永利股份：2024年一季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2024-025 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 425,023,696.51 347,496,539.24 22.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,071,627.62 20,984,556.98 67.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,035,268.59 19,419,748.46 75.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,547,582.28 33,337,334.52 123.62% 基本每股收益（元/股） 0.0430 0.0257 67.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0430 0.0257 67.32% 加权平均净资产收益率 1.15% 0.79% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,177,108,498.35 4,223,059,352.29 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,056,252,881.11 3,037,804,856.65 0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 705,325.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 71,703.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 453,018.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,408.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,272.93 减：所得税影响额 194,871.66 少数股东权益影响额（税后） -18,318.75 合计 1,036,359.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 应收款项融资 3,349,712.30 18,597,684.21 -81.99% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期末公司未到期的银行承兑汇票减少所致。 其他应收款 93,929,865.97 129,266,370.06 -27.34% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期收到部分拆迁补偿款所致。 其他流动资产 243,363,309.20 47,131,173.70 416.35% 本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司购买的一年内（含一年）到期大额定存增加所致。 应付票据 19,460,000.00 52,125,000.00 -62.67% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付到期的银行承兑汇票所致。 应付职工薪酬 27,024,554.58 40,561,302.78 -33.37% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付员工上年年终奖金所致。 长期借款 32,032,557.37 48,409,844.55 -33.83% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 -6,983,296.17 -428,008.36 -1531.58% 主要系年初至本报告期末汇率变动引起的汇兑损益所致。 投资收益 4,654,812.88 3,447,507.77 35.02% 主要系年初至本报告期末银行定期存单计提的利息收入增加所致。 资产减值损失 -1,727,253.69 -3,783,010.03 -54.34% 主要系年初至本报告期末计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。 资产处置收益 804,983.15 234,131.95 243.82% 主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期增加所致。 营业外支出 249,014.98 99,444.79 150.41% 主要系年初至本报告期末固定资产报废及其他支出较上年同期增加所致。 所得税费用 7,049,180.77 3,970,928.72 77.52% 主要系本报告期公司收入及利润总额较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 收到的税费返还 13,248,697.52 5,373,873.77 146.54% 主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 49,199,021.31 2,514,342.53 1856.74% 主要系年初至本报告期末公司收回部分拆迁补偿款所致。 收到其他与投资活动有关的现金 33,789,878.00 - 主要系年初至本报告期末收回欧式期权保证金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,152,348.61 68,948,410.77 -35.96% 主要系年初至本报告期末公司厂房建造以及设备等长期资产投入较上年同期减少所致。 投资支付的现金 1,136,400.00 470,400.00 141.58% 主要系年初至本报告期末公司支付收购昆明途恒2%股权所致。 支付其他与投资活动有关的现金 237,999,295.50 - 主要系本报告期末支付欧式期权保证金、购买大额存单所致。 吸收投资收到的现金 1,400,000.00 - 主要系年初至本报告期末公司收到永利恺博少数股东出资所致。 取得借款所收到的现金 172,748,413.53 129,522,872.47 33.37% 主要系年初至本报告期末公司取得银行借款较上年同期增加所致。 偿还债务所支付的现金 131,901,381.63 40,948,704.52 222.11% 主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同期增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -589,418.16 -11,673,040.53 94.95% 主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,932 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 史佩浩 境内自然人 29.53% 241,007,477.00 180,755,608.00 不适用 0.00 姜峰 境内自然人 2.80% 22,879,191.00 0.00 不适用 0.00 黄晓东 境内自然人 2.61% 21,300,024.00 0.00 不适用 0.00 黄甲辰 境内自然人 1.92% 15,632,100.00 0.00 不适用 0.00 王亦嘉 境内自然人 1.37% 11,202,480.00 0.00 不适用 0.00 陆文新 境内自然人 1.36% 11,064,064.00 0.00 不适用 0.00 曾惜娟 境内自然人 0.49% 4,030,000.00 0.00 不适用 0.00 王珏 境内自然人 0.44% 3,617,900.00 0.00 不适用 0.00 刘本谅 境内自然人 0.44% 3,605,200.00 0.00 不适用 0.00 恽黎明 境内自然人 0.41% 3,351,779.00 2,513,834.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 史佩浩 60,251,869.00 人民币普通股 60,251,869.00 姜峰 22,879,191.00 人民币普通股 22,879,191.00 黄晓东 21,300,024.00 人民币普通股 21,300,024.00 黄甲辰 15,632,100.00 人民币普通股 15,632,100.00 王亦嘉 11,202,480.00 人民币普通股 11,202,480.00 陆文新 11,064,064.00 人民币普通股 11,064,064.00 曾惜娟 4,030,000.00 人民币普通股 4,030,000.00 王珏 3,617,900.00 人民币普通股 3,617,900.00 刘本谅 3,605,200.00 人民币普通股 3,605,200.00 王亦宜 2,408,859.00 人民币普通股 2,408,859.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦嘉与王亦宜系兄妹关系，王珏与王亦嘉、王亦宜系姑侄/舅甥关系，王珏与陆文新系母女关系。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄甲辰持有公司股份15,632,100股，均通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东刘本谅除通过普通证券账户持有2,475,400股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,129,800股，实际合计持有3,605,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 史佩浩 180,755,608.00 180,755,608.00 董监高锁定 担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定 恽黎明 2,513,834.00 2,513,834.00 董监高锁定 担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 于成磊 121,500.00 121,500.00 董监高锁定 担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 合计 183,390,942.00 0.00 0.00 183,390,942.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适