云星宇：2024年一季度报告

云星宇 证券代码: 873806 北京云星宇交通科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人樊进超、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 3,464,756,106.52 3,210,519,296.26 7.92% 归属于上市公司股东的净资产 1,434,293,261.46 1,061,127,975.60 35.17% 资产负债率%（母公司） 59.12% 67.65% - 资产负债率%（合并） 58.44% 66.78% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 442,037,009.70 682,574,753.80 -35.24% 归属于上市公司股东的净利润 21,882,370.86 35,450,394.59 -38.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,821,366.52 20,230,516.80 7.86% 经营活动产生的现金流量净额 -163,787,828.76 -46,581,952.65 -251.61% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.70% 3.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.69% 2.10% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 5,018,000.00 215.99% 应收票据较上年末增长215.99%，主要原因是期初票据尚未到期、本期新收到票据所致。 其他流动资产 34,857,368.54 44.76% 其他流动资产较上年末增长44.76%，主要原因是本期末进项税留底余额增加所致。 应交税费 2,204,994.80 -46.97% 应交税费较上年末减少46.97%，主要原因是上年末计提的个人所得税在本期缴纳，本期末计提的个人所得税相对较少。 租赁负债 3,296,699.33 -50.26% 租赁负债较上年末减少50.26%，主要原因是一年内到期房屋租赁款项调整至一年内到期的非流动负债所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 442,037,009.70 -35.24% 营业收入较上年同期减少35.24%，主要原因是本期达到收入确认条件的项目合同金额小于上年同期。上年同期有两个单项目体量较大，且达到收入确认条件。分别为：成都市公安局大数据基座信息化政府采购项目确认收入2.08亿元、重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段机电工程施工BJD合同段确认收入1.78亿元。 营业成本 374,476,438.86 -38.20% 营业成本较上年同期减少38.20%，主要原因是营业收入减少导致营业成本同步减少。 财务费用 -2,330,038.43 211.90% 财务费用较上年同期变动211.90%，主要原因是本期利息收入增加所致。 信用减值损失 4,729,940.39 -72.62% 信用减值损失较上年同期减少72.62%，主要原因是上年同期应收款项催收工作取得较好成效，单项计提的应收款项冲回坏账准备1,795万元。 归属于上市公司股东的净利润 21,882,370.86 -38.27% 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.27%，主要原因一是本期营业收入较上年同期减少；二是本期冲回的信用减值损失较上年同期减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,821,366.52 7.86% 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，但是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加的主要原因是：上年同期应收款项催收工作取得较好成效，单项计提的应收款项冲回坏账准备1,795万元，形成非经常性损益净额1,526万元。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -163,787,828.76 -251.61% 经营活动产生的现金流量净额减少251.61%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期。 投资活动产生的现金流量净额 -2,566,118.18 80.23% 投资活动产生的现金流量金额变动80.23%，主要原因是本期通信基础设施建设发生的支出少于上年同期。 筹资活动产生的 现金流量净额 347,598,496.95 10911.07% 筹资活动产生的现金流量净额增加10911.07%，是因为本期收到上市募集资金净额所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 营业外收入 71,769.83 非经常性损益合计 71,769.83 所得税影响数 10,765.47 少数股东权益影响额（税后） 0.02 非经常性损益净额 61,004.34 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 14,346,720 6.60% 61,596,667 75,943,387 25.25% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股 份 有限售股份总数 203,053,280 93.40% 21,740,000 224,793,280 74.75% 其中：控股股东、实际控制人 203,053,280 93.40% 203,053,280 67.52% 董事、监事、高管核心员工 总股本 217,400,000 - 83,336,667 300,736,667 - 普通股股东人数 8,710 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股 份数量 期末持有无限 售股份数量 1 北京市首都公路发展集团有限公司 国有法人 106,421,040 0 106,421,040 35.39% 106,421,040 0 2 首都高速公路发展有限公司 国有法人 65,100,240 0 65,100,240 21.65% 65,100,240 0 3 北京首发投资控股集团有限公司 国有法人 31,532,000 0 31,532,000 10.48% 31,532,000 0 4 北京京国管股权投资基金（有限合伙） 其他 0 6,479,481 6,479,481 2.15% 6,479,481 0 5 重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0 5,000,000 5,000,000 1.66% 5,000,000 0 6 第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0 3,020,000 3,020,000 1.00% 3,020,000 0 7 赵建平 境内自然 人 0 3,000,000 3,000,000 1.00% 0 3,000,000 8 鹿秀驯鹿59号私募证券投资基金 其他 0 2,800,000 2,800,000 0.93% 2,800,000 0 9 夏海洪 境内自然 人 0 1,000,000 1,000,000 0.33% 0 1,000,000 10 第一创业证券股份有限公司 国有法人 0 1,000,000 1,000,000 0.33% 1,000,000 0 合计 - 203,053,280 22,299,481 225,352,761 74.92% 221,352,761 4,000,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032） 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准，具 体情况如下： 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 3,732,262.54 0.26% 作为被告/被申请人 1,314,413.68 0.09% 作为第三人 0.00 0% 合计 5,046,676.22 0.35% 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 保证金 22,963,243.52 0.66% 保函保证金 总计 - - 22,963,243.52 0.66% - 以上诉讼、仲裁金额事项涉及金额较小，未对公司生产经营构成重大不利影响。 二、已披露的承诺事项 公司及控股股东、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》中“第五节、重大事件”之“（四）承诺事项的履行情况”。 截至本报告披露日，相关承诺均处于正常履行中。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下： 单位：元 公司相关权利受限资产为主营业务开