数字人：2024年一季度报告

数字人 证券代码:835670 山东数字人科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 272,390,315.88 276,828,764.33 -1.60% 归属于上市公司股东的净资产 252,747,065.77 251,939,364.98 0.32% 资产负债率%（母公司） 6.29% 7.96% - 资产负债率%（合并） 7.21% 8.99% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 4,196,008.07 9,678,948.10 -56.65% 归属于上市公司股东的净利润 808,056.28 -4,370,271.15 118.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,183,585.75 -4,857,870.60 -6.70% 经营活动产生的现金流量净额 -1,307,802.31 -9,954,882.10 86.86% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.32% -1.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.05% -2.04% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他应收款 2,668,145.54 352.06% 主要系报告期出差预借备用金所致 合同资产 1,711,291.96 39.96% 主要系期末将距到期日不足一年质保金重分类所致。 其他流动资产 2,862,761.11 67.57% 主要是公司报告期待抵扣进项税重分类所致。 其他非流动资产 3,093,351.79 -35.46% 主要系期末将距到期日不足一年质保金重分类至合同资产所致。 预收款项 479,619.29 286.55% 主要系报告期收到房屋租赁款所致。 合同负债 11,653,829.21 43.41% 主要系报告期内公司收到销售合同预收款项增 加。 应付职工薪酬 2,267,447.26 -78.42% 主要系报告期支付已计提的年终奖所致。 应交税费 205,197.87 -57.73% 主要系报告期支付已计提的各项税费所致。 其他流动负债 758,937.53 132.57% 主要系报告期收到销售合同预收款增加所致。 租赁负债 0 -100% 主要系报告期内根据预计租赁期限重分类所致。 递延所得税负债 221,496.78 -34.62% 主要系报告期使用权资产净值减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 4,196,008.07 -56.65% 主要系业务季节性、实施周期以及项目递延等因素导致同期相比下降。 营业成本 1,719,717.57 -61.54% 主要系营业收入同比下降所致。 税金及附加 132,119.08 -53.33% 主要系报告期内缴纳增值税减少所致 财务费用 -575,288.03 -35.96% 主要系报告期公司减少购买理产品，导致利息收入增加。 其他收益 7,748,884.68 1,523.06% 主要系报告期内收到政府上市奖励资金670万元所致。 投资收益 0 -100% 主要系报告期内利用闲置自有资金购买的理财产品未到赎回期，收益未确认所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 2,844,726.63 145.21% 主要系报告期长账龄应收款回款所致。 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 59,889.59 134.95% 主要系报告期回款较好所致。 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 0 -100% 主要系上年同期处置资产产生收益所致。 营业利润 1,359,466.70 132.42% 主要系报告期内收到政府上市奖励资金导致其他收益增加所致 净利润 808,056.28 118.49% 主要系报告期内营业利润同比增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 -1,307,802.31 86.86% 主要报告期内收到政府 流量净额 上市奖励资金670万元，收到其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -7,046,644.43 -856.34% 主要系报告期内利用闲置自有资金购买的理财产品未到赎回期，尚未收回所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -495,463.69 39.68% 主要系报告支付的租赁费减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,048,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 329.14 非经常性损益合计 7,049,029.37 所得税影响数 1,057,387.34 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,991,642.03 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 66,408,421 62.54% 66,408,421 62.54% 其中：控股股东、实际控制人 10,844,509 10.21% 10,844,509 10.21% 董事、监事、高管 2,413,483 2.27% 2,413,483 2.27% 核心员工 110,296 0.10% 69,863 180,159 0.17% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,773,979 37.46% 39,773,979 37.46% 其中：控股股东、实际控制人 32,533,528 30.64% 32,533,528 30.64% 董事、监事、高管 7,240,451 6.82% 7,240,451 6.82% 核心员工 0 0% 0 0% 总股本 106,182,400 - 0 106,182,400 - 普通股股东人数 7,504 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐以发 境内自然人 43,378,037 0 43,378,037 40.85% 32,533,528 10,844,509 2 李庆柱 境内自然人 3,148,800 0 3,148,800 2.97% 2,361,600 787,200 3 李相东 境内自然人 2,233,600 0 2,233,600 2.10% 1,675,200 558,400 4 东源华信（北京）资本管理有限公司－华信扬帆1号投资基金 其他 1,502,989 0 1,502,989 1.42% 0 1,502,989 5 孙守华 境内自然人 1,499,106 -1,000 1,498,106 1.41% 0 1,498,106 6 王清平 境内自然人 1,459,200 0 1,459,200 1.37% 1,094,400 364,800 7 王爱明 境内自然人 1,583,970 -200,000 1,383,970 1.30% 0 1,383,970 8 魏昱 境内自然人 1,331,200 0 1,331,200 1.25% 998,400 332,800 9 陈海涛 境内自然人 1,068,808 49,319 1,118,127 1.05% 0 1,118,127 10 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） 其他 912,000 0 912,000 0.86% 0 912,000 合计 - 58,117,710 -151,681 57,966,029 54.58% 38,663,128 19,302,901 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）之“第五节重大事件”之“二、（三）承诺事项的履行情况”。截至报告期末，承诺事项均正在履行中，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 138,632,673.94 142,482,180.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 30,814,466.54 32,137,798.03 应收款项融资预付款项 5,036,297.26 5,421,983.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,668,145.54 590,216.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 20,747,052.77 20,433,748.84 其中：数据资源合同资产 1,711,291.96