永利股份：2022年三季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2022-040 上海永利带业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 681,542,279.62 -26.73% 1,608,465,862.57 -40.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,139,319.38 91.47% 204,432,613.67 28.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,491,315.35 153.75% 193,292,939.54 49.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 311,620,214.57 67.07% 基本每股收益（元/股） 0.1496 91.30% 0.2505 28.79% 稀释每股收益（元/股） 0.1496 91.30% 0.2505 28.79% 加权平均净资产收益率 4.84% 2.05% 8.27% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,729,256,590.55 3,422,660,798.74 8.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,602,373,906.31 2,343,639,640.95 11.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 128,005.24 228,053.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,870,094.49 12,192,311.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,805.56 162,154.24 减：所得税影响额 354,480.39 1,378,506.95 少数股东权益影响额（税后） 50,420.87 64,338.90 合计 3,648,004.03 11,139,674.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 货币资金 1,366,897,236.82 1,025,206,237.58 33.33% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司经营性现金流入增加以及收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“青岛英东”）100%股权第三期股权转让款及利息所致。 应收票据 2,037,195.20 1,310,214.86 55.49% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期末公司已收到的未到期商业承兑汇票增加所致。 长期应收款 - 117,836,188.49 -100.00% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司应收出售青岛英东100%股权第四期股权转让款及利息转入一年内到期非流动资产核算所致。 长期股权投资 2,278,575.11 3,431,074.78 -33.59% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期对参股公司确认投资损失所致。 在建工程 144,854,600.43 66,384,154.99 118.21% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公司上海工产有色金属有限公司、安徽永利输送科技有限公司、上海永利工业制带有限公司青岛分公司、上海永利带业股份有限公司天津分公司厂房工程投入所致。 其他非流动资产 12,210,081.38 31,185,712.56 -60.85% 本报告期末较上年度期末减少，主要系公司预付工程及设备款收到发票结转至在建工程核算所致。 应付票据 40,748,628.18 86,833,979.16 -53.07% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期末公司已开具未到期的银行承兑汇票减少所致。 应付账款 242,165,015.13 175,000,355.78 38.38% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司未到期的供应商货款增加所致。 应交税费 55,127,984.40 35,478,322.92 55.38% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期因疫情影响出台相关税费缓缴政策所致。 一年内到期的非流动负债 32,023,438.38 48,797,724.34 -34.38% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款以及租赁付款到期支付所致。 租赁负债 68,384,623.01 46,291,316.99 47.73% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司租赁协议到期续签所致。 递延收益 9,291,931.81 14,678,667.29 -36.70% 本报告期末较上年度期末减少，主要系公司前期已收到的政府补助本期结转计入当期损益所致。 其他综合收益 21,761,277.08 -32,520,563.03 166.92% 本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,608,465,862.57 2,697,562,230.29 -40.37% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 营业成本 1,121,400,465.25 2,048,032,020.14 -45.24% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 税金及附加 8,248,070.19 13,040,181.22 -36.75% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 管理费用 122,535,802.83 180,085,392.93 -31.96% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 研发费用 46,807,656.30 97,695,424.03 -52.09% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 财务费用 -21,779,144.06 11,896,063.81 -283.08% 主要系公司本报告期借款利息支出减少、存款利息收入增加以及因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。 其他收益 12,192,311.91 23,826,696.47 -48.83% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致，以及本报告期公司收到的政府补助减少所致。 投资收益 -1,152,499.67 5,934,486.83 -119.42% 主要系公司上年同期出售青岛英东100%股权确认投资收益，本报告期为参股公司确认投资损失。 信用减值损失 6,490,211.99 -20,352,380.27 131.89% 主要系上年同期公司出售青岛英东100%股权，剩余应收40%股权转让款计提预期信用损失；而本报告期收到20%股权转让款故冲回已计提的预期信用损失。 资产减值损失 5,029,499.80 -35,177,497.28 114.30% 主要系公司上年同期出售青岛英东100%股权，计提持有待售资产减值准备所致。 资产处置收益 239,264.68 -829,615.24 128.84% 主要系公司上年同期处置非流动资产损失所致。 营业外收入 326,020.08 1,600,914.14 -79.64% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 营业外支出 175,076.69 1,611,779.98 -89.14% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,493,224,308.44 2,501,382,805.75 -40.30% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 购买商品、接收劳务支付的现金 739,177,858.04 1,660,344,211.51 -55.48% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 支付的各项税费 66,979,432.30 125,411,482.67 -46.59% 主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 取得投资收益收到的现金 62,987,605.60 175,245,750.00 -64.06% 主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权收到60%股利转让款，本报告期收到20%股利转让款。 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 66,679,317.97 48,207,704.76 38.32% 主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权收到60%股权转让款，本报告期收到20%股权转让款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 122,023,928.81 225,575,098.53 -45.91% 主要系公司于2021年度出售青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。 投资支付的现金 1,337,126.48 10,840,722.25 -87.67% 主要系上年同期公司支付参股公司投资款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 409,240,100.00 - - 主要系本报告期公司购买大额存单所致。 吸收投资收到的现金 - 10,678,617.37 -100.00% 主要系上年同期公司下属控股子公司收到少数股东投资款所致。 取得借款所收到的现金 266,280,837.41 386,255,312.06 -31.06% 主要系本报告期公司取得银行借款减少所致。 偿还债务所支付的现金 186,452,657.02 553,728,772.54 -66.33% 主要系上年同期公司偿还银行借款较多所致。 分配股利、利润或偿