颖泰生物：2024年三季度报告

颖泰生物 证券代码:833819 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 12,393,726,152.70 12,642,144,017.44 -1.96% 归属于上市公司股东的净资产 5,402,659,637.84 5,785,267,304.60 -6.61% 资产负债率%（母公司） 38.13% 36.36% - 资产负债率%（合并） 56.45% 54.21% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 4,327,541,477.66 4,395,196,061.07 -1.54% 归属于上市公司股东的净利润 -198,170,380.37 153,501,845.12 -229.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -212,228,884.70 148,404,855.89 -243.01% 经营活动产生的现金流量净额 -46,058,300.49 -64,208,298.91 28.27% 基本每股收益（元/股） -0.16 0.13 -223.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.54% 2.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.79% 2.49% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 1,448,572,589.50 1,440,366,874.99 0.57% 归属于上市公司股东的净利润 -118,786,304.70 3,370,210.53 -3,624.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -123,105,963.48 -5,434,036.18 -2,165.46% 经营活动产生的现金流量净额 84,969,358.48 225,211,045.05 -62.27% 基本每股收益（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.15% 0.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.23% -0.07% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 1,494,132,966.17 53.49% 主要系报告期内公司销售规模扩大，款项尚未到期所致。 长期待摊费用 31,890,938.47 59.60% 主要系报告期内生产型子公司为满足生产需求，新增购买排污权所致。 应付票据 748,284,060.94 -30.80% 主要系报告期内以银行承兑汇票方式回款增加，以背书转让银行承兑汇票支付货款方式增加，开具银行承兑汇票方式支付货款减少所致。 应付职工薪酬 82,104,668.73 -42.62% 主要系报告期内公司发放上年工资及绩效，加之优化人员结构共同所致。 应交税费 35,610,497.30 -44.12% 主要系报告期内公司缴纳上年税费，加之利润总额下降，应纳所得税费用减少所致。 一年内到期的非流动负债 645,581,667.89 172.94% 主要系报告期内公司将到期期限低于一年的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 长期借款 1,155,837,119.93 50.59% 主要系报告期内公司为满足项目建设需求，增加银行长期融资所致。 其他综合收益 -132,862,393.54 106.82% 主要系报告期内由于汇率变动导致外币报表折算差额变动较大所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 128,751,837.69 46.58% 主要系报告期内公司受汇率波动影响，汇兑收益减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -93,416,079.84 -1,515.42% 主要系报告期内公司联营单位美国ALBAUGH公司受行业低迷的影响，盈利水平下降，归属于公司的投资收益大幅减少所致。 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 129,377.27 -97.94% 主要系报告期内公司收回个别账龄较长应收账款所致。 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -16,222,420.95 1,469.43% 主要系报告期内部分产品价格走低，计提相应存货跌价准备所致。 所得税费用 -4,263,159.72 -106.42% 主要系报告期内公司利润总额较上年同期下降，应纳所得税费用减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -198,170,380.37 -229.10% 主要系公司产品销售规模收窄、盈利能力同比下降，加之联营单位盈利水平变动较大，归属于公 司的投资收益较上期同比下降共同所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -212,228,884.70 -243.01% 主要系公司产品销售规模收窄、盈利能力同比下降，加之联营单位盈利水平变动较大，归属于公司的投资收益较上期同比下降共同所致。 基本每股收益（元/股） -0.16 -223.08% 主要系公司产品销售规模收窄、盈利能力同比下降，加之联营单位盈利水平变动较大，归属于公司的投资收益较上期同比下降共同所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -390,690,491.95 389.59% 主要系公司上年同期赎回前期阶段性闲置资金购买的银行理财产品，本期此事项发生较少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 269,230,542.70 34.92% 主要系报告期内公司为保证公司生产运营及项目建设等，公司借款规模增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 408,976.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,762,044.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -353,661.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,888.63 非经常性损益合计 17,398,247.41 所得税影响数 3,332,234.50 少数股东权益影响额（税后） 7,508.58 非经常性损益净额 14,058,504.33 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 45,577,886.06 50,290,800.41 非流动资产合计 6,828,187,859.00 6,832,900,773.35 资产合计 12,546,601,755.66 12,551,314,670.01 递延所得税负债 46,214,963.91 50,513,689.21 非流动负债合计 321,993,188.01 326,291,913.31 负债合计 6,614,545,392.17 6,618,844,117.47 未分配利润 1,549,027,107.82 1,549,434,944.53 归属母公司所有者权益 5,919,270,453.69 5,919,678,290.40 少数股东权益 12,785,909.80 12,792,262.14 所有者权益合计 5,932,056,363.49 5,932,470,552.54 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 1,208,070,750 98.55% 0 1,208,070,750 98.55% 其中：控股股东、实际控制人 569,438,458 46.45% 0 569,438,458 46.45% 董事、监事、高管 5,909,750 0.48% 411,000 6,320,750 0.52% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 17,729,250 1.45% 0 17,729,250 1.45% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 17,729,250 1.45% 0 17,729,250 1.45% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 1,225,800,000 - 0 1,225,800,000 - 普通股股东人数 25,091 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 569,438,458 0 569,438,458 46.45% 0 569,438,458 2 浙江新安化工集团股份有限公司 境内非国有法人 150,950,000 0 150,950,000 12.31% 0 150,950,000 3 浙农合泰（杭州）企业管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 40,000,000 0 40,000,000 3.26% 0 40,000,000 4 王榕 境内自然人 23,639,000 261,000 23,900,000 1.95% 17,729,250 6,170,750 5 于洁 境内自然人 17,371,395 -848,811 16,522,584 1.35% 0 16,522,584 6 卓远汇医投资有限公司 境内非国有法人 15,242,500 0 15,242,500 1.24% 0 15,242,500 7 周庆雷 境内自然人 14,831,000 0 14,831,000 1.21% 0 14,831,000 8 蔡爱国 境内自然人 9,043,338 0 9,043,338 0.74% 0 9,043,338 9 周晓乐 境内自然人 9,001,000 0 9,001,000 0.73% 0 9,001,000 10 中化高新投资管理（湖北）有限公司-中化兴发（湖北）高新产业 基金合伙