永利股份：2024年三季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2024-071 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 658,195,703.30 9.79% 1,633,467,850.14 12.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,087,148.33 -25.81% 161,189,931.28 -9.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,870,408.43 -25.02% 156,900,359.55 -9.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 191,612,437.55 15.44% 基本每股收益（元/股） 0.0775 -25.62% 0.1979 -9.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0775 -25.62% 0.1979 -9.72% 加权平均净资产收益率 2.06% -0.97% 5.25% -1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,357,800,035.23 4,223,059,352.29 3.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,098,923,259.18 3,037,804,856.65 2.01% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0776 0.1982 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 799,151.51 2,178,198.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 680,307.47 2,480,666.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 453,018.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,269.21 -297,944.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,685.46 减：所得税影响额 194,789.52 633,317.08 少数股东权益影响额（税后） 16,660.35 -16,263.52 合计 1,216,739.90 4,289,571.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 应收款项融资 10,203,568.86 18,597,684.21 -45.14% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末未到期的“9+6”银行承兑汇票减少所致。 其他应收款 40,051,088.37 129,266,370.06 -69.02% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末收到拆迁补偿款所致。 其他流动资产 210,732,726.16 47,131,173.70 347.12% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末一年内到期的银行定存增加所致。 长期股权投资 9,947,727.76 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末新增对上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）投资所致。 在建工程 117,868,645.73 66,938,494.88 76.08% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末泰国厂房工程投入增加所致。 长期待摊费用 14,020,314.38 9,022,018.18 55.40% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司新增的一年以上长期分摊费用增加所致。 应付账款 268,663,584.86 181,336,536.40 48.16% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司尚未到期应付供应商采购款增加所致。 长期借款 33,116,257.42 48,409,844.55 -31.59% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致所致。 库存股 7,773,264.22 1,294,114.77 500.66% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司持续回购所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 10,922,577.00 -21,275,622.54 151.34% 主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致。 投资收益 15,368,218.36 8,944,959.40 71.81% 主要系年初至本报告期末银行定期存款计提的利息收入增加所致。 信用减值损失 176,162.08 7,141,215.59 -97.53% 主要系年初至本报告期末冲回已计提的预期信用损失较上年同期减少所致。 资产减值损失 -3,079,824.37 535,315.92 -675.33% 主要系年初至本报告期末计提存货跌价准备，而上年同期为转回已计提的存货跌价准备所致。 资产处置收益 2,347,095.78 605,079.85 287.90% 主要系年初至本报告期末固定资产处置收益增加所致。 营业外收入 201,263.15 921,314.76 -78.15% 主要系年初至本报告期末其他收入较上年同期减少所致。 营业外支出 668,104.64 424,983.56 57.21% 主要系年初至本报告期末固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 收到的税费返还 26,376,959.76 19,178,035.12 37.54% 主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 118,806,895.64 3,561,731.18 3235.65% 主要系年初至本报告期末公司收回部分拆迁补偿款所致。 取得投资收益收到的现金 3,574,780.16 63,087,560.77 -94.33% 上年同期系收到英东的部分股利款。 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 69,506,495.01 -100.00% 上年同期系收到英东的部分股权转让款。 投资支付的现金 11,136,400.00 5,993,456.21 85.81% 主要系年初至本报告期末公司新增对柯泰克投资所致。 收到其他与投资活动有关的现金 435,205,878.00 主要系年初至本报告期末公司收回己到期银行定期存单所致。 支付其他与投资活动有关的现金 667,089,598.00 20,000,000.00 3235.45% 主要系年初至本报告期末公司购买银行定期存单增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 - 19,994,400.00 -100.00% 上年同期系收回质押定期存单。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,594,296.48 6,591,319.26 1547.54% 主要系年初至本报告期末公司分红所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 60,564,101.86 43,204,910.67 40.18% 主要系年初至本报告期末公司回购股份且购买子公司少数股东股权所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,375,180.28 22,033,730.14 -110.78% 主要系年初至本报告期末汇率变动引起的汇兑损益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 史佩浩 境内自然人 29.53% 241,007,477 180,755,608 不适用 0 姜峰 境内自然人 2.80% 22,879,191 0 不适用 0 黄晓东 境内自然人 2.61% 21,283,824 0 不适用 0 王亦嘉 境内自然人 1.37% 11,202,480 0 不适用 0 黄甲辰 境内自然人 1.36% 11,133,400 0 不适用 0 陆文新 境内自然人 1.36% 11,064,064 0 不适用 0 李剑东 境内自然人 0.87% 7,118,816 0 不适用 0 余百臻 境内自然人 0.69% 5,601,300 0 不适用 0 曾惜娟 境内自然人 0.50% 4,080,000 0 不适用 0 刘本谅 境内自然人 0.46% 3,764,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 史佩浩 60,251,869 人民币普通股 60,251,869 姜峰 22,879,191 人民币普通股 22,879,191 黄晓东 21,283,824 人民币普通股 21,283,824 王亦嘉 11,202,480 人民币普通股 11,202,480 黄甲辰 11,133,400 人民币普通股 11,133,400 陆文新 11,064,064 人民币普通股 11,064,064 李剑东 7,118,816 人民币普通股 7,118,816 余百臻 5,601,300 人民币普通股 5,601,300 曾惜娟 4,080,000 人民币普通股 4,080,000 刘本谅 3,764,700 人民币普通股 3,764,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄甲辰除通过普通证券账户持有公司股份1,300股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,132,100股，实际合计持有11,133,400股；