泰林生物：2022年三季度报告

证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2022-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 88,015,314.64 23.23% 233,715,392.31 28.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,961,191.82 8.42% 47,259,994.38 11.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,079,756.46 2.93% 42,364,068.01 2.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 30,028,000.91 768.08% 基本每股收益（元/股） 0.19 -32.14% 0.57 -30.49% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -39.30% 0.55 -32.93% 加权平均净资产收益率 3.06% -6.13% 9.19% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 936,521,220.88 655,871,410.07 42.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 606,322,665.87 497,380,535.60 21.90% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1919 0.5683 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,712.69 75,089.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 830,256.37 5,229,180.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业 0.00 及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 163,185.81 435,107.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,827.91 82,715.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 60,883.98 减：所得税影响额 155,547.42 987,051.00 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 合计 881,435.36 4,895,926.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比增减 主要原因分析 货币资金 525,288,293.46 302,461,349.97 73.67% 主要系本期收到可转债资金增加所致 交易性金融资产 50,000,000.00 20,047,945.21 149.40% 主要系本期购买理财产品增加所致 应收票据 0.00 270,000.00 -100.00% 主要系商业承兑汇票到期所致 应收款项融资 3,214,833.51 13,023,135.80 -75.31% 主要系期末银行承兑减少所致 其他应收款 7,032,692.72 3,630,404.16 93.72% 主要系期末其他应收未收余额增加所致 合同资产 5,139,745.61 2,290,670.78 124.38% 主要系期末项目交付后应收客户款项增加所致 其他流动资产 6,612,545.98 3,235,480.94 104.38% 主要系期末留抵进项税增加所致 在建工程 9,642,781.26 657,806.28 1365.90% 主要系期末未完工在建工程增加所致 长期待摊费用 12,896,595.78 8,458,233.39 52.47% 主要系期末长期待摊装修费用增加所致 其他非流动资产 5,337,500.00 3,487,561.93 53.04% 主要系期末未验收预付设备款增加所致 短期借款 49,920,000.00 100.00% 主要系子公司短期贷款增加所致 应付票据 0.00 2,197,107.86 -100.00% 主要系开具银行承兑到期所致 应付职工薪酬 12,504,807.55 24,182,598.02 -48.29% 主要系上年计提年终奖，本期发放所致 应付债券 142,694,214.91 100.00% 主要系本期发行可转债所致 租赁负债 1,921,142.37 3,743,219.38 -48.68% 主要系本期一年以上使用权资产减少所致 股本 83,156,078.00 51,970,000.00 60.01% 主要系本期资本公积转增股本所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 主要原因分析 营业成本 103,173,733.96 67,701,178.11 52.40% 主要系本期营业收入增加，同时部分产品原材料成本上涨所致 税金及附加 1,636,195.84 2,527,436.85 -35.26% 主要系本期应交增值税下降，相应附加税下降所致 管理费用 22,658,447.60 16,837,455.83 34.57% 主要系公司年初开展股权激励，本期开始计提股份支付费用所致 其他收益 7,541,997.41 4,699,402.59 60.49% 主要系本期收到补助款、退税款增加所致 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 1,084,191.36 -1,525,518.36 171.07% 主要系本期收回应收款项所致 所得税费用 2,330,779.70 4,498,598.76 -48.19% 主要系本期所得税税收优惠政策、研发加计扣除等影响，应交所得税额减少 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 主要原因分析 收到的税费返还 4,901,380.50 3,654,805.05 34.11% 主要系本期收到退税款增加所致 收到其他与经营活动 有关的现金 26,998,203.91 14,715,127.06 83.47% 主要系本期收到房租费、利息、保证金退回等其他款项增加所致 支付给职工及为职工 支付的现金 100,461,930.25 73,827,756.08 36.08% 主要系本期发放工资、上年年终奖等增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,491,265.49 13,374,675.33 30.78% 主要系本期各子公司设备购置增加所致 取得借款收到的现金 49,920,000.00 100.00% 主要系子公司短期贷款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 205,800,000.00 100.00% 主要系本期收到可转债资金增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,693,072.28 10,394,000.00 50.98% 主要系本期分红较上期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,118,802.20 594,000.00 593.40% 主要系本期支付可转债发行相关费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,630 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 53.49% 44,480,000.00 44,480,000.00 宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.22% 6,000,000.00 6,000,000.00 倪卫菊 境内自然人 5.83% 4,848,000.00 4,848,000.00 平安银行股份有限公司－银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.04% 861,819.00 0 夏信群 境内自然人 1.02% 848,160.00 636,120.00 基本养老保险基金三零九组合 其他 0.95% 790,408.00 0 潘春晓 境内自然人 0.79% 656,638.00 0 沈志林 境内自然人 0.77% 644,320.00 483,240.00 #肖治平 境内自然人 0.72% 600,047.00 0 天风证券股份有限公司 境内非国有法人 0.60% 495,680.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安银行股份有限公司－银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 861,819.00 人民币普通股 861,819.00 基本养老保险基金三零九组合 790,408.00 人民币普通股 790,408.00 潘春晓 656,638.00 人民币普通股 656,638.00 #肖治平 600,047.00 人民币普通股 600,047.00 天风证券股份有限公司 495,680.00 人民币普通股 495,680.00 上海浦东发展银行股份有限公司－银华远景债券型证券投资基金 374,200.00 人民币普通股 374,200.00 #林伟诚 337,200.00 人民币普通股 337,200.00 #林丽娜 228,640.00 人民币普通股 228,640.00 夏信群 212,040.00 人民币普通