华兰疫苗：2023年一季度报告

证券代码：301207证券简称：华兰疫�公告编号：2023-028 华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 144,762,101.26 14,578,885.25 892.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,967,811.66 -849,919.03 11,156.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,033,123.18 -3,596,759.58 1,991.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 192,546,198.76 -51,709,044.15 472.36% 基本每股收益（元/股） 0.2349 -0.0023 10,313.04% 稀释每股收益（元/股） 0.2349 -0.0023 10,313.04% 加权平均净资产收益率 1.70% -0.02% 1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,102,287,203.11 7,075,517,368.83 0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,597,745,924.29 5,496,576,329.45 1.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,329.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,458,543.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,028,669.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,522.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,936.20 减：所得税影响额 4,566,268.32 合计 25,934,688.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目（单位：元） 项目 期末余额 年初余额 增减变动率 说明 其他应收款 3,754,439.86 411,023.39 813.44% 主要系本期备用金借款增加所致 存货 321,355,281.16 167,157,010.74 92.25% 主要系期末在产品增加所致 其他流动资产 1,870.33 59,165,168.86 -100.00% 主要系本期赎回理财（国债逆回购）所致 应付票据 10,072,110.00 15,313,310.00 -34.23% 主要系承兑到期及本期新开承兑支付材料款综合所致 应交税费 8,258,060.08 12,894,924.81 -35.96% 主要系本期缴纳2022年第四季度所得税所致 递延所得税负债 8,686,916.48 6,410,721.02 35.51% 主要系本期末未赎回理财的公允价值变动及计提利息增加所致 2.利润表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 营业收入 144,762,101.26 14,578,885.25 892.96% 主要系本期流感疫苗销售大幅增加所致 营业成本 -320,330.26 234,777.35 -236.44% 主要系本期退货所致 税金及附加 1,992,145.30 1,438,163.21 38.52% 主要系本期印花税及增值税附征税增加所致 销售费用 43,659,973.15 -1,140,646.38 3927.65% 主要系本期流感疫苗销售大幅增加相应服务费增加所致 管理费用 17,175,197.22 4,932,946.44 248.17% 主要系本期摊销股权激励费用增加所致 财务费用 -1,189,445.53 -807,668.83 -47.27% 主要系本期贷款利息减少所致 其他收益 4,397,479.86 1,094,230.65 301.88% 主要系本期收到政府补助增加及计入递延收益的政府补助摊销转入所致 投资收益 16,723,286.29 4,325,579.33 286.61% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 9,305,383.45 -2,059,523.03 551.82% 主要系本期未到期理财公允价值变动增加所致 信用减值损失 21,010,630.96 14,864,881.25 41.34% 主要系本期回款较好相应回冲应收账款坏账准备所致 所得税费用 11,993,339.14 -6,447,235.66 286.02% 主要系本期利润增加所致 3.现金流量表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 192,546,198.76 -51,709,044.15 472.36% 主要系本期销售回款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,500,000.01 2,250,931,300.01 -100.07% 主要系公司于2022年2月在创业板首次公开发行股票并上市取得募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,683 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程股份有限公司 境内非国有法人 67.50% 270,000,000 270,000,000 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 境外法人 9.00% 36,000,000 36,000,000 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.39% 29,550,000 0 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.40% 21,600,000 0 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 1.00% 4,001,000 0 #管仲格 境内自然人 0.18% 719,676 0 基本养老保险基金三零九组合 其他 0.15% 600,313 0 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 0.14% 558,562 0 高盛国际－自有资金 境外法人 0.12% 468,654 0 #上海艾方资产管理有限公司－艾方金科3号私募证券投资基金 其他 0.10% 400,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 29,550,000 人民币普通股 29,550,000 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 21,600,000 人民币普通股 21,600,000 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 4,001,000 人民币普通股 4,001,000 #管仲格 719,676 人民币普通股 719,676 基本养老保险基金三零九组合 600,313 人民币普通股 600,313 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 558,562 人民币普通股 558,562 高盛国际－自有资金 468,654 人民币普通股 468,654 #上海艾方资产管理有限公司－艾方金科3号私募证券投资基金 400,000 人民币普通股 400,000 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 349,800 人民币普通股 349,800 代玲 344,300 人民币普通股 344,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 管仲格持有719,676股，其中通过普通证券账户持有222,900股，通过信用证券账户持有496,776股；上海艾方资产管理有限公司－艾方金科3号私募证券投资基金持有400,000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有400,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华兰生物工程股份有限公司 270,000,000 0 0 270,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 36,000,000 0 0 36,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 32,400,000 32,400,000 0 0 首发前限售股 已于2023年2月20日解除限售 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 21,600,000 21,600,000 0 0 首发前限售股 已于2023年2月20日解除限售 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 4,001,000 4,001,000 0 0 首发后可出借限售股 已于2023年2月20日解除限售 娄源成 900 225 0 675 高管锁定股 —— 王启平 750 750 0 0 高管锁定股 —— 合计 364,002,650 58,001,975 0 306,000,675 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 427,446,480.23 600,041,864.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,659,530,775.79 1,419,299,126.21 衍生金融资产应收票据应收账款 1,499,594,806.48 1,796,443,453.58 应收款项融资预付款项 21,680,510.61 20,220,435.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,754,439.86 411,023.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 321,355,281.16 167,157,010.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 130,000,000.00 130,000,000.