华是科技：2024年三季度报告
证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2024-040 浙江华是科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 107,279,881.76 31.66% 220,481,035.93 14.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,172,642.06 333.08% -4,679,923.52 -220.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,134,266.40 2,380.07% -10,593,085.81 -594.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -9,530,771.49 70.90% 基本每股收益（元/股） 0.0541 332.80% -0.041 -220.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0541 332.80% -0.041 -220.59% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.51% -0.50% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,486,445,451.23 1,465,412,366.83 1.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 925,601,945.24 935,527,708.30 -1.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,899,552.23 5,141,936.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 222,333.33 1,065,556.26 委托他人投资或管理资产的损益 369,742.59 752,982.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,846.02 118,188.99 减：所得税影响额 526,851.35 1,010,439.11 少数股东权益影响额 （税后） 19,247.16 155,062.73 合计 3,038,375.66 5,913,162.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 财务指标 本期末（元） 上年末（元） 变动幅度（%） 说明 交易性金融资产 37,572,750.00 86,462,972.23 -56.54 主要系本期理财赎回较多所致 应收票据 5,011,292.76 10,482,015.76 -52.19 主要系本期应收票据到期款项收回较多所致 应收账款 237,228,489.81 341,992,470.32 -30.63 主要系本期回款较多所致 预付款项 6,037,167.88 2,849,506.08 111.87 主要系目前有较多项目采购已付款尚未到货，上年底时项目采购大部分已到货 存货 350,377,523.51 247,826,186.76 41.38 主要系目前在建项目较多所致 合同资产 7,383,670.15 10,697,050.68 -30.97 主要系本期回款较多所致 其他流动资产 20,890,000.15 11,212,563.12 86.31 主要系待抵扣增值税进项税 在建工程 174,946,926.61 123,803,182.77 41.31 主要系本期新办公大楼建设进度较快 使用权资产 1,298,940.20 2,065,716.42 -37.12 主要系本期计提折旧所致 递延所得税资产 16,786,478.46 12,497,381.55 34.32 主要系可抵扣亏损增加所致 应付票据 31,795,162.67 21,367,206.82 48.80 主要系应付项目款增加所致 合同负债 230,564,609.99 164,153,732.51 40.46 主要系未验收项目预收款增加所致 应付职工薪酬 3,206,584.75 6,266,223.71 -48.83 主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付 应交税费 2,490,860.21 9,247,397.67 -73.06 主要系上年年度所得税本年已支付 其他应付款 1,611,334.03 2,714,132.34 -40.63 主要系本期退回上年政府多预拨的补助 其他流动负债 2,039,133.74 6,923,184.79 -70.55 主要系已背书未终止确认票据较上年末减少所致 长期借款 65,760,009.63 16,557,320.94 297.17 主要系新办公大楼建设专项贷款 2.利润表项目 财务指标 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 同比增减（%） 说明 净利润 -3,060,397.96 3,902,917.14 -178.41 主要系本期毛利较上年同期降低及费用增加所致 归属于上市公司股东的净利润 -4,679,923.52 3,876,133.45 -220.74 主要系本期毛利较上年同期降低及费用增加所致 归属于上市公司股东的扣除 -10,593,085.81 -1,524,343.07 -594.93 主要系本期毛利较上年同期降低及 非经常性损益的净利润 费用增加所致 投资收益 752,982.30 182,205.73 313.26 主要系理财投资本期到账的收益增加所致 信用减值损失 10,797,772.40 1,664,219.76 548.82 主要系本期应收款回款及账龄变化所致 资产减值损失 221,545.42 642,190.34 -65.50 主要系本期质保金回款及账龄变化所致 营业外收入 264,006.12 18,456.61 1,330.42 主要系本期有无需支付的应付账款核销所致 营业外支出 145,817.58 496,891.12 -70.65 主要系对外捐赠等支出较上年同期减少所致 3.现金流量表项目 财务指标 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 同比增减（%） 说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,530,771.49 -32,757,294.63 70.90 主要系本期应收款回款较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -18,313,811.31 -75,115,012.03 75.62 主要系本期收到的理财赎回金额较上期增加较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 42,234,026.32 -1,052,120.88 4,114.18 主要系本期“年产1000套三维激光哨兵项目”专项贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞永方 境内自然人 17.35% 19,782,000 19,782,000 不适用 0 叶建标 境内自然人 16.76% 19,110,000 19,110,000 不适用 0 章忠灿 境内自然人 11.69% 13,335,000 13,335,000 不适用 0 温志伟 境内自然人 3.41% 3,886,470 2,914,852 不适用 0 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.87% 3,273,600 0 不适用 0 丁宏伟 境内自然人 1.23% 1,405,400 0 不适用 0 陈江海 境内自然人 1.21% 1,375,920 1,031,940 不适用 0 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.10% 1,257,900 0 不适用 0 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.07% 1,220,058 0 不适用 0 成华 境内自然人 0.99% 1,130,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类数量 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 3,273,600 人民币普通股 3,273,600 丁宏伟 1,405,400 人民币普通股 1,405,400 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,257,900 人民币普通股 1,257,900 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 1,220,058 人民币普通股 1,220,058 成华 1,130,000 人民币普通股 1,130,000 温志伟 971,618 人民币普通股 971,618 高盛公司有限责任公司 419,538 人民币普通股 419,538 陈江海 343,980 人民币普通股 343,980 许翔 338,000 人民币普通股 338,000 吕强 326,000 人民币普通股 326,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。2、除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东吕强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有326,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有326,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 俞永方 19,782,000.00 0 0 19,782,000.00 首发限售股 2025/3/7 叶建标 19,110,000.00 0 0 19,110,000.00 首发限售股 2025/3/7 章忠灿 13,335,000.00 0 0 13,335,000.00 首发限售股 2025/3/7 温志伟 3,886,470.00 971,618.00 0 2,914,852.00 高管
