永东股份：2024年三季度报告

证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2024-072 山西永东化工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,032,829,094.58 -10.91% 3,165,587,230.93 -5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,310,263.17 -52.38% 82,114,551.53 38.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,471,438.84 -51.50% 81,320,798.16 40.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,312,729.12 -99.03% 基本每股收益（元/股） 0.0817 -51.77% 0.2208 39.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0765 -49.97% 0.2075 46.75% 加权平均净资产收益率 1.32% -1.54% 3.56% 0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,236,225,232.87 3,253,645,659.05 -0.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,307,319,226.83 2,305,389,518.66 0.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,631,431.00 5,737,431.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,459,114.61 -4,304,651.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,325.15 减：所得税影响额 333,492.06 652,350.99 合计 -161,175.67 793,753.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 69,145,511.09 184,770,555.92 -62.58% 主要系期末采购原料预付款项增加及本期偿还到期借款等因素所致 预付款项 147,980,234.10 74,010,820.38 99.94% 主要为采购原料预付款。 其他流动资产 0.00 63,699,746.59 -100.00% 主要为公司理财到期赎回所致 在建工程 84,383,979.76 196,750,572.62 -57.11% 主要为公司新建特种炭黑项目建设及转固所致 短期借款 60,059,722.22 90,104,347.22 -33.34% 偿还到期借款所致 应交税费 10,409,342.45 19,916,366.37 -47.73% 主要系期初应交所得税金额较大所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 15,185,132.86 28,442,737.19 -46.61% 主要系上期转债1导致利息支�增加所致。 其他收益 22,050,014.05 2,516,682.94 776.15% 主要系享受先进制造业企业增值税进项加计抵减政策所致 营业外支� 5,088,672.21 316,417.10 1508.22% 主要系地面附着物赔偿金等 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,312,729.12 134,797,963.41 -99.03% 主要系采购原料现金支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额 13,590,682.25 -24,087,803.74 -156.42% 主要系本期理财资金的收回金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,474 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘东良 境内自然人 25.83% 97,031,250 72,773,437 不适用 0 刘东杰 境内自然人 16.84% 63,281,250 47,460,937 不适用 0 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 境内非国有法人 6.16% 23,128,750 0 不适用 0 靳彩红 境内自然人 4.49% 16,875,000 12,656,250 不适用 0 范孜卓 境内自然人 2.35% 8,821,100 0 不适用 0 焦鹏 境内自然人 0.98% 3,700,000 0 不适用 0 刘东梅 境内自然人 0.83% 3,118,900 0 不适用 0 翟瑞晓 境内自然人 0.81% 3,045,800 0 不适用 0 刘小龙 境内自然人 0.72% 2,703,400 0 不适用 0 王巨才 境内自然人 0.71% 2,671,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘东良 24,257,813 人民币普通股 24,257,813 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 23,128,750 人民币普通股 23,128,750 刘东杰 15,820,313 人民币普通股 15,820,313 范孜卓 8,821,100 人民币普通股 8,821,100 靳彩红 4,218,750 人民币普通股 4,218,750 焦鹏 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 刘东梅 3,118,900 人民币普通股 3,118,900 翟瑞晓 3,045,800 人民币普通股 3,045,800 刘小龙 2,703,400 人民币普通股 2,703,400 王巨才 2,671,500 人民币普通股 2,671,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东刘东良、刘东杰、刘东梅为兄弟姐妹关系，股东刘东良、靳彩红为夫妻关系，系关联股东，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。截至报告期末，公司回购专户持股数量为5,273,069股，持股比例为1.4%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西永东化工股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 69,145,511.09 184,770,555.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,298,500.00 4,750,000.00 应收账款 665,588,164.36 704,271,696.89 应收款项融资 318,472,597.78 326,918,509.67 预付款项 147,980,234.10 74,010,820.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,464,948.56 3,689,523.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 450,535,611.50 444,467,597.30 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,699,746.59 流动资产合计 1,659,485,567.39 1,806,578,450.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 157,730,319.18 157,782,449.11 其他权益工具投资其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 8,600,236.70 8,742,287.39 固定资产 1,189,398,278.80 947,020,185.93 在建工程 84,383,979.76 196,750,572.62 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 98,166,343.65 99,993,466.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 递延所得税资产 9,289,984.56 9,475,354.60 其他非流动资产 19,170,522.83 17,302,892.12 非流动资产合计 1,576,739,665.48 1,447,067,208.63 资产总计 3,236,225,232.87 3,253,645,659.05 流动负债： 短期借款 60,059,722.22 90,104,347.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 136,480,729.73 122,712,032.88 预收款项合同负债 11,391,694.81 10,955,116.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,871,704.14 13,864,783.38 应交税费 10,409,342.45 19,916,366.37 其他应付款 779,159.05 2,452,771.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 82,666,961.21 73,186,598.55 其他流动负债 1,480,920.33 1,424,165.14 流动负债合计 319,140,233.94 334,616,181.38 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 215,666,142.23 229,751,375.87 应付债券 382,159,629.87 371,063,583.14 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 11,940,000.00 12,825,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 609,765,772.10 613,639,959.01 负债合计 928,906,006.04 948,256,140.39 所有者权益： 股本 375,689,819.00 375,686,457.00 其他权益工具 23