内主要系营业收入下降，导致营业成本同步下降。 其他收益 9,660,679.21 97.12% 报告期内收到政府上市 奖励资金670万元所致。 投资收益 （损失以“－”号填列） 79,502.20 -36.75% 报告期内购买的理财产品未到赎回期，收益未确认所致。 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 92,029.54 100.00% 报告期内购买的理财产品未到赎回期，收益未确认所致。 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 43,594.09 -140.75% 报告期内应收质保金到期回款所致。 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -4,708.48 -144.48% 报告期内主要是上年同期处置资产产生收益所致。 营业利润 （亏损以“－”号填列） -6,493,144.48 -146.90% 报告期内公司营业收入下降，导致营业利润下降。 营业外收入 0.82 -99.99% 主要系上年同期收到设备损坏赔偿款，导致上年同期金额较大。 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） -6,861,048.36 -150.60% 报告期内公司营业收入下降，导致利润总额下降。 净利润 （净亏损以“－”号填列） -7,369,615.80 -156.59% 报告期内公司营业收入下降，导致净利润下降。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -5,123,832.03 -68.08% 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同期减少，受业务实施周期以及项目递延等因素导致与同期相比下降。 投资活动产生的现金流量净额 -41,268,591.80 -862.65% 报告期内公司购买的理财产品未到赎回期所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -7,940,337.38 -356.23% 报告期内完成权益分派所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,708.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,316,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 79,502.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,903.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 329.14 非经常性损益合计 8,023,418.98 所得税影响数 1,203,545.85 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,819,873.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 66,328,421 62.47% 0 66,328,421 62.47% 其中：控股股东、实际控制人 10,844,509 10.21% 0 10,844,509 10.21% 董事、监事、高管 2,333,483 2.20% 0 2,333,483 2.20% 核心员工 287,530 0.27% -757 286,773 0.27% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,853,979 37.53% 0 39,853,979 37.53% 其中：控股股东、实际控制人 32,533,528 30.64% 0 32,533,528 30.64% 董事、监事、高管 7,000,451 6.59% 0 7,000,451 6.59% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 106,182,400 - 0 106,182,400 - 普通股股东人数 7,253 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 徐以发 境内自然 人 43,378,0 37 0 43,378,0 37 40.85% 32,533,5 28 10,844,5 09 2 李庆柱 境内自然 人 3,148,80 0 0 3,148,80 0 2.97% 2,361,60 0 787,200 3 李相东 境内自然 人 2,233,60 0 0 2,233,60 0 2.10% 1,675,20 0 558,400 4 王爱明 境内自然 人 1,383,97 0 364,332 1,748,30 2 1.65% 0 1,748,30 2 5 东源华信（北京）资本管理有限公司－华信扬帆1号投资基金 其他 1,502,98 9 0 1,502,98 9 1.42% 0 1,502,98 9 6 孙守华 境内自然 人 1,498,10 6 -1,000 1,497,10 6 1.41% 0 1,497,10 6 7 王清平 境内自然 人 1,459,20 0 0 1,459,20 0 1.37% 1,094,40 0 364,800 8 魏昱 境内自然 人 1,331,20 0 0 1,331,20 0 1.25% 998,400 332,800 9 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） 其他 912,000 0 912,000 0.86% 0 912,000 10 王磊华 境内自然 人 797,961 10,000 807,961 0.76% 0 807,961 合计 - 57,645,8 63 373,332 58,019,1 95 54.64% 38,663,1 28 19,356,0 67 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否
