华是科技：2022年三季度报告

浙江华是科技股份有限公司2021年年度报告全文 1 证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2022-053 浙江华是科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,920,078.32 2.00% 231,057,807.05 -14.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,279.69 -97.51% 5,543,881.00 -65.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,523,371.69 -183.17% -951,212.02 -106.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -75,703,097.49 10.89% 基本每股收益（元/股） 0.0009 -98.73% 0.0515 -81.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0009 -98.73% 0.0515 -81.88% 加权平均净资产收益率 0.01% -1.37% 0.79% -4.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,263,931,452.33 729,883,124.69 73.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,769,032.84 337,614,499.48 159.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,101.40 -28,483.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 394,834.90 5,355,714.49 系收到的政府补助奖励 委托他人投资或管理资产的损益 1,131,356.01 1,292,673.04 系自有资金购买银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,826.22 -52,881.83 减：所得税影响额 -141,108.79 71,881.18 少数股东权益影响额（税后） -76.50 47.74 合计 1,623,651.38 6,495,093.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况及原因 报表项目 本期末（元） 上年末（元） 变动幅度（%） 变动原因 货币资金 577,302,664.59 117,185,197.23 392.64 主要系本期公开发行新股募集资金到账和理财赎回所致 交易性金融资产 8,000,000.00 22,505,383.44 -64.45 主要系理财赎回所致 预付款项 8,734,042.40 1,963,286.74 344.87 主要系目前有较多项目采购已付款尚未到货，上年末项目大部分已到货所致 存货 276,215,514.19 189,069,005.66 46.09 主要系在手订单已施工，本报告期末尚未竣工验收所致 合同资产 8,798,692.03 6,430,335.90 36.83 主要系截止本季度末，原先一年以上到期转为一年以内到期的质保金较多所致 其他流动资产 11,188,025.71 3,012,076.28 271.44 主要系待抵扣增值税进项税 在建工程 2,230,164.24 0.00 100.00 主要系本期新增生产、办公用楼建设 无形资产 15,563,124.69 3,515,655.48 342.68 主要系新增土地使用权所致 长期待摊费用 184,666.30 275,995.07 -33.09 主要系本期摊销减少所致 递延所得税资产 8,628,256.72 6,560,967.58 31.51 主要系坏账损失增加可抵扣亏损所致 预收款项 80,514.04 233,759.86 -65.56 主要系预收房租减少所致 合同负债 159,578,087.03 108,011,269.05 47.74 主要系未验收项目预收款所致 应付职工薪酬 2,287,119.25 3,805,322.73 -39.90 主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付 应交税费 2,561,207.41 19,537,408.52 -86.89 主要系上年年度所得税本年已支付 其他应付款 1,272,032.43 782,231.37 62.62 主要系本期收到新建生产、办公用楼投标保证金 其他流动负债 3,964,168.81 2,864,771.42 38.38 主要系未验收项目已收款未开票部分税金所致 股本 114,040,000.00 57,020,000.00 100.00 主要系本年公开发行新股及资本公积转增股本所致 资本公积 569,491,110.12 83,397,124.60 582.87 主要系本期公开发行新股募集资金到账所致 总资产 1,263,931,452.33 729,883,124.69 73.17 主要系本期公开发行新股募集资金到账所致 归属于上市公司股东的所有者权益 876,769,032.84 337,614,499.48 159.70 主要系本期公开发行新股募集资金到账所致 2.利润表项目变动情况及原因 报表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 变动幅度（%） 变动原因 营业收入 231,057,807.05 271,187,013.45 -14.80 主要系前三季度受疫情及杭州亚运会延期举行等因素影响，公司所实 施的智慧城市项目进度有所延缓，导致部分原定验收的项目整体延期至第四季度或明年验收所致。 净利润 5,489,277.25 15,211,095.22 -63.91 主要系本期费用增加，项目延迟验收所致 归属于上市公司股东的净利润 5,543,881.00 16,203,051.07 -65.78 主要系营业收入下降和本期费用增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -951,212.02 13,619,610.05 -106.98 主要系营业收入下降和本期费用增加所致 税金及附加 544,875.55 1,782,053.92 -69.42 主要系以前年度验收项目多计提附加税本期冲回所致 销售费用 9,775,238.71 7,284,956.47 34.18 主要系销售人员增加导致薪酬增加和投标费用增加所致 研发费用 25,420,610.73 19,318,211.66 31.59 主要系本年研发人员增加导致薪酬增加所致 财务费用 -6,608,362.59 -796,770.49 729.39 主要系本期货币资金余额增加，利息收入增加所致 其他收益 7,799,172.07 2,979,976.78 161.72 主要系本季度政府补助和软件退税较上年本期增加所致 投资收益 1,292,673.04 381,475.08 238.86 主要系本期理财投资较上年本期增加所致 信用减值损失 -1,416,854.17 218,674.63 -747.93 主要系本期应收款账龄变化所致 所得税费用 -1,490,804.35 2,690,078.24 -155.42 主要系本期加大研发投入，应纳税所得额减少所致 3.现金流量表项目变动情况及原因 报表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 变动幅度（%） 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 2,951,271.06 26,790,861.41 -88.98 主要系本期购入土地使用权支出金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 531,461,429.69 -700,000.00 76,023.06 主要系本期公开发行新股募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,329 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞永方 境内自然人 17.35% 19,782,000 19,782,000 叶建标 境内自然人 16.76% 19,110,000 19,110,000 章忠灿 境内自然人 11.69% 13,335,000 13,335,000 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.03% 8,022,000 8,022,000 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.82% 5,496,300 5,496,300 温志伟 境内自然人 4.54% 5,181,960 5,181,960 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 4,365,900 4,365,900 丁宏伟 境内自然人 2.98% 3,393,390 3,393,390 成华 境内自然人 2.02% 2,301,000 2,301,000 陈江海 境内自然人 1.21% 1,375,920 1,375,920 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王素芬 188,550 人民币普通股 188,550 张武明 122,514 人民币普通股 122,514 徐秋硕 113,000 人民币普通股 113,000 顾滨峰 109,250 人民币普通股 109,250 胡维山 105,950 人民币普通股 105,950 金卫武 99,750 人民币普通股 99,750 谢娟 91,300 人民币普通股 91,300 周乐棋 88,700 人民币普通股 88,700 巩森銮 85,000 人民币普通股 85,000 华泰证券股份有限公司 84,284 人民币普通股 84,284 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。2、除此之外，公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东张武明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有111,400股，通过普通证券账户持有11,114股，合计持有122,514股。2、股东顾滨峰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有109,250股，通过普通证券账户持有0股，合计持有109,250股。 （二）公司优先股