华如科技：2024年三季度报告

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,232,813.64 -59.08% 153,421,512.77 -52.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -201,953,338.60 -1,338.06% -267,645,826.49 -1,732.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -203,825,749.22 -1,578.60% -275,489,851.54 -888.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -212,231,805.76 43.24% 基本每股收益（元/股） -1.29 -1,390.00% -1.70 -1,788.89% 稀释每股收益（元/股） -1.29 -1,390.00% -1.70 -1,788.89% 加权平均净资产收益率 -10.52% -11.22% -13.38% -12.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,110,803,956.50 2,361,118,082.54 -10.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,834,667,503.14 2,143,275,473.49 -14.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 457,030.24 457,030.24 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 274,637.08 404,403.53 政府补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,322,312.41 8,250,546.33 结构性理财收益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,092.59 136,280.41 非经营性收支 减：所得税影响额 331,661.70 1,404,235.46 合计 1,872,410.62 7,844,025.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 报告期末 报告期初 变动率 重大变动说明 货币资金 436,897,216.46 1,121,335,867.64 -61.04% 主要系公司正常经营支出及理财资金未到期所致 使用权资产 17,684,937.86 29,273,865.07 -39.59% 主要系公司经营场地租赁费用摊销所致 合同负债 115,451,764.59 12,447,663.07 827.50% 主要系公司预收项目款增加所致 预付款项 31,223,642.81 11,291,043.88 176.53% 主要系公司预付货款增加所致 租赁负债 17,983,648.53 30,035,478.66 -40.13% 主要系公司支付当期经营场地租赁费用所致 交易性金融资产 424,668,338.35 - 100.00% 主要系公司理财资金未到期所致 应收票据 17,572,849.78 11,236,324.50 56.39% 主要系公司项目回款汇票增加所致 其他流动资产 5,722,459.61 1,927,576.02 196.87% 主要系公司待抵扣进项税增加所致 递延所得税资产 175,050,562.32 107,082,091.08 63.47% 主要系公司可弥补亏损、坏账准备等综合指标导致递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 45,000,000.00 27,000,000.00 66.67% 主要系公司预付购买办公楼款项所致 应付票据 19,970,075.59 2,922,298.20 583.37% 主要系公司支付货款票据增加所致 应付职工薪酬 4,177,786.78 29,698,838.03 -85.93% 主要系公司在国庆节前发放工资导致应付职工薪酬减少所致 应交税费 1,241,847.07 3,610,000.12 -65.60% 主要系公司计提增值税、附加税等较本年起初有所下降所致 长期待摊费用 2,328,632.52 3,746,470.09 -37.84% 主要系公司部分房屋装修摊销完成所致 2.利润表项目 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动率 变动原因说明 营业收入 153,421,512.77 321,107,874.51 -52.22% 主要系受军队采购网禁采事项影响，公司新签订单减少、项目验收推迟延缓所致 营业成本 238,113,423.52 131,451,793.42 81.14% 主要系受军队采购网禁采事项影响，公司将已终止项目发生的成本结转至主营业务成本，导致主营业务成本有较大增加 税金及附加 577,352.06 998,056.72 -42.15% 主要系公司税金计提减少所致 财务费用 -2,272,983.25 -6,540,959.15 65.25% 主要系公司利息收入减少所致 其他收益 1,521,146.62 6,392,842.38 -76.21% 主要系政府补贴减少所致 投资收益 14,086,080.85 8,367,359.68 68.35% 主要系公司联营企业投资收益较上年同期有所增加所致 公允价值变动收益 768,338.35 1,175,993.99 -34.66% 主要系公司在途理财资金金额较上年同期下降所致 信用减值损失 -11,794,794.58 -1,703,204.86 -592.51% 主要系公司部分项目账龄增加，计提坏账准备金额增加所致 资产处置收益 457,030.24 - 100.00% 主要系公司固定资产处置收益增加所致 所得税费用 -67,968,471.24 -24,099,021.06 -182.04% 主要系公司可弥补亏损金额、坏账计提金额增加等综合因素所致 净利润 -267,645,826.49 -14,601,659.43 -1732.98% 主要系受军队采购网禁采事项影响，公司营业收入下降、主营业务成本增加等综合因素所致 3.现金流量表项目 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -212,231,805.76 -373,895,985.41 43.24% 主要系公司项目回款金额增加等综合因素所致 投资活动产生的现金流量净额 -420,018,725.62 -649,629,996.71 35.34% 主要系公司投资支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -52,181,432.61 -13,061,354.56 -299.51% 主要系公司支付股份回购款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,948 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李杰 境内自然人 14.92% 23,250,000 23,250,000 不适用 0 韩超 境内自然人 14.44% 22,500,000 22,500,000 不适用 0 南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.93% 20,160,000 20,160,000 不适用 0 刘旭凌 境内自然人 4.87% 7,585,000 0 不适用 0 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.05% 3,195,000 3,195,000 不适用 0 北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 2,520,000 2,520,000 不适用 0 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 其他 1.58% 2,455,050 0 不适用 0 周玉华 境内自然人 1.44% 2,248,500 0 不适用 0 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.28% 1,989,000 0 不适用 0 广发信德投资管理有限公司－珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙） 其他 1.09% 1,695,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘旭凌 7,585,000 人民币普通股 7,585,000 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 2,455,050 人民币普通股 2,455,050 周玉华 2,248,500 人民币普通股 2,248,500 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙） 1,989,000 人民币普通股 1,989,000 广发信德投资管理有限公司－珠海格金广发信德智能制造产业投 1,695,000 人民币普通股 1,695,000 资基金（有限合伙）唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司－西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙） 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 BARCLAYSBANKPLC 837,923 人民币普通股 837,923 薛黎曦 680,000 人民币普通股 680,000 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 640,200 人民币普通股 640,200 高盛公司有限责任公司 597,949 人民币普通股 597,949 上述股东关联关系或一致行动的说明 李杰、韩超为南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。李杰、韩超、南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售