泰林生物：2024年三季度报告

证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 86,185,149.14 42.15% 242,467,278.88 19.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,732,621.73 351.46% 11,314,672.20 -46.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,620,107.19 237.63% 10,710,514.64 -36.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -20,714,994.54 -65.58% 基本每股收益（元/股） 0.04 500.00% 0.1 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 500.00% 0.14 -26.32% 加权平均净资产收益率 0.70% 360.11% 1.71% -47.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 962,089,074.17 973,507,907.87 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 654,843,177.53 648,762,936.31 0.94% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0434 0.1037 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,207.25 -485,080.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 109,348.20 887,965.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,229.09 262,464.91 减：所得税影响额 19,855.51 61,191.98 合计 112,514.53 604,157.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 同比增减 主要原因分析 货币资金 171,228,615.53 396,982,503.20 -56.87% 主要系本期购买结构性理财余额增加所致； 应收款项融资 22,347,340.06 5,120,699.78 336.41% 主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致； 预付款项 7,536,756.56 4,627,342.88 62.87% 主要系本期采购预付款增加所致； 其他应收款 12,433,173.10 8,945,805.75 38.98% 主要系本期保证金增加所致； 合同资产 8,248,750.54 5,775,794.25 42.82% 主要系本期质保金增加所致； 其他流动资产 211,484,038.07 20,665,402.62 923.37% 主要系本期购买结构性理财余额增加所致； 长期股权投资 8,000,000.00 4,000,000.00 100.00% 主要系本期对外投资款支付所致； 在建工程 5,838,339.74 4,265,719.14 36.87% 主要系本期技改项目开展所致； 递延所得税资产 5,148.15 922,333.49 -99.44% 主要系期末可抵扣暂时性差异降低所致； 其他非流动资产 508,300.00 7,438,512.04 -93.17% 主要系本期设备类预付款减少所致； 短期借款 15,645,426.70 100.00% 主要系本期子公司短期借款增加所致； 应付票据 0.00 202,005.00 -100.00% 主要系应付票据到期已完成支付所致； 应付职工薪酬 11,884,343.49 25,661,330.25 -53.69% 主要系上年计提年终奖，本期发放所致； 应交税费 3,824,019.21 7,610,689.37 -49.75% 主要系期初余额包含计提契税，本报告期缴纳该税款； 其他应付款 6,173,774.26 14,194,994.83 -56.51% 主要系大额其他应付款在本期支付所致； 其他流动负债 2,299,959.13 5,139,750.91 -55.25% 主要系本期合同负债减少所致； 少数股东权益 761,462.96 1,476,241.02 -48.42% 主要系子公司处于成立初期暂未产生盈利所致； 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 主要原因分析 营业成本 126,295,460.96 93,394,062.05 35.23% 主要系原材料、人工成本和制造费用等有所增加所致； 财务费用 3,361,208.48 -7,559,060.37 144.47% 主要系本期增加可转债利息费用所致； 其他收益 7,231,506.67 13,035,063.95 -44.52% 主要系本期财政补助收入减少所致； 信用减值损失（损失以“-”号填列） -421,208.24 10,579.68 -4081.29% 主要系本期其他应收款增加引起坏账计提额增加； 营业外收入 402,698.36 806,768.71 -50.09% 主要系本期质量扣款减少所致； 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 主要原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 14,331,762.75 22,897,197.53 -37.41% 主要系本报告期其他经营活动收款减少所致； 支付其他与经营活动有关的现金 43,746,718.45 33,131,161.55 32.04% 主要系本报告期其他经营活动支付增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,328.30 -100.00% 主要系本期未发生固定资产处置收益所致； 收到其他与投资活动有关的现金 569,235,804.24 121,329,958.90 369.16% 主要系本期理财产品到期后继续购买增加所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,796,839.62 23,711,828.05 -33.38% 投资支付的现金 4,000,000.00 0.00 100.00% 支付其他与投资活动有关的现金 521,016,523.30 120,000,000.00 334.18% 主要系本报告期理财产品到期赎回后继续购买增加所致； 吸收投资收到的现金 2,700,000.00 -100.00% 主要系上期新成立子公司收到投资款所致； 取得借款收到的现金 15,645,426.70 63,000,000.00 -75.17% 主要系本期银行借款发生额减少所致； 收到其他与筹资活动有关的现金 10,888,926.92 -100.00% 主要系上期收到股权激励认缴款； 偿还债务支付的现 33,000,000.00 -100.00% 主要系本期银行借款未到期无需偿还所致； 金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,920,399.29 25,345,475.35 -56.91% 主要系本期分红较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 52.98% 57,824,000.00 43,368,000.00 不适用 0 青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.67% 7,278,070.00 0 不适用 0 倪卫菊 境内自然人 5.77% 6,302,400.00 6,302,400.00 不适用 0 夏信群 境内自然人 1.08% 1,177,488.00 883,116.00 不适用 0 沈志林 境内自然人 0.84% 912,496.00 684,372.00 不适用 0 朱娟娟 境内自然人 0.37% 399,960.00 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.37% 399,449.00 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.35% 382,076.00 0 不适用 0 #郭启一 境内自然人 0.33% 363,110.00 0 不适用 0 #郭海峰 境内自然人 0.28% 305,700.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 叶大林 14,456,000.00 人民币普通股 14,456,000.00 青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 7,278,070.00 人民币普通股 7,278,070.00 朱娟娟 399,960.00 人民币普通股 399,960.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 399,449.00 人民币普通股 399,449.00 UBSAG 382,076.00 人民币普通股 382,076.00 #郭启一 363,110.00 人民币普通股 363,110.00 #郭海峰 305,700.00 人民币普通股 305,700.00 王利芬 298,200.00 人民币普通股 298,200.00 夏信群 294,372.00 人民币普通股 294,372.00 潘春晓 260,000.00 人民币普通股 260,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，叶大林先生是青岛高得投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏信群先生、沈志林先生是青岛高得投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东郭启一实际合计持有363,110股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有363,110股；股东郭海峰实际合计持有305,700股，其中通过普通证券账户持有20,000股 外，通过信用交易担保证券账户持有285,700股。 持股5%以上股