泰林生物：2023年三季度报告

证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 60,631,217.05 -31.11% 203,117,602.42 -13.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,882,070.90 -111.79% 21,311,951.81 -54.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,356,942.37 -122.26% 16,934,706.30 -60.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,510,682.38 -141.66% 基本每股收益（元/股） -0.01 -105.26% 0.20 -64.91% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -105.88% 0.19 -65.45% 加权平均净资产收益率 -0.27% -3.33% 3.25% -5.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 973,481,535.45 922,660,005.83 5.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 663,368,369.59 647,454,820.05 2.46% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0173 0.1961 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,085.51 75,649.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,991,146.81 4,854,991.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,089.41 260,662.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,047.59 减：所得税影响额 260,271.44 848,105.61 合计 1,474,871.47 4,377,245.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 同比增减 主要原因分析 其他应收款 6,334,442.07 3,377,485.51 87.55% 主要系期末其他应收未收余额增加所致。 其他流动资产 9,333,491.88 4,261,352.77 119.03% 主要系期末留抵进项税增加所致。 长期待摊费用 31,538,384.66 12,969,017.58 143.18% 主要系期末长期待摊装修费用增加所致。 递延所得税资产 1,812,952.24 3,766,438.62 -51.87% 主要系期末可抵扣暂时性差异降低所致。 应付票据 492,787.08 1,531,597.57 -67.83% 主要系期末未到期银行承兑余额减少所致。 应付职工薪酬 10,452,988.28 25,438,381.49 -58.91% 主要系上年计提年终奖，本期发放所致。 应交税费 3,515,499.67 6,958,856.13 -49.48% 主要系上年税收缓缴政策影响税款，本期已缴纳所致。 递延所得税负债 1,839,181.36 411,605.22 346.83% 主要系期末应纳税暂时性差异增加所致。 股本 108,678,859.00 83,167,935.00 30.67% 主要系本期资本公积转增股本、股票激励计划首次授予定增等所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 主要原因分析 税金及附加 2,128,206.89 1,636,195.84 30.07% 主要系本期缴纳增值税增加，相应附加税增加；及本期子公司附加税优惠政策取消所致。 其他收益 13,035,063.95 7,541,997.41 72.83% 主要系本期收到补助款、退税款增加所致。 投资收益 271,921.32 -100.00% 主要系上年同期处置交易性金融资产取得投资收益所致。 信用减值损失 10,579.68 1,084,191.36 -99.02% 主要系本期计提信用减值差额降低所致。 资产减值损失 -164,267.93 -14,359.29 1043.98% 主要系本期计提合同资产减值损失所致。 资产处置收益 -2,158.20 50,397.18 -104.28% 主要系固定资产处置损失差异所致。 营业外收入 806,768.71 102,393.94 687.91% 主要系本期质量扣款增加所致。 营业外支� 621,755.66 19,678.26 3059.61% 主要系本期提前解除房屋�租合同所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 主要原因分析 收到的税费返还 9,844,420.78 4,901,380.50 100.85% 主要系本期收到退税款增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,711,828.05 17,491,265.49 35.56% 主要系本期各子公司设备购置、装修等增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 340,000,000.00 -64.71% 主要系本期定期存款及理财本金到期减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 10,888,926.92 205,800,000.00 -94.71% 主要系上年同期收到可转债资金增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,345,475.35 15,693,072.28 61.51% 主要系本期分红较上年同期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 4,118,802.20 -100.00% 主要系上年同期支付可转债发行相关费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 53.21% 57,824,000.00 43,368,000.00 青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.87% 7,463,170.00 0 倪卫菊 境内自然人 5.80% 6,302,400.00 4,726,800.00 夏信群 境内自然人 1.08% 1,177,488.00 883,116.00 沈志林 境内自然人 0.84% 912,496.00 684,372.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 348,238.00 0 UBSAG 境外法人 0.31% 339,342.00 0 王利芬 境内自然人 0.29% 313,400.00 0 叶星月 境内自然人 0.27% 289,744.00 217,308.00 潘春晓 境内自然人 0.24% 260,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 叶大林 14,456,000.00 人民币普通股 14,456,000.00 青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 7,463,170.00 人民币普通股 7,463,170.00 倪卫菊 1,575,600.00 人民币普通股 1,575,600.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 348,238.00 人民币普通股 348,238.00 UBSAG 339,342.00 人民币普通股 339,342.00 王利芬 313,400.00 人民币普通股 313,400.00 夏信群 294,372.00 人民币普通股 294,372.00 潘春晓 260,000.00 人民币普通股 260,000.00 朱娟娟 239,160.00 人民币普通股 239,160.00 中信证券股份有限公司 230,790.00 人民币普通股 230,790.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，叶大林先生是青岛高得投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏信群、沈志林、叶星月是青岛高得投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶大林 44,480,000.00 11,120,000.00 10,008,000.00 43,368,000.00 高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加 2024/1/1 青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 6,000,000.00 6,000,000 - - 倪卫菊 4,848,000.00 1,212,000.00 1,090,800.00 4,726,800.00 高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加 2024/1/1 夏信群 636,120.00 246,996.00 883,116.00 高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加 2024/1/1 沈志林 483,240.00 201,132.00 684,372.00 高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加 2024/1/1 叶星月 149,160.00 68,148.00 217,308.00 高管锁定、权益分派资本公积转增股本后限售股增加、2022年股权激励计划首次授予部分第一次归属后限售股增加 2024/1/1 合计 56,596,520.00 18,332,000.00 11,615,076.00 49,879,596.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司 2023年09月30日 单位