泰林生物：2023年一季度报告

证券代码：300813证券简称：泰林生物公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 78,946,553.19 71,534,758.17 10.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,575,025.59 13,925,179.08 26.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,037,503.38 13,681,580.11 17.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,807,115.09 -2,502,547.74 -611.56% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.27 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.27 -25.93% 加权平均净资产收益率 2.68% 2.76% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 922,917,372.63 922,660,005.83 0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 668,711,652.23 647,454,820.05 3.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,835,702.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,853.24 减：所得税影响额 271,327.45 合计 1,537,522.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 主要原因 应收款项融资 5,019,374.90 8,759,207.00 -42.70% 主要系期末未到期应收票据减少； 预付款项 11,758,444.38 6,833,918.27 72.06% 主要系截止期末预付货款增加； 其他应收款 6,358,144.44 3,377,485.51 88.25% 主要系其他应收、暂付展会、家具订制款项等增加； 其他流动资产 9,919,417.21 4,261,352.77 132.78% 主要系留抵进项税增加； 长期待摊费用 21,770,711.06 12,969,017.58 67.87% 主要系一季度车间改造验收转长期待摊费用； 其他非流动资产 4,748,940.00 2,966,877.00 60.07% 主要系设备采购预付款增加； 应付票据 2,056,212.37 1,531,597.57 34.25% 主要系开具银行承兑支付货款增加； 应付账款 18,344,456.12 12,745,824.41 43.93% 主要系应付采购货款增加； 应付职工薪酬 10,347,956.82 25,438,381.49 -59.32% 主要系年初数包含计提未发放年终奖，一季度发放所致； 应交税费 2,695,372.84 6,958,856.13 -61.27% 主要系期初数包含税收缓缴税款，一季度缴纳该部分税款； 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要原因 税金及附加 744,630.78 552,750.48 34.71% 主要系城建税、附加税费增加； 管理费用 8,098,391.51 6,220,370.82 30.19% 主要系本期增加股权支付计提； 加：其他收益 4,217,745.67 105,289.96 3905.84% 主要系软件收入增值税即征退税和政府补助增加； 减：所得税费用 544,717.22 965,364.27 -43.57% 主要系母子公司利润总额及其适用所得税优惠政策不同所致； 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -17,807,115.0 9 -2,502,547.74 -611.56% 主要系销售到款下降，采购付款和税款缴纳增加； 筹资活动产生的现金流量净额 -9,908.47 204,469,339.64 -100.00% 主要系上期发生额包含可转债发行到款； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,781 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 53.48% 44,480,000.00 33,360,000.00 宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合 境内非国有法人 7.21% 6,000,000.00 0.00 伙）倪卫菊 境内自然人 5.83% 4,848,000.00 3,636,000.00 夏信群 境内自然人 1.02% 848,160.00 636,120.00 沈志林 境内自然人 0.77% 644,320.00 483,240.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.38% 319,628.00 0.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.31% 257,060.00 0.00 汪然 境内自然人 0.27% 223,800.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.24% 203,565.00 0.00 王利芬 境内自然人 0.24% 200,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 叶大林 11,120,000.00 人民币普通股 11,120,000.00 宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙） 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 倪卫菊 1,212,000.00 人民币普通股 1,212,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 319,628.00 人民币普通股 319,628.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 257,060.00 人民币普通股 257,060.00 汪然 223,800.00 人民币普通股 223,800.00 夏信群 212,040.00 人民币普通股 212,040.00 中信证券股份有限公司 203,565.00 人民币普通股 203,565.00 王利芬 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 潘春晓 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，叶大林先生是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏信群、沈志林是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶大林 44,480,000.00 11,120,000.00 33,360,000.00 高管锁定 2024-01-01 宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙） 6,000,000.00 6,000,000.00 - - 倪卫菊 4,848,000.00 1,212,000.00 3,636,000.00 高管锁定 2024-01-01 夏信群 636,120.00 636,120.00 高管锁定 2024-01-01 沈志林 483,240.00 483,240.00 高管锁定 2024-01-01 叶星月 196,800.00 47,640.00 149,160.00 高管锁定 2024-01-01 合计 56,644,160.00 18,379,640.00 0.00 38,264,520.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 548,796,995.73 577,153,986.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 54,583,843.48 42,578,297.85 应收款项融资 5,019,374.90 8,759,207.00 预付款项 11,758,444.38 6,833,918.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,358,144.44 3,377,485.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 107,337,687.08 111,201,218.36 合同资产 7,888,182.32 9,375,431.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,919,417.21 4,261,352.77 流动资产合计 751,662,089.54 763,540,897.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,002,687.58 9,085,135.41 固定资产 102,756,789.31 102,582,668.22 在建工程 17,528,790.42 15,931,476.83 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 11,680,926.10 11,817,495.04 开发支出商誉长期待摊费用 21,770,711.06 12,969,017.58 递延所得税资产 3,766,438.62 3,766,438.62 其他非流动资产 4,748,940.00 2,966,877.00 非流动资产合计 171,255,283.09 159,119,108.70 资产总计 922,917,372.63 922,660,005.83 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,056,212.37 1,531,597.57 应付账款 18,344,456.12 12,745,824.41 预收款项合同负债 62,055,121.49 72,025,563.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,347,956.82 25,438