永利股份：2023年三季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2023-049 上海永利带业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 599,480,540.40 681,542,279.62 681,542,279.62 -12.04% 1,453,855,183.96 1,608,465,862.57 1,608,465,862.57 -9.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,030,067.75 122,139,319.38 122,076,534.05 -30.35% 178,921,378.85 204,432,613.67 204,405,244.96 -12.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,641,785.30 118,491,315.35 118,428,530.02 -31.06% 170,155,307.13 193,292,939.54 193,265,570.83 -11.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 165,983,909.01 311,620,214.57 311,620,214.57 -46.74% 基本每股收益（元/股） 0.1042 0.1496 0.1496 -30.35% 0.2192 0.2505 0.2504 -12.46% 稀释每股收益（元/股） 0.1042 0.1496 0.1496 -30.35% 0.2192 0.2505 0.2504 -12.46% 加权平均净资产收益率 3.03% 4.84% 4.83% -1.80% 6.53% 8.27% 8.27% -1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,044,979,251.83 3,749,073,837.67 3,749,471,757.42 7.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,839,533,018.37 2,642,463,852.84 2,642,854,807.97 7.44% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）（以下简称“解释16号”）， 解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2023年1月1日施行。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最 早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第16号的财务报表列报 最早期间的期初因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 148,293.00 536,657.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,493,293.00 10,347,543.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 379,235.99 -932,159.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,220.34 564,753.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,475.52 减：所得税影响额 735,839.48 1,480,915.62 少数股东权益影响额（税后） 252,920.40 345,283.62 合计 3,388,282.45 8,766,071.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 预付款项 17,970,301.26 12,315,501.37 45.92% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预付材料采购款增加所致。 一年内到期的非流动资产 122,540,940.59 -100.00% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司已收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权第四期股权转让款及利息所致。 其他流动资产 37,358,295.22 25,425,133.57 46.93% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司增值税留抵税额增加所致。 在建工程 100,393,375.36 161,217,115.26 -37.73% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期上海工产有色金属有限公司、安徽永利输送科技有限责任公司厂房建造工程部分完工转入固定资产所致。 使用权资产 242,473,270.89 97,100,532.41 149.71% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所致。 应付账款 202,051,780.75 154,908,407.69 30.43% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司尚未到期应付供应商采购款增加所致。 合同负债 63,150,158.21 48,141,774.18 31.18% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预收的模具货款增加所致。 应付职工薪酬 28,121,161.29 40,585,945.35 -30.71% 本报告期末较上年度期末减少，主要系公司支付员工上年年终奖金所致。 一年内到期的非流动负债 61,597,931.70 30,317,728.08 103.17% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司签订新租赁合同导致一年内到期的租赁负债增加所致。 租赁负债 200,562,860.81 81,941,846.58 144.76% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所致。 其他综合收益 40,782,627.39 22,852,207.94 78.46% 本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 投资收益 8,944,959.40 -1,152,499.67 876.14% 主要系年初至本报告期末银行定期存单计提的利息收入增加，上年同期系参股公司确认的投资损失。 资产减值损失 535,315.92 5,029,499.80 -89.36% 主要系年初至本报告期末冲回已计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。 资产处置收益 605,079.85 239,264.68 152.89% 主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期增加所致。 营业外收入 921,314.76 326,020.08 182.59% 主要系年初至本报告期末废品变卖等其他收入较上年同期增加所致。 营业外支出 424,983.56 175,076.69 142.74% 主要系年初至本报告期末固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出等其他支出较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 收到的税费返还 19,178,035.12 33,448,593.78 -42.66% 主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上年同期减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 34,023,216.47 14,737,322.65 130.86% 主要系年初至本报告期末公司收到的利息收入较上年同期增加所致。 支付的各项税费 94,231,428.76 66,979,432.30 40.69% 主要系年初至本报告期末公司支付的所得税税款较上年同期增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 83,714,181.35 61,040,485.65 37.15% 主要系年初至本报告期末公司支付的销售、管理费用较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,561,731.18 1,192,295.93 198.73% 主要系年初至本报告期末公司固定资产处置收到的现金较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 185,087,159.68 122,023,928.81 51.68% 主要系年初至本报告期末公司厂房建造以及设备等长期资产投入较上年同期增加所致。 投资支付的现金 5,993,456.21 1,337,126.48 348.23% 主要系年初至本报告期末公司支付收购YongLiHollandB.V.少数股东股权部分款项、收购永利（辽宁）带业有限公司少数股东股权款项以及注资翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司所致。 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 409,240,100.00 -95.11% 主要系年初至本报告期末公司购买大额存单较上年同期减少所致。 吸收投资收到的现金 3,369,176.25 主要系年初至本报告期末公司收到YONGLITINTHANHCONGVIETNAMCOMPANYLIMITED少数股东出资所致。 取得借款所收到的现金 350,929,496.88 266,280,837.41 31.79% 主要系年初至本报告期末公司取得银行借款较上年同期增加所致。 偿还债务所支付的现金 420,534,263.50 186,452,657.02 125.54% 主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同期增加所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,591,319.26 4,710,518.25 39.93% 主要系年初至本报告期末公司支付的银行借款利息较上年同期增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,033,730.14 41,440,662.32 -46.83% 主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,129 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比